广东海川智能机器股份有限公司宣布，经2024年4月26日第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议以及2024年5月21日2023年年度股东大会批准，公司决定使用最高额度为3亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，包括国债逆回购投资，资金可在授权期限内滚动使用。截至公告日，公司已收回所有到期的国债逆回购本金及收益，其中一笔15,512.7万元的28天国债逆回购于2024年6月30日到期，获得收益23.44万元。公司继续在授权范围内使用闲置资金进行国债逆回购投资，最新一笔15,534.6万元的28天国债逆回购于2024年7月1日认购，年化收益率为1.865%，尚未到期。截至公告发布，公司本年度累计购买国债逆回购未到期金额总计15,534.6万元。
国债逆回购投资收益明显高于同期银行活期存款利率，但存在市场风险、利率风险和履约风险。公司采取了多项风险控制措施，包括遵守相关法规、结合资金使用计划合理投资、接受独立董事和监事会的监督以及及时披露信息。此举旨在提高闲置资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，同时不影响公司日常经营资金需求。
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