盛剑科技: 盛剑科技前次募集资金使用情况的专项报告内容摘要

（原标题：盛剑科技前次募集资金使用情况的专项报告）

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-088

上海盛剑科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，上海盛剑科技股份有限公司编制了截至 2024年 9月 30日的前次募集资金使用情况的报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金到位情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,098.7004万股，发行价格为 19.87元/股，募集资金总额为 61,571.176948万元，扣除发行费用（不含税）5,612.302926万元后，募集资金净额为 55,958.874022万元。募集资金到账后，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 3月 26日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验20211165号”《验资报告》。公司将募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至 2024年 9月 30日，前次募集资金存储情况如下： 单位：元 - 中国银行股份有限公司上海市嘉定支行 442981271782 37,903,626.33 - 已于 2023年 7月 20日销户 - 上海银行股份有限公司嘉定支行 03004483625 154,917,988.03 - 已于 2022年 2月 11日销户 - 中信银行股份有限公司上海浦东分行 8110201012001299223 138,794,958.77 - 已于 2022年 3月 7日销户 - 招商银行股份有限公司上海江苏路支行 121935498510903 125,282,658.83 - 已于 2023年 12月 12日销户 - 交通银行股份有限公司上海嘉定支行 310069079013003068701 118,812,537.52 - 已于 2023年 7月 21日销户 - 江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行 3052233012014000003034 - - 已于 2023年 11月 28日销户 合计 - 575,711,769.48 -

二、前次募集资金使用情况 本公司前次募集资金净额为 55,958.87万元。按照募集资金用途，计划用于“环保装备智能制造项目”、“新技术研发建设项目”、“上海总部运营中心建设项目”和补充流动资金，项目拟投入募集资金投资金额为 55,958.87万元。截至 2024年 9月 30日，实际已投入募集资金 51,734.31万元。

三、前次募集资金变更情况 （一）前次募集资金实际投资项目变更情况 公司于 2022年 2月 25日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投入计划的议案》，同意公司调整环保装备智能制造项目实施内容及相应总投资金额、调整环保装备智能制造项目及新技术研发建设项目的募集资金拟投入金额。

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明 前次募集资金项目的实际投入募集资金总额与承诺募集资金投资总额的差异说明： 单位：万元 - 环保装备智能制造项目 9,228.27 4,851.48 -4,376.79 - 新技术研发建设项目 15,181.25 15,276.45 95.20 - 上海总部运营中心建设项目 3,790.36 3,847.39 57.03 - 补充流动资金 27,758.99 27,758.99 - 合计 55,958.87 51,734.31 -4,224.56

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况 公司于 2021年 8月 24日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 62,138,737.34元及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,464,264.14元。

五、前次募集资金投资项目最近 3年实现效益的情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明 《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 “上海总部运营中心建设项目”和“新技术研发建设项目”不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益；“补充流动资金”降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力，无法单独核算经济效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明 不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

六、前次发行涉及资产认购股份的相关资产运行情况 不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用 公司于 2021年 4月 29日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币 20,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2024年 9月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的项目均已到期收回。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 公司于 2023年 8月 3日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。拟将截至 2023年 7月 18日的节余募集资金人民币 4,864.91万元（含孳息，占募集资金净额的 8.69%，具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于永久补充流动资金。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况 截至 2024年 9月 30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论 董事会认为，本公司按前次首次公开发行人民币普通股（A股）股票及公司相关公告披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 2024年 11月 9日

附件 1 前次募集资金使用情况对照表 截至 2024年 9月 30日 编制单位：上海盛剑科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 55,958.87 已累计投入募集资金总额 51,734.31 变更用途的募集资金总额 3,300.00 各年度使用募集资金总额 2024年 1-9月 45,520.44 2023年 -1,629.08 2022年 7,448.18 2021年 36,443.18 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 实际投资金额 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 实际投资金额 1 环保装备智能制造项目 环保装备智能制造项目 12,528.27 9,228.27 4,851.48 12,528.27 9,228.27 4,851.48 -4,376.79 2023年 7月 2 新技术研发建设项目 新技术研发建设项目 11,881.25 15,181.25 15,276.45 11,881.25 15,181.25 15,276.45 95.20 2022年 11月 25日 3 上海总部运营中心建设项目 上海总部运营中心建设项目 3,790.36 3,790.36 3,847.39 3,790.36 3,790.36 3,847.39 57.03 2022年 11月 25日 4 补充流动资金 补充流动资金 27,758.99 27,758.99 27,758.99 27,758.99 27,758.99 27,758.99 - 不适用 合计 55,958.87 55,958.87 51,734.31 55,958.87 55,958.87 51,734.31 -4,224.56

附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至 2024年 9月 30日 编制单位：上海盛剑科技股份有限公司 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目累计产能利用率 承诺效益 最近三年及一期实际效益 截止日累计实现效益 是否达到预计效益 序号 项目名称 2024年 1-9月 2023年度 2022年度 2021年度 1 环保装备智能制造项目 不适用 不适用 4,510.17 4,192.34 - 8,702.51 不适用 2 新技术研发建设项目 不适用 - - - - 不适用 3 上海总部运营中心建设项目 不适用 - - - - 不适用 4 补充流动资金 不适用 - - - - 不适用

注“环保装备智能制造项目”于 2023年 7月达到可使用状态，2023年 7月-2024年 6月实现营业收入为 53,331.19万元，实现效益为 7,570.76万元；“上海总部运营中心建设项目”的主要内容为在上海市嘉定区建设办公场地，参加行业展会并投放广告，扩大公司品牌影响力；进一步完善 ERP、OA等信息化管理系统，加强公司信息化建设，提升公司整体运营能力，不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益；“新技术研发建设项目”的主要内容为在上海市嘉定区建造总部办公及研发大楼、购置研发设备、建立研发设计和检测实验室，不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益；“补充流动资金”降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力，无法单独核算经济效益。