金辰股份: 营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

营口金辰机械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，涉及金额共计人民币10,000万元。现金管理产品包括中国中金财富证券安享904号收益凭证和普通单位定期存款。公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。后续公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，总额度调整为不超过人民币80,000万元。现金管理产品为保本型理财产品，风险总体可控，但不排除受市场波动等因素影响。

受托机构包括中国中金财富证券有限公司和兴业银行股份有限公司营口分行。产品详情如下：

| 受托机构 | 产品名称 | 产品类型 | 收益类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 存续/产品期限 | 预计年化收益率 | 结构化安排 | 关联关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国中金财富证券有限公司 | 中国中金财富证券安享904号收益凭证 | 券商理财产品 | 本金保障型 | 5,000 | 2024/09/27 | 2024/10/28 | 31天 | 1.89% | 否 | 否 | | 兴业银行股份有限公司营口分行 | 普通单位定期存款 | 银行理财产品 | 固定收益 | 5,000 | 2024/09/27 | 2024/12/27 | 3个月 | 1.55% | 否 | 否 |

现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响募投项目的正常进行。