闻泰科技: 华泰联合证券有限责任公司关于闻泰科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于闻泰科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司作为闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和联席主承销商，根据有关法规规定，就闻泰科技使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查。

经中国证券监督管理委员会核准，上市公司非公开发行A股股票44,581,091股，募集资金总额为人民币5,799,999,939.10元，扣除各项发行费用人民币43,616,148.64元，实际募集资金净额为人民币5,756,383,790.46元。上述募集资金已于2020年7月17日全部到位。

截至2024年8月31日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金53.22亿元，暂时补充流动资金的余额为3.00亿元，募集资金专户余额为3.07亿元。

公司于2023年10月12日召开第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理。

截至本核查意见出具日，公司使用上述闲置募集资金购买的理财产品均已赎回，理财产品余额为0元。

由于募投项目的投资周期较长，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金不超过人民币3.00亿元，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。

2024年10月11日，公司召开第十一届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过人民币3.00亿元进行现金管理，期限为自董事会审议通过后12个月内，购买的理财产品期限不得超过12个月。该事项已经公司第十一届监事会第三十次会议审议通过。

经核查，独立财务顾问认为：闻泰科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，有利于提高募集资金使用效率，不会影响上市公司募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。