劲旅环境: 关于变更部分募集资金用途的公告内容摘要

（原标题：关于变更部分募集资金用途的公告）

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-071

劲旅环境科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告

1. 变更募集资金投资项目的概述
2. 募集资金基本情况
   • 实际募集资金金额：820,262,700.00元
   • 募集资金到账时间：2022年7月
   • 募集资金2024年9月30日余额：59,566.78万元

3. 募集资金投资项目情况

   • 城乡环卫项目配套资金项目：57,026.27万元，已投入14,784.55万元，投资进度25.93%
   • 装备制造能力提升项目：17,000.00万元，已投入8,488.03万元，投资进度49.93%
   • 智慧环卫信息化系统升级改造项目：8,000.00万元，已投入1,858.45万元，投资进度23.23%

4. 本次拟变更用途的募集资金投资项目

5. 拟变更募投项目为“城乡环卫项目配套资金项目”，计划将5,007.32万元用于新增募投项目“购买城乡环卫一体化特许经营权项目”。

6. 变更募集资金投资项目的原因

7. 原城乡环卫项目配套资金项目实施主体为劲旅环境和安徽君联环境产业投资有限公司、安徽劲旅环境治理服务有限公司，实施方式为上述实施主体购置环卫物资销售或者租赁给项目子公司用于城乡环卫项目。

8. 新增募投项目为拟购买城乡环卫一体化特许经营权，项目实施主体为劲旅环境及全资子公司玉溪市江川区劲旅环境科技有限公司，有利于推进原城乡环卫项目配套资金项目投资进度，提高募集资金整体使用效率。

9. 新募投项目情况说明

10. 项目基本情况及实施方案
    • 劲旅环境与云南水泽环境建设工程有限公司共同组建联合体中标“江川区西片区污水处理厂及城乡环卫一体化项目特许经营者招标”。
    • 项目总投资为8,013.70万元，其中城乡环卫一体化部分投资额为5,007.32万元。
    • 实施主体：劲旅环境科技股份有限公司、玉溪市江川区劲旅环境科技有限公司
    • 实施地点：玉溪市江川区全区
    • 总投资：5,007.32万元
    • 实施模式：TOT（转让-运营-移交）方式，特许经营期限30年。
11. 项目可行性分析
    • 符合国家生态环境保护的政策导向
    • 要素保障条件完善
    • 公司具有环卫项目运营管理能力和经验
12. 项目实施面临的风险及应对措施
    • 政策风险、运营风险、效益风险、应收账款风险

13. 项目经济效益分析

    • 项目具有良好的经济效益，将进一步提升公司的核心竞争力和市场影响力。

14. 本次变更部分募集资金用途对公司的影响

15. 有利于提高募集资金使用效率，支持公司主营业务发展，符合公司及全体股东的利益。

16. 监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

17. 监事会认为：本次变更募集资金用途事项有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况。
18. 保荐机构认为：本次部分募集资金用途变更符合相关法律法规的要求，对公司本次变更部分募集资金用途无异议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司董事会 2024年11月8日