福斯特: 杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）内容摘要

（原标题：杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度））

杭州福斯特应用材料股份有限公司发布2023年度可转换公司债券受托管理事务报告，报告由债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司编制。报告概述了债券基本情况，包括核准文件、主要条款，以及债券受托管理人履行职责情况。发行人2023年度经营与财务状况也有所总结，提及发行人对部分募投项目进行了变更，并对募投项目实施主体股权进行变更，这些变更已通过董事会、股东大会及债券持有人大会审议。

报告详细说明了转股价格的调整，最初转股价格为65.07元/股，后因年度利润分配及资本公积金转增股本调整为46.37元/股，并预告了因2024年权益分派将进一步调整至32.94元/股。此外，报告还涵盖了转股价格调整、回售条款、转股年度股利归属、募集资金用途、募集资金存管、信用评级、债券受托管理人、债券持有人会议等相关内容。其中，募集资金用途变更涉及缩减某些项目规模、暂停部分项目并变更资金投向至新的高效电池封装胶膜项目。

报告还列出了《债券受托管理协议》中规定的多项可能影响债券持有人权益或债券本息安全的重大事项，并确认除已公布的项目变更外，2023年度未发生其他重大影响事项。