阳谷华泰: 山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第一次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第一次临时受托管理事务报告）

股票简称：阳谷华泰 股票代码：300121 债券简称：阳谷转债 债券代码：123211

山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人：中泰证券股份有限公司

一、2024年半年度利润分配 公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为138,800,246.32元。公司2024年半年度利润分配方案为：以实施2024年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。

二、2024年回购股份用于注销并减少注册资本 公司同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股票，用于注销并减少注册资本。本次回购股份的价格为不超过人民币11.50元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。

三、董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人事项 公司选举产生第六届董事会和监事会成员，并聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人。

四、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向海南聚芯、王传华、武凤云等波米科技所有股东购买其合计持有的波米科技100%股份。本次交易构成关联交易，不会导致公司控制权发生变更。

以上事项对公司的影响分析： 1. 利润分配事项不会对公司经营现金流以及偿债能力等产生重大影响。 2. 回购股份事项不会对公司的日常管理、生产经营、偿债能力和未来发展产生重大不利影响。 3. 董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员事项不会对公司治理、日常管理、生产经营、偿债能力和未来发展等方面产生重大不利影响。 4. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项有利于增强公司持续经营能力和综合竞争力，不会对公司的日常管理、生产经营、偿债能力和未来发展产生重大不利影响。