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*ST富润: 监管工作函会计师回复内容摘要

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(原标题:监管工作函会计师回复)

浙江富润数字科技股份有限公司2023年年度报告显示,公司营业收入为9323.17万元,同比下降52.11%,其中运营商号卡推广服务业务收入7289.77万元,毛利率为-5.59%。公司连续四年亏损,2023年扣非前后净利润分别亏损5.68亿元和5.14亿元。前五大客户销售额占年度销售总额的74.60%,前五大供应商采购额占年度采购总额的38.22%。经营活动现金净流出1.60亿元,连续四年为负。2024年一季度营业收入下降至2370.70万元,同比下降19.82%。公司对2023年前三季度的营业收入、营业成本、净利润等科目进行了会计差错更正,业绩预告更正公告显示调减营业收入3500万元。

报告期末,公司应收账款账面价值为3.39亿元,占总资产和营业收入的比例分别为32.59%和363.92%,同比下降57.74%,主要由于泰一指尚互联网营销业务收缩导致销售下滑及坏账准备增加。公司2021年至2023年分别计提坏账准备2.12亿元、4.11亿元、4.62亿元。年审会计师连续两年对公司财务报表出具非无保留审计意见,因无法获取充分适当的审计证据以判断应收账款的性质、可收回性、交易真实性、会计处理合规性及坏账准备计提的充分性和准确性。

预付款项期末余额为5147.80万元,其中账龄超过2年的占比超过50%。其他非流动金融资产账面价值为4.01亿元,主要为对浙江诸暨农村商业银行股份有限公司、绍兴银行股份有限公司等公司的投资,本期公允价值变动损失约为1.03亿元。报告期末,公司短期借款为0.96亿元,应付账款账面价值为1.56亿元。

公司收到中国证监会浙江监管局的《行政处罚决定书》,显示2020年至2022年上半年,公司虚增营业收入71,722.59万元,虚增营业成本71,551.23万元。公司关联方存在非经营性资金占用,报告期内仍未归还。子公司泰一指尚2019年、2020年净利润未达标,业绩补偿方江有归、付海鹏尚未完成业绩补偿。年审会计师对公司2023年内部控制审计报告出具否定意见。

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