万讯自控: 关于2024年第三季度可转债转股情况的公告内容摘要

（原标题：关于2024年第三季度可转债转股情况的公告）

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2024-064 债券代码：123112 债券简称：万讯转债

“万讯转债”（债券代码：123112）的转股期限为2021年10月14日起至2027年4月7日；最新的转股价格为人民币8.28元/股；2024年第三季度，“万讯转债”未发生转股情况；截至2024年第三季度末，公司剩余可转债数量为2,264,899张，剩余票面总金额为226,489,900元人民币。

一、“万讯转债”发行上市概况 1、发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662号）同意注册，公司于 2021年 4月 8日向不特定对象发行 2,457,212张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 24,572.12万元。期限 6年，存续期间自 2021年 4月 8日至 2027年 4月 7日。经深交所同意，公司 24,572.12万元可转换公司债券于2021年 4月 23日起在深交所挂牌交易，债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”。

2、转股价格调整情况 本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 9.13元/股，公司于 2021年 5月 28日实施完成了 2020年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由初始转股价9.13元/股调整为 8.93元/股，调整后的转股价格自 2021年 5月 28日起生效。 公司于 2022年 5月 31日实施完成了 2021年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.93元/股调整为 8.73元/股，调整后的转股价格自 2022年 5月 31日起生效。 公司于 2023年 5月 30日完成了 2023年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票的登记工作，公司总股本由 287,941,277股增加至 293,646,277股，“万讯转债”的转股价格由 8.73元/股调整为 8.66元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 2日起生效。 公司于 2023年 6月 13日实施完成了 2022年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.66元/股调整为 8.46元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 13日起生效。 公司于 2024年 6月 7日完成了 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为 1,711,850股，公司总股本由 293,655,128股减少至 291,943,278股，“万讯转债”的转股价格由 8.46元/股调整为 8.48元/股，调整后的转股价于 2024年 6月 11日开始生效。 公司于 2024年 6月 19日实施完成了 2023年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.48元/股调整为 8.28元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 19日起生效。

3、可转换公司债券转股期限 根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“万讯转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日，即自 2021年 10月 14日至 2027年 4月 7日。

二、可转债转股及股份变动情况 2024年第三季度，“万讯转债”未发生转股情况。截至2024年9月30日，“万讯转债”尚有2,264,899张，剩余票面总金额为226,489,900元人民币。

三、其他 投资者如需了解“万讯转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021年 4月6日刊登于巨潮资讯网上的《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司董事会秘书办公室 联系电话：0755-86250365

四、备查文件 1、截至 2024年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万讯自控”股本结构表； 2、截至 2024年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万讯转债”股本结构表。