龙图光罩: 深圳市龙图光罩股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：深圳市龙图光罩股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告）

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-005

深圳市龙图光罩股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

重要内容提示： ? 现金管理产品种类：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押。 ? 现金管理期限：本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内（含 12个月）有效。 ? 现金管理金额：使用不超过人民币 10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理以及不超过人民币 30,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。 ? 履行的审议程序：深圳市龙图光罩股份有限公司于 2024年 8月 16日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 ? 特别风险提示：公司本次购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化的影响。

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2929号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,337.50万股，每股发行价格为人民币18.50元，募集资金总额为人民币61,743.75万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,397.50万元，实际募集资金净额为人民币55,346.25万元。

二、募集资金投资项目基本情况及调整情况 公司本次发行募集资金总额为人民币 61,743.75万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,397.50万元，实际募集资金净额为人民币 55,346.25万元，低于《深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金，以及不超过人民币 30,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过议案并作出决议之日起 12个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

四、对公司日常经营的影响 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常开展，同时将有助于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及其控制措施 （一）投资风险 尽管公司选择低风险投资品种的存款类现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

六、公司履行的审议程序 公司已于 2024年 8月 16日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。本项无需提交公司股东大会审议。

七、专项意见说明 （一）监事会意见 公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，增加公司现金资产收益，符合公司及全体股东利益，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

（二）保荐机构意见 经核查，本保荐机构认为：龙图光罩本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，履行了必要程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合相关规定。公司通过购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和股东的利益。本次事项不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。