网达软件: 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告）

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-036

上海网达软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

重要内容提示： ? 委托理财受托方：金融机构 ? 委托理财金额：最高额度不超过 30,000万元闲置自有资金，在上述额度范围内，资金可在 12个月内滚动使用。 ? 委托理财产品：安全性高、流动性好的银行理财产品和结构性存款。 ? 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。 ? 履行的审议程序：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。

一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，通过合理的利用自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。 （二）资金来源 理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 公司将谨慎考察、确定委托对象、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。 （四）公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司董事会授权董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

二、委托理财的具体情况 （一）现金管理额度 为提高闲置自有资金的收益，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司及全资子公司本次拟对最高额度不超过 30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行理财产品或结构性存款。在上述额度范围内，资金可在 12个月内滚动使用。 （二）委托理财的资金投向 为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好的银行理财产品和结构性存款，且该投资产品不得用于质押。 （三）投资期限 自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。 （四）实施方式 公司董事会授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。 （五）风险控制分析 为控制投资风险，公司使用闲置自有资金委托理财品种为低风险、短期理财产品。公司进行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司建立台账对结构性存款产品及理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，风险可控。

三、对公司的影响 公司使用自有闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

四、风险提示 本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

五、决策程序的履行 该事项已于 2024年 8月 9日经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，该事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月自有资金委托理财使用情况 单位：万元 | 序 号|理财产品类型|实际投入金额|实际收回本金|实际收益|尚未收回本 金金额| | ---|---|---|---|---|---| | 1|银行理财产品|69,500.00|64,000.00|346.00|5,500.00| | 合计|合计|69,500.00|64,000.00|346.00|5,500.00| | 最近12个月内单日最高投入金额|最近12个月内单日最高投入金额|23,000.00|23,000.00| | 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）|14.69%|14.69%| | 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）|-4.15%|-4.15%| | 目前已使用的理财额度|目前已使用的理财额度|5,500.00|5,500.00| | 尚未使用的理财额度|尚未使用的理财额度|24,500.00|24,500.00| | 总理财额度|总理财额度|30,000.00|30,000.00|

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会 2024年 8月 12日