晨曦航空: 国信证券股份有限公司关于西安晨曦航空科技股份有限公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于西安晨曦航空科技股份有限公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的核查意见）

国信证券股份有限公司关于西安晨曦航空科技股份有限公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的核查意见

1. 募集资金基本情况

2. 经中国证监会核准，晨曦航空向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 249,999,997.83元，扣除相关费用后，募集资金净额为 244,386,790.33元。

3. 募集资金使用情况及暂时闲置情况

4. 截至 2024年 9月 30日，募集资金已投入金额为 10,951.27万元，募集资金账户余额为 2,175.06万元。此外，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品 7,000万元，暂时补充流动资金 5,000万元。

5. 募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况

6. 公司将部分未使用募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的协定存款，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行。
7. 投资额度及期限：有效期为自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
8. 实施方式：董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权，授权全资子公司南京晨曦航空动力科技有限公司总经理签署相关协议。
9. 收益分配：所获得的收益将严格按照相关规定进行管理和使用。

10. 信息披露：公司将按照相关要求及时披露协定存款的具体情况。

11. 投资风险及风险控制措施

12. 公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司建立了健全的业务审批和执行程序，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

13. 对公司日常经营的影响

14. 在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放不会影响公司日常经营，可以提高资金使用效率，增加资金存储收益。

15. 公司履行的内部决策程序

16. 董事会审议情况：2024年 10月 25日，第五届董事会第二次会议审议通过了相关议案。
17. 监事会审议情况：2024年 10月 25日，第五届监事会第二次会议审议通过了相关议案。

18. 独立董事意见：独立董事一致同意将部分未使用募集资金以协定存款方式存放。

19. 保荐人核查意见

20. 保荐人认为，公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合相关法律法规的规定，增加了资金存储收益，符合公司和全体股东的利益。保荐人对公司本次将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的事宜无异议。