岭南股份: 关于岭南转债不能按期兑付本息的公告内容摘要

（原标题：关于岭南转债不能按期兑付本息的公告）

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-113

债券代码：128044 债券简称：岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司关于“岭南转债”不能按期兑付本息的公告

特别提示： 1、截至 2024年 8月 13日，“岭南转债”剩余金额为 48,953.50万元，公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，“岭南转债”无法按期进行本息兑付。 2、“岭南转债”原定摘牌日为 2024年 8月 15日。现因“岭南转债”到期无法兑付本息，暂不在深圳证券交易所摘牌。 3、就上述情况公司已通过增加资产为“岭南转债”提供担保。但增信资产变现具有不确定性。

一、公司及“岭南转债”基本情况 1、公司基本情况 近年来，因行业周期性波动及市场供需变化的影响，政府投资缩减，公司推进优化业务订单结构及战略布局调整，新增订单不达预期；公司工程业务结算周期拉长、应收账款回款延迟，资金偏紧制约了公司在建项目的施工进度；加上日常经营支出仍需维持，造成了公司资产负债率较高，盈利能力及偿债能力持续下滑，存在流动性压力。2023年，公司实现营业收入 21.30亿，同比下降 17.08%，实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 10.96亿元，经营活动产生的现金流量净额为-2.79亿元，资产负债率 85.47%。 2、可转债基本情况 “岭南转债”于 2024年 8月 14日到期。目前公司主体长期信用等级为 CC，“岭南转债”的信用等级为 CC。截至 2024年 8月 13日，“岭南转债”剩余金额为 48,953.50万元，公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，“岭南转债”不能按期进行本息兑付。

二、公司前期风险揭示及后续措施 2024年 5月以来，公司结合自身经营情况和货币资金现状，多次在公司披露的有关“岭南转债”的公告文件中对公司可能存在的兑付风险进行了风险提示。 近期，公司正在寻求包括催收应收账款、变现资产，寻求股东或第三方支持合作等各种解决的渠道和方案，以保护债券持有人利益，目前正在多方推进，积极沟通，但后续进展具有较大不确定性。

三、风险提示 1、公司已将可转债募投项下公司股权、应收账款及公司持有的岭南水务集团有限公司的股权以质押的方式为“岭南转债”提供担保，担保财产若存在在先担保权利的，可能存在其他担保权人主张权利的风险。此外，受本次担保财产自身性质影响，应收账款资产需要完成审定结算且回款周期较长，股权资产无公开市场参考价值，质押担保履行依赖业主方配合等，担保资产可变现价值存在不确定性。 2、公司债务逾期事项可能会影响其他债权人对公司的信心，从而进一步减弱公司融资能力，加剧公司资金紧张局面。 3、目前公司正在全力筹措偿债资金，如公司无法妥善解决，公司会因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息，将会影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。 4、公司债务逾期事项可能导致公司退市。如无法妥善解决，将影响公司在资本市场的声誉，同时影响投资者对公司的信心，使公司股票价格低于 1元。