豪美新材: 光大证券股份有限公司关于豪美新材部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：光大证券股份有限公司关于豪美新材部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

光大证券股份有限公司关于广东豪美新材股份有限公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的核查意见主要内容如下：

1. 公司公开发行了824万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额82,400.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为81,316.57万元。

2. 截至2024年7月31日，募集资金使用情况如下：

3. 营销运营中心与信息化建设项目：承诺投资总额8,962.57万元，累计投入573.83万元；
4. 高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目：承诺投资总额22,042.25万元，变更后投资总额75.17万元，累计投入75.17万元；
5. 年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目：调整后投资总额21,973.82万元，累计投入16,904.75万元；
6. 高端工业铝型材扩产项目：承诺投资总额27,395.18万元，调整后投资总额26,311.75万元，累计投入25,717.22万元；

7. 补充流动资金：承诺投资总额24,000.00万元，累计投入24,000.00万元。

8. “年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”和“高端工业铝型材扩产项目”已达到预定可使用状态，节余募集资金分别为5,069.07万元和594.53万元，合计5,663.60万元。

9. 公司拟将上述两个项目节余募集资金5,663.60万元（含利息收入）以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金。

10. 该事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。