济民健康: 财通证券股份有限公司关于济民健康管理股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款的核查意见内容摘要

（原标题：财通证券股份有限公司关于济民健康管理股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款的核查意见）

财通证券股份有限公司关于济民健康管理股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款的核查意见

1. 募集资金基本情况
2. 济民健康非公开发行人民币普通股(A股)股票60,196,560股，发行价为每股人民币8.14元，募集资金总额为人民币489,999,998.40元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币480,793,200.00元。
3. 2023年6月9日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议及2023年6月28日的2023年第一次临时股东大会审议通过了变更部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

4. 2024年4月24日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议及2024年5月29日的2023年年度股东大会审议通过了终止“研发中心建设技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

5. 募集资金存放与管理

6. 公司分别与招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、浙商银行股份有限公司台州黄岩支行及财通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
7. 2023年7月5日，公司与聚民生物、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行及财通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

8. 截至本意见出具之日，募集资金存放专项账户的存款余额为11,957.28万元。

9. 募集资金实际使用情况

10. 截至本意见出具之日，公司累计使用募集资金36,939.62万元。
11. “年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”累计使用募集资金8,420.02万元，占计划投入金额的42.89%。
12. “新增年产25,000万支预充式导管冲洗器技改项目”累计使用募集资金5,022.11万元，占计划投入金额的100.44%。
13. “银行贷款置换”累计使用募集资金14,263.00万元，占计划投入金额的100.00%。

14. “永久补充流动资金”累计使用募集资金9,234.49万元，占计划投入金额的100.54%。

15. 本次部分募投项目结项及募集资金节余情况

16. 拟结项的募投项目为“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”，目前已实施完毕并投入使用。
17. 募集资金使用及节余具体情况：募集资金承诺投资总额19,631.47万元，累计投入募集资金8,420.02万元，募集资金专户余额11,957.28万元。

18. 节余原因包括市场需求变化、减少新设备购置、现金管理和利息收入、严格成本控制等。

19. 节余募集资金未来具体用途

20. 公司拟将“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”节余募集资金中的11,957.28万元用于偿还银行贷款。

21. 节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

22. 有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

23. 相关审批程序及意见

24. 2024年10月29日，公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款的议案》。
25. 保荐机构财通证券对本次募投项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款事项无异议。