百克生物: 中信证券股份有限公司关于长春百克生物科技股份公司使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换、将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的专项核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于长春百克生物科技股份公司使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换、将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的专项核查意见）

中信证券股份有限公司关于长春百克生物科技股份公司使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换、将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的专项核查意见。主要内容如下：

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票募集资金总额1,500,675,944.50元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,395,794,418.15元。募集资金已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况 截至2024年9月30日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下： - 年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目：计划使用募集资金14,351.66万元，累计投入12,620.67万元，已结项。 - 年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目：计划使用募集资金22,021.92万元，累计投入22,173.62万元，进行中。 - 年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目：计划使用募集资金6,336.44万元，累计投入4,573.29万元，已结项。 - 年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目：计划使用募集资金18,243.15万元，累计投入18,243.15万元，进行中。 - 在研产品研发项目：计划使用募集资金79,189.42万元，累计投入52,370.50万元，进行中。

三、使用自有资金垫付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 公司在募投项目实施过程中，存在部分需使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金置换的情形。公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

四、将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放 公司计划将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放，最高额度不超过人民币1.5亿元（含本数），在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的议案》。

保荐机构认为，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换、将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益。