海天味业: 海天味业委托理财进展公告内容摘要

（原标题：海天味业委托理财进展公告）

证券代码：603288 证券简称：海天味业公告编号：2024-051

佛山市海天调味食品股份有限公司委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 投资种类：中低风险类理财产品 - 投资金额：27.53亿元人民币 - 履行的审议程序：2024年4月26日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司2024年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过等值75亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品，有效期为一年，资金可以滚动使用。

特别风险提示： - 本次购买的理财产品属于中低风险类，产品风险评级为PR2及以下，但不排除市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等影响投资收益。

一、投资情况概述 - 投资目的：在不影响公司正常经营所需流动资金及资金安全的前提下，合理利用闲置资金，提高资金使用效率。 - 投资金额：27.53亿元人民币 - 资金来源：公司自有闲置资金 - 投资方式：公司使用自有闲置资金购买多家银行的理财产品，具体如下：

| 受托方名称 | 委托理财类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 预计年化收益率/业绩比较基准 | 产品期限（天） | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 中银理财-ESG优享30天持有期固收理财产品 | 4,700 | 2.60-3.60% | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 | | 招银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 招银理财招睿（ESG）日开90天持有期1号固定收益类理财计划 | 15,000 | 2.00-3.50% | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 | | 建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 建信理财机构专享嘉鑫固收类最低持有30天产品第1期 | 1,600 | 2.40-3.00% | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 | | 工银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 工银理财·鑫悦优先股策略优选混合类封闭式法人私募理财产品（24HH6221） | 50,000 | 2.90-3.10% | 370 | 浮动收益 | 无 | 否 | | 农银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 农银理财农银同心·大有优选配置2024年第15期私募理财产品（优享） | 50,000 | 2.80% | 208 | 浮动收益 | 无 | 否 | | 中银理财有限责任公司 | 银行理财产品（机构专属） | 中银理财“稳享”（封闭式）2024年198期 | 50,000 | 2.60-2.90% | 181 | 浮动收益 | 无 | 否 | | 中银理财有限责任公司 | 银行理财产品（机构专属） | 中银理财-“稳富”高评级开放式 | 4,000 | 2.00-2.50% | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 | | 工银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 工银理财·鑫悦优先股策略优选混合类封闭式法人私募理财产品（24HH6218） | 50,000 | 2.60-3.00% | 224 | 浮动收益 | 无 | 否 | | 中国银行(香港)有限公司 | 银行理财产品 | 中国银行（香港）保本人民币外汇掉期存款 | 50,000 | 1.88% | 60 | 固定收益 | 无 | 否 |

二、审议程序 - 2024年4月26日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司2024年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过等值75亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品，有效期为一年，资金可以滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施 - 风险分析：本次购买的理财产品属于中低风险类，产品风险评级为PR2及以下，但不排除市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等影响投资收益。 - 风险控制：公司购买标的为安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品，对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

四、投资对公司的影响 - 截至2024年9月30日，公司货币资金约185.39亿元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例约为14.85%，占公司最近一期期末净资产的比例约为9.21%，占公司最近一期期末资产总额的比例约为7.65%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。 - 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司和股东的利益。 - 按照新金融工具准则的规定，公司委托理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”（具体以年度审计结果为准）。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十三日