百克生物: 长春百克生物科技股份公司关于使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告内容摘要

（原标题：长春百克生物科技股份公司关于使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告）

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-036

长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 24日召开第五届董事会第二十七次会议，第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。公司保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体情况如下：

一、募集资金基本情况 公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）41,284,070股，发行价格为每股36.35元，募集资金总额1,500,675,944.50元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为1,395,794,418.15元。上述资金已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况 截至2024年9月30日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下： - 长春百克生物科技股份公司年产 2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目：计划使用募集资金14,351.66万元，累计投入12,620.67万元，已结项，项目计划达到预定可使用状态日期为2023年8月。 - 长春百克生物科技股份公司年产 600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目：计划使用募集资金22,021.92万元，累计投入22,173.62万元，进行中，项目计划达到预定可使用状态日期为2025年8月。 - 长春百克生物科技股份公司年产 1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目：计划使用募集资金6,336.44万元，累计投入4,573.29万元，已结项，项目计划达到预定可使用状态日期为2024年3月。 - 长春百克生物科技股份公司年产 300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目：计划使用募集资金18,243.15万元，累计投入18,243.15万元，进行中，项目计划达到预定可使用状态日期为2026年12月。 - 在研产品研发项目：计划使用募集资金79,189.42万元，累计投入52,370.50万元，进行中。

三、使用自有资金垫付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因 公司在募投项目实施过程中，存在部分需使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金置换的情形，主要原因包括人员薪酬、社保费用及各项税费、燃料动力支出、统一采购材料、员工报销费用等。

四、使用自有资金垫付募投项目部分款项并以募集资金置换的操作流程 公司根据实际情况使用自有资金垫付募投项目部分款项，并按月以募集资金进行等额置换，具体操作流程包括财务部门编制明细表、建立台账、保荐机构和保荐代表人进行持续监督等。

五、对公司日常经营的影响 公司使用自有资金垫付募投项目部分款项并以募集资金置换，能够有效保证募投项目的正常开展，提高资金使用效率，降低资金使用成本，提高运营管理效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、相关审议程序及专项意见 公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了相关议案，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，认为该事项符合相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益。