岭南股份: 关于岭南转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告内容摘要

（原标题：关于岭南转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告）

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-111

债券代码：128044 债券简称：岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司关于岭南转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10% 的公告

特别提示： 1、转股情况：截至 2024年 8月 12日，“岭南转债”累计转股数额为 102,713,206股，占“岭南转债”开始转股前公司已发行股份总额 1,024,429,053股的 10.03%。 2、未转股可转债情况：截至 2024年 8月 12日，公司尚有 5,107,700张“岭南转债”尚未转股，占可转债发行总量的 77.39%。 3、“岭南转债”到期日：2024年 8月 14日 4、“岭南转债”最后交易日：2024年 8月 9日 5、“岭南转债”停止交易日：2024年 8月 12日 6、“岭南转债”最后转股日：2024年 8月 14日 7、在停止交易后、转股期结束前，“岭南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票。 8、截至目前，公司现有货币资金尚不足覆盖“岭南转债”兑付金额。 9、就上述情况公司已通过增加资产为“岭南转债”提供担保。但增信资产变现具有不确定性。

现将“岭南转债”转股情况公告如下：

一、 “岭南转债”基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062号”文核准，公司于 2018年 8月 14日公开发行 660万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 66,000.00万元，期限 6年。目前转股价格为 1.4元/股。“岭南转债”将于 2024年 8月 14日到期。目前公司主体长期信用等级为 CC，“岭南转债”的信用等级为 CC。截至 2024年 8月 12日，“岭南转债”剩余金额为 51,077.00万元。

二、“岭南转债”转股情况 “岭南转债”自 2019年 2月 20日起可转换为公司股份，停止交易日为 2024年 8月 9日，最后转股日为 2024年 8月 14日。 自 2019年 2月 20日至 2024年 8月 12日期间，“岭南转债”因转股累计减少 1,492,300张，累计转股数额为 102,713,206股，占“岭南转债”开始转股前公司已发行股份总额 1,024,429,053股的 10.03%。截至 2024年 8月 12日，公司尚有 5,107,700张“岭南转债”尚未转股，占可转债发行总量的 77.39%。