闻泰科技: 华泰联合证券有限责任公司关于闻泰科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于闻泰科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司关于闻泰科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 8,566,582,409.49 元。

二、募集资金使用情况及闲置情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金 57.02 亿元，临时补充流动资金的余额为 15.00 亿元，进行现金管理的余额为 8.50 亿元，募集资金专户余额为 8.03 亿元。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2023 年 11 月 17 日、2024 年 3 月 8 日、2024 年 8 月 23 日分别审议通过了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，每次金额不超过人民币 5 亿元，使用期限不超过 12 个月。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 公司拟继续使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

五、对上市公司的影响 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是在不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

六、相关审核及批准程序 2024 年 11 月 15 日，公司召开第十一届董事会第五十次会议，审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。该事项已经公司第十一届监事会第三十二次会议审议通过。

七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：闻泰科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，不会影响上市公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。该事项已经闻泰科技董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，闻泰科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经通过相应审批程序。基于以上意见，保荐机构同意闻泰科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。