当升科技: 前次募集资金使用情况专项报告（截至2024年2月4日修订稿）内容摘要

（原标题：前次募集资金使用情况专项报告（截至2024年2月4日修订稿））

北京当升材料科技股份有限公司发布了截至2024年2月4日的前次募集资金使用情况专项报告修订稿。主要内容包括：

一、前次募集资金的募集及存放情况： 1. 2020年度，公司向矿冶科技集团有限公司发行股份购买其持有的常州当升31.25%的股权，募集资金金额为410,615,690.21元。 2. 2021年度，公司向特定对象发行股份，募集资金总额为4,644,999,930.24元，扣除相关费用后实际募集资金净额为4,621,115,125.24元。

二、募集资金使用情况： 1. 截至2024年2月4日，2021年度向特定对象发行募集资金已累计使用3,244,100,309.42元，主要用于常州当升锂电新材料产业基地二期工程、常州当升锂电新材料研究院、江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程及补充流动资金。 2. 尚未使用的募集资金专户余额为1,536,871,065.23元。

三、前次募集资金变更情况：公司前次募集资金不存在变更情况。

四、募集资金投资项目对外转让或置换情况：2021年12月6日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了使用募集资金19,099.08万元置换预先投入募投项目及已支付的部分发行费用。

五、募集资金投资项目实现效益情况：常州当升2020年至2023年的营业收入分别为9,211.84万元、269,271.95万元、833,367.47万元、717,980.69万元。

六、闲置募集资金的使用：公司多次召开会议审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至2024年2月4日，已购买尚未到期结构性存款余额为93,000.00万元。

七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况：截至2024年2月4日，尚未使用的前次募集资金金额为1,377,014,815.82元，占前次募集资金净额的比例29.80%。