上纬新材: 上纬新材关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告内容摘要

（原标题：上纬新材关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告）

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-048

上纬新材料科技股份有限公司关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告

重要内容提示： - 被担保人名称：上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称“上纬天津”）、上纬（江苏）新材料有限公司（以下简称“上纬江苏”）、Swancor Ind（M）SDN. BHD. （以下简称“上纬马来西亚”）。 - 本次担保金额：上纬新材拟为上纬天津、上纬江苏分别提供总额度不超过人民币0.30亿元、0.10亿元的连带责任担保；上纬兴业股份有限公司（以下简称“上纬兴业”）拟为上纬马来西亚提供美金200万元的背书保证。 - 本次担保是否有反担保：否。 - 对外担保逾期的累计金额：无。 - 本次担保无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述 - 根据实际业务发展需要，公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保情况如下： - 公司拟对合并报表范围内的全资子公司上纬江苏、上纬天津向金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保； - 公司全资子公司上纬兴业拟为上纬马来西亚提供背书保证。 - 担保方 被担保方 担保额度 担保期限 备注 - 上纬新材 上纬天津 人民币不超过0.30亿元 2025/12/31 - 宁波银行上海分行人民币不超过6,000万元担保额度：展期续保人民币3,000万元，取消担保人民币3,000万元 - 上纬江苏 人民币不超过0.10亿元 2025/12/31 宁波银行上海分行展期续保 - 上纬兴业 上纬马来西亚 美金200万元整 1年 国泰世华银行续保

二、被担保人基本情况 1. 上纬（天津）风电材料有限公司 - 成立日期：2007年1月5日 - 企业住所：天津经济技术开发区汉沽现代产业区彩云街6号 - 法定代表人：蔡朝阳 - 注册资本：人民币56,546,754.76元 - 经营范围：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；密封用填料制造；涂料制造（不含危险化学品）；金属制品销售、金属包装容器及材料销售 化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 - 与本公司的关联关系：为本公司的全资子公司 - 主要财务数据： - 2024年09月30日（单位：万元）（未经审计）：资产总额48,负债总额25,资产净额22,营业收入21,净利润-222.92 - 2023年12月31日（单位：万元）（经审计）：资产总额51,负债总额28,资产净额23,营业收入30,净利润-1,079.52

1. 上纬（江苏）新材料有限公司
2. 成立日期：2014年10月21日
3. 企业住所：阜宁高新技术产业开发园区纬二路27号
4. 法定代表人：蔡朝阳
5. 注册资本：人民币122,500,000元
6. 经营范围：乙烯基酯树脂、环氧硬化剂、热塑性树脂、不饱和聚酯树脂、风电树脂、胶粘剂、溶剂型预浸料树脂、干式变压器预混料、干式变压器纯树脂、热熔型预浸料树脂、LED环氧树脂、助剂（空干剂、1.6%钴盐）、鳞片树脂研发、生产；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7. 与本公司的关联关系：为本公司的全资子公司

8. 主要财务数据：

   • 2024年09月30日（单位：万元）（未经审计）：资产总额35,负债总额15,资产净额19,营业收入25,净利润569.96
   • 2023年12月31日（单位：万元）（经审计）：资产总额37,负债总额19,资产净额18,营业收入43,净利润1,427.97

9. SWANCOR IND(M) SDN. BHD.

10. 成立日期：2013年10月11日
11. 企业住所：B-02-09,BLOK B, 1 TEBRAU,JALAN TEBRAU,JOHORBAHRU,JOHOR,MALAYSLA
12. 法定代表人：Tsai, Chung-Chou
13. 注册资本：马来西亚林吉特3,265.70万元
14. 经营范围：1. 从事精细化工原料制品、合成树脂、乙烯基酯树脂、不饱和树脂、聚酯树脂、环氧复合树脂、涂料、清漆、油漆、染色厂、染料、工业催化剂、特殊增塑剂（包括对苯二甲酸酯增塑剂、偏苯三酸酯聚酯增塑剂、己二酸酯增塑剂、癸二酸酯增塑剂、柠檬酸酯增塑剂、环氧增塑剂、苯甲酸酯增塑剂)以及其它用于石油化工产品、海运业、纸浆、纸张和各种建筑工程中的构造物（包括但不限于各种喷涂、腐蚀和生锈的构造物)的制造、购买、销售、进出口、供应、批发、零售、生产及各类形式的交易。2. 作为采购商、销售商、进口商、出口商、制造商、生产商、经销商、采购代理或销售代理及其他身份从事货物、商品、日用品、机器设备及各类物品的交易业务。3. 购买或其它方式收购由其他公司发行的其它证券的股份、股票、公司债券，以其他可能的方式将公司资金进行投资（无论是否有担保），并持有该等股份、证券或投资，或随时将其销售、变现或将收益再投资。
15. 与本公司的关联关系：为本公司的全资子公司
16. 主要财务数据：
    • 2024年09月30日（单位：万元）（未经审计）：资产总额11,负债总额5,资产净额6,营业收入8,净利润347.27
    • 2023年12月31日（单位：万元）（经审计）：资产总额7,负债总额2,资产净额5,营业收入8,净利润641.15

三、担保协议的主要内容 公司为上纬天津、上纬江苏，上纬兴业为上纬马来西亚提供担保的相关协议目前尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与上纬天津、上纬江苏，上纬兴业与上纬马来西亚共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围。

四、担保的原因及必要性 公司为两家全资子公司提供担保，上纬兴业为上纬马来西亚提供担保是应公司日常经营的需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，可保证公司及各全资子公司的正常生产经营，有利于公司业务的发展。上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。

五、相关意见说明 （一）董事会意见 经审议，基于子公司经营发展需求，董事会同意公司为上纬天津和上纬江苏，上纬兴业为上纬马来西亚提供担保，同时，取消原部分担保。上纬天津、上纬江苏、上纬兴业和上纬马来西亚经营活动正常，本次担保的风险在可控范围之内，不存在损害上市公司利益的情形。公司董事会同意公司本次担保以及取消部分担保额度事项。

（二）监事会意见 公司监事会认为：公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保，并取消原部分担保，有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次担保以及取消部分担保额度事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至到目前，公司及子公司对外总担保额度不超过人民币35,905.00万元、美元400.00万元，折合人民币共计38,707.96万元，占公司2023年末净资产的比例为31.80%，占公司2023年末总资产的比例为21.69%。截至目前，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。 上纬新材料科技股份有限公司董事会 2024年10月31日