溯联股份: 中银国际证券股份有限公司关于溯联股份使用部分超募资金进行永久性补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中银国际证券股份有限公司关于溯联股份使用部分超募资金进行永久性补充流动资金的核查意见）

中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 使用部分超募资金进行永久性补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票募集资金总额为133,228.27万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为118,431.54万元。

二、募集资金投资项目情况 公司本次发行募集资金扣除发行费用后将用于汽车用塑料零部件项目、汽车零部件研发中心项目以及补充营运资金。 超募资金总额为79,211.18万元。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 公司拟使用超募资金20,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的25.25%。

四、本次使用超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性 随着公司业务的快速发展，公司经营性流动资金需求日益增加，使用超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务风险。

五、公司关于本次超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺 公司承诺用于永久补充流动资金的金额，每12个月内累计不超过超募资金总额的30%；公司在补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、履行的审议程序和专项意见 公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。独立董事也发表了同意的意见。

七、保荐人核查意见 保荐人认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、不会影响募集资金投资项目的正常进行。