亚太股份: 中泰证券股份有限公司关于浙江亚太机电股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司关于浙江亚太机电股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的核查意见）

中泰证券股份有限公司作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定履行持续督导职责，对亚太股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的事项进行了核查。

截至 2024年 10月 10日，公司可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，募集资金的使用情况如下：

| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 募集资金累计投入金额 | | --- | --- | --- | | 年产 15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目 | 40,179.08 | 26,560.80 | | 年产 100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目 | 58,058.27 | 630.70 | | 合计 | 98,237.35 | 27,191.50 |

截至 2024年 10月 10日，公司本次可转债募集资金投资项目已累计投入 271,914,951.14元，募集资金余额为 865,903,316.40元（包括累计收到的银行存款利息 411,388.93元、理财产品收益 155,041,919.80元、扣除银行手续费 8,575.19元）。

公司于 2024年 10月 10日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议中审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过 35,900万元暂时闲置的募集资金用于现金管理，使用不超过 35,000万元募集资金暂时用于补充流动资金，上述事项无需提交股东大会审议。