兖矿能源: 兖矿能源集团股份有限公司2024年度第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：兖矿能源集团股份有限公司2024年度第一次临时股东大会会议材料）

兖矿能源集团股份有限公司2024年度第一次临时股东大会将于2024年10月25日上午9:00在山东省邹城市凫山南路949号公司总部召开。会议由公司董事会召集，董事长李伟主持。会议议程包括：

1. 审议批准公司《2024年半年度利润分配方案》的议案；
2. 调整与山东能源持续性关联交易内容及上限的议案；
3. 公司向控股子公司提供内部借款的议案；
4. 出售子公司股权被动形成对外担保的议案；
5. 修改《公司章程》的议案。

关于审议批准公司《2024年半年度利润分配方案》的议案： - 分红依据：《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》。 - 分红方案：2024年上半年公司实现净利润75.68亿元（未经审计），按30%分红比例，每股派发0.23元现金股利。 - 权益派发：股权登记日为2024年11月8日，A股现金股利以人民币支付，H股现金股利以港币支付，现金股利将在股东大会结束后两个月内派发。

关于调整与山东能源持续性关联交易内容及上限的议案： - 现行持续性关联交易包括《劳务及服务互供协议》、《保险金管理协议》、《大宗商品购销协议》。 - 调整内容：修订《劳务及服务互供协议》、《保险金管理协议》，并重新厘定2024-2025年度交易上限金额。 - 影响：有利于资源共享和协同效应，降低交易成本和风险，提高公司可持续盈利能力和核心竞争力。

关于公司向控股子公司提供内部借款的议案： - 新疆能化资产总额177.15亿元，负债总额154.7亿元，资产负债率87.33%。 - 资金需求：2024-2025年五彩湾四号露天矿一期工程计划投资62亿元，80万吨煤制烯烃项目计划投资2亿元，偿还内部借款41.05亿元。 - 提供50亿元内部借款，期限不超过3年，利率为新疆能化同期存续外部银行借款平均利率，每年调整一次，且不得低于公司资金成本。

关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案： - 金正环保资产总额28.28亿元，负债总额30.09亿元，资产负债率106.4%。 - 担保事项：2023年3月为金正环保1.37亿元银行借款提供担保，担保余额1.23亿元，主债务将于2026年3月至2026年5月分批到期。 - 被动担保：公司拟出售所持金正环保45%股权，转让完成后，上述担保将被动转化为向无产权关系公司提供的对外担保。 - 风险防范措施：金正环保已制定还款方案，李越彪、张卓提供连带责任保证。

关于修改《公司章程》的议案： - 修改内容：授权董事会分配中期股利。 - 修改程序：经公司全体董事的三分之二以上审议通过，提交股东大会审议，由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上批准，报济宁市市级登记机关变更登记，同时报济宁市商务主管部门备案后生效，报香港联交所备案。