当升科技: 前次募集资金使用情况专项报告（截至2024年6月30日）内容摘要

（原标题：前次募集资金使用情况专项报告（截至2024年6月30日））

北京当升材料科技股份有限公司发布了截至2024年6月30日的前次募集资金使用情况专项报告。主要内容包括：

• 2020年度发行股份购买资产：公司向矿冶科技集团有限公司发行股份购买其持有的常州当升31.25%的股权，募集资金金额为410,615,690.21元。截至2020年12月28日，股权变更已完成。

• 2021年度向特定对象发行股份：

• 募集资金到位情况：公司向特定对象发行股票募集资金总额为4,644,999,930.24元，扣除相关费用后实际募集资金净额为4,621,115,125.24元。
• 募集资金使用情况：截至2024年6月30日，累计使用募集资金3,314,144,952.29元，主要用于常州当升锂电新材料产业基地二期工程、常州当升锂电新材料研究院、江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程及补充流动资金。

• 募集资金结余情况：截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为1,484,777,554.08元。

• 募集资金投资项目：

• 截至2024年6月30日，常州当升锂电新材料产业基地二期工程和江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程已分别达到预定可使用状态。

• 常州当升锂电新材料研究院预计达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日。

• 募集资金投资项目实现效益：

• 常州当升锂电新材料产业基地二期工程和江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程自投产后实现的效益均已达到预期。

• 闲置募集资金使用：公司多次审议通过议案，允许使用部分闲置募集资金进行现金管理。

• 募集资金结余及节余募集资金使用情况：截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金金额为1,306,970,172.95元，占前次募集资金净额的比例为28.28%。