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*ST富润: 关于2023年年度报告监管工作函的回复公告内容摘要

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(原标题:关于2023年年度报告监管工作函的回复公告)

浙江富润数字科技股份有限公司回应了上海证券交易所关于其2023年年度报告的监管工作函。公司面临应收账款回收的重大不确定性风险,2023年末应收账款账面价值为3.39亿元,占资产和营业收入的比例分别为32.59%和363.92%,同比下降57.74%。应收账款回收的不确定性可能导致2024年度年审会计师发表非标准审计意见,进而使公司面临终止上市的风险。此外,公司存在现金流动性不足的风险,货币资金余额和经营活动产生的现金流量净额持续下降和净流出。2023年度公司营业收入为9,323.17万元,同比下降52.11%,其中运营商号卡推广服务业务收入占比大,但毛利率为-5.59%,同比下降5.38个百分点。公司连续四年亏损,经营活动现金净流出1.60亿元,连续四年为负。2024年一季度营业收入为2,370.70万元,同比下降19.82%。公司对2023年前三季度的财务数据进行了会计差错更正,调减营业收入3,500万元。公司子公司卡赛科技的运营商号卡推广服务业务自2020年8月开始,主要为四大运营商提供营销推广服务,通过互联网平台销售手机号码卡及套餐产品,根据销售卡数量和留存率收取渠道服务费。公司还面临资金占用和业绩补偿未履行的问题,关联方资金占用尚未归还,子公司泰一指尚的业绩补偿方江有归、付海鹏尚未完成业绩补偿,公司已采取法律手段追偿。公司对以前年度财务数据的更正是否充分准确,有待进一步对照《行政处罚决定书》进行整改。公司已对2023年前三季度的会计差错进行了更正,但是否存在其他会计差错还需进一步自查。公司应收账款的回收存在重大不确定性,前十大欠款方的款项回收均存在不确定性,公司已采取催款措施但效果不佳,坏账准备计提充分性受到质疑。

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