皖天然气: 关于“皖天转债”2024年付息的公告内容摘要

（原标题：关于“皖天转债”2024年付息的公告）

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-049 债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于“皖天转债”2024年付息的公告

重要内容提示： - 可转债付息债权登记日：2024年11月7日 - 可转债除息日：2024年11月8日 - 可转债付息日：2024年11月8日

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日公开发行的可转换公司债券（以下简称“本期债券”或“皖天转债”），将于2024年11月8日支付自2023年11月8日至2024年11月7日期间的利息。

一、本期债券基本情况 1. 债券名称：安徽省天然气开发股份有限公司可转换公司债券 2. 债券代码：113631 3. 债券简称：皖天转债 4. 债券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券 5. 发行总额：人民币93,000.00万元 6. 发行数量：930.00万张 7. 票面金额和发行价格：按面值发行，每张为人民币100元 8. 债券期限：自发行之日起6年，即2021年11月8日至2027年11月7日 9. 债券票面利率：第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0% 10. 债券付息方式：每年付息一次，计息起始日为2021年11月8日 11. 转股期的起止日期：2022年5月12日至2027年11月7日 12. 初始转股价格：11.12元/股 13. 最新转股价格：7.21元/股 14. 信用评级情况：公司主体信用等级评级结果为“AA+”，评级展望为“稳定”；“皖天转债”信用等级评级结果为“AA+” 15. 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 16. 担保情况：本次发行的可转债不提供担保 17. 登记、托管、委托债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二、本次付息方案 根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为“皖天转债”第3年付息，计息期间为2023年11月8日至2024年11月7日。本期债券票面利率为0.60%（含税），即每张面值人民币100元的可转换公司债券付息金额为人民币0.60元（含税）。

三、付息债权登记日和付息日 - 可转债付息债权登记日：2024年11月7日 - 可转债除息日：2024年11月8日 - 可转债付息日：2024年11月8日

四、付息对象 本次付息对象为截止2024年11月7日上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的全体“皖天转债”持有人。

五、付息方法 1. 公司已与中登公司上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登公司上海分公司进行可转换公司债券兑付。 2. 中登公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构，投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明 1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转换公司债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张面值人民币100元可转换公司债券付息金额为人民币0.60元（税前），实际派发利息为人民币0.48元（税后）。 2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值人民币100元可转换公司债券实际派发金额为人民币0.60元（含税）。 3. 对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资者境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税2018108号）规定及《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括QFII,RQFII）债券持有者取得的本期债券本次利息免征收企业所得税，即每张面值人民币100元可转换公司债券实际派发金额为人民币0.60元（含税）。

七、相关机构及联系方法 1. 发行人：安徽省天然气开发股份有限公司 - 办公地址：合肥市包河区成都路2528号云谷金融城B01栋17至21层 - 联系人：公司董事会办公室 - 联系电话：0551-62225677、62225781 2. 主承销商：国元证券股份有限公司 - 办公地址：合肥市蜀山区梅山路18号国元大厦 - 联系人：王友如 - 联系电话：0551-62207353 3. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 - 办公地址：上海浦东杨高南路188号 - 联系电话：021-68870204

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会 2024年11月1日