岭南股份: 岭南生态文旅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第二次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：岭南生态文旅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第二次临时受托管理事务报告）

岭南生态文旅股份有限公司(证券代码:002717.SZ，债券代码:128044.SZ)于2024年7月发布了向不特定对象发行可转换公司债券的2024年度第二次临时受托管理事务报告。广发证券股份有限公司作为受托管理人，依据相关法规和协议编制了报告，强调报告内容未经独立验证，不构成投资建议。报告提及岭南股份于2024年7月3日的债券持有人会议同意聘请广发证券为可转债受托管理人。广发证券将密切关注影响债券持有人权益的重大事项。岭南股份于2018年8月14日公开发行了660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.6亿元，债券简称“岭南转债”。债券期限为6年，自2018年8月14日至2024年8月14日，票面利率逐年递增，从0.3%至2.0%。债券采用每年付息一次的方式，到期归还本金和最后一年利息。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止。岭南股份面临持续经营风险，包括宏观经济下行、公共卫生事件、地方财政支付趋缓等因素影响，导致公司业务受挫，回款不佳，资产负债率高企，盈利能力及偿债能力下滑。公司预计2024年上半年营收下降，出现较大亏损。此外，“岭南转债”存在违约风险，公司货币资金难以覆盖短期负债，且公司及子公司出现大额债务逾期，被列为失信被执行人，信用评级下调。公司股票及可转债存在退市风险，股票价格已低于1元，可能触发强制退市。公司还面临诉讼风险，涉诉案件增加，诉讼结果对公司利润的影响存在不确定性。广发证券作为受托管理人，将持续关注岭南股份的偿付情况和其他重大事项，履行职责。