特锐德持续督导文件 核查意见
招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司
向特定对象发行股票项目 2025 年度募集资金存放与使用情况
的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、
“保荐机构”）作为青岛特
锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或者“公司”）持续督导的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关规定，对特锐德向特定对象发行股票项目 2025 年
度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意青岛特锐
德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594
号）同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A
股）43,140,638 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股，
募集资金总额为 999,999,988.84 元，扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实际募集
资金净额为 990,762,252.99 元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所
（特
殊普通合伙）审验，且其已于 2021 年 4 月 9 日出具《验资报告》
（和信验字（2021）
第 000017 号）对此予以确认。
（二）募集资金累计使用金额及余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用金额及期末余额如下：
单位：元
项 目 金 额
特锐德持续督导文件 核查意见
项 目 金 额
募集资金总额 999,999,988.84
注1
实际支付发行费用
实际募集资金净额 990,762,252.99
减：募集资金累计投入 776,067,029.47
募集资金暂时补流期末余额 174,150,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 25,916,492.97
募集资金专用账户期末余额 66,461,716.49
额收入 241,775.61 元。截至 2025 年 12 月末，公司本次募集资金已累计使用
净额），其中 66,461,716.49 元存放在公司及子公司开设的募集资金专户中，
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司
实际情况，制定了《青岛特锐德电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资
金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用
进行监督，保证专款专用。根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的
规定，公司分别在交通银行股份有限公司青岛崂山支行、中信银行股份有限公司
青岛市北支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛市南区香港花园支行、招商
银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛分行营业部设立了募集
资金专用账户，募集资金专用账户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，
不用作其他用途。公司与招商证券股份有限公司于 2021 年 4 月、2024 年 2 月、
特锐德持续督导文件 核查意见
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不
存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
专户银行 银行账号 存放余额
交通银行股份有限公司青岛崂山支行 372005570013000855215 127,243.65
中信银行股份有限公司青岛市北支行 8110601011701226935 23,684.99
中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛市南
区香港花园支行
交通银行股份有限公司青岛分行营业部 372005501013003725249 271,648.79
交通银行股份有限公司青岛分行营业部 372005501013003728019 89,894.83
交通银行股份有限公司青岛崂山支行 372005570015003141683 55,567,657.68
合 计 66,461,716.49
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件：向特定对象发行股票募集资金 2025 年年度募集资金使用情况对
照表。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使
用不超过人民币 3.6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司用于暂时补流的募集资金为 17,415.00 万元。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
特锐德持续督导文件 核查意见
（四）募集资金置换预先投入的自筹资金情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经公司董事会审议，决
定以募集资金置换预先投入的自筹资金 7,613,728.85 元，置换金额为 7,280,531.38
元。和信会计师事务所出具了“和信专字（2021）第 000374 号”
《关于青岛特锐
德电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目相关款项专项报告的鉴
证报告》。公司已于 2021 年 9 月置换完毕。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第三十次会议、2021 年 11
月 29 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项
目调整实施内容的议案》，对“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”部分实
施内容进行调整，将“新能源微网箱变产品的技术研发与生产制造”调整为
“110kV/220kV 模块化变电站产品”。本次调整不涉及投资计划和投资金额变动。
公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关
于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“电力设备租赁智能化升级项目”尚
未使用募集资金余额全部用于“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，并同
意调整“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”实施主体、实施地点、实施内
容以及建设周期。2024 年 1 月 15 日，该议案已经公司 2024 年第一次临时股东
大会审议通过。
公司于 2025 年 5 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于
变更部分募集资金用途的议案》，同意将“新型箱式电力设备生产线技术改造项
目”尚未使用的部分募集资金 10,000 万元用于“特锐德智能制造海外总部基地
项目”，该项目投资总额为 19,940 万元，实施主体为特锐德子公司青岛特锐德
国际电力设备有限公司。2025 年 5 月 30 日，公司召开 2024 年度股东大会审议
通过了上述议案。
特锐德持续督导文件 核查意见
五、募集资金投资项目进度计划调整情况
公司于 2023 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于调
整募集资金投资项目实施进度的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，
将“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”、
“电力设备租赁智能化升级项目”、
“川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目”达到预定可使用状态的时
间调整至 2024 年 12 月 31 日。
公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关
于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“电力设备租赁智能化升级项目”尚
未使用募集资金余额全部用于“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，并将
“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的时间调整至
东大会审议通过。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等中国证监会相关法律法规以及《募集资金管理
制度》的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师核查意见
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的《2025 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》进行了专项审核，出具了《关于青岛特锐德电气股份有限
公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》
（和信专字（2026）第 000101
号）。
该鉴证报告认为，特锐德编制的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管
规则》和深圳证券交易所颁布的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了贵
公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况。
特锐德持续督导文件 核查意见
八、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后，认为：
关审议程序和信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不
存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在违规使用募集
资金的情形。综上，公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公
司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（以下无正文）
附件：向特定对象发行股票募集资金 2025 年度募集资金使用情况对照表
特锐德持续督导文件 核查意见
青岛特锐德电气股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金 2025 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 99,076.23
本年度投入募集资金总额 14,565.88
报告期内变更用途的募集资金总额 10,000.00
累计变更用途的募集资金总额 24,252.85
已累计投入募集资金总额 77,606.70
注1
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变
截至期末累 截至期末投资 项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可使用状 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 进度(%) 是否发生重
(含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 态日期 现的效益 预计效益
(2) (3)＝(2)/(1) 大变化
变更)
承诺投资项目
注2 注3 注3
新型箱式电力设备生产线技术改造项目 是 不适用 不适用 否
注2
电力设备租赁智能化升级项目 是 不适用 不适用 否
川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼
注4
否 不适用 不适用 否
建设项目
注5
补充流动资金 否 不适用 不适用 否
注2
特锐德智能制造海外总部基地项目 是
合 计 -- 99,076.23 101,305.53 14,565.88 77,606.70 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 2、特锐德智能制造海外总部基地项目仍在建设期内，尚未实现效益；
（分具体项目） 3、公司分别于 2023 年 12 月 22 日、2024 年 1 月 15 日召开第五届董事会第十七次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变
更部分募集资金用途的议案》，同意将“电力设备租赁智能化升级项目”尚未使用募集资金余额全部用于“新型箱式电力设备生产线技术改
特锐德持续督导文件 核查意见
造项目”；
法单独核算效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见三、（四）
募集资金投资项目实施地点变更情况 新型箱式电力设备生产线技术改造项目的实施地点在原先青岛市的基础上增加成都市和宜昌市。
新型箱式电力设备生产线技术改造项目的实施主体在原青岛特锐德高压设备有限公司的基础上增加青岛特锐德电气股份有限公司、川开电
募集资金投资项目实施方式调整情况
气有限公司和宜昌特锐德电气有限公司。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本核查意见三、（二）
对闲置募集资金进行现金管理情况 2025 年，公司未使用闲置募集资金购买现金管理产品。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，17,415 万元用于暂时补充流动资金，其余募集资金存放在公司及子公司开设的募集资金专户中。
关于项目资金使用变更情况的说明 详见本核查意见四。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
公司无违规使用募集资金的情况。
情况
注 1：累计变更用途的募集资金总额比例=累计变更用途的募集资金总额（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）÷募集资金总额（扣除
发行费用后的募集资金净额）。
注 2：公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第三十次会议、2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募
集资金投资项目调整实施内容的议案》，对“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”部分实施内容进行调整，将“新能源微网箱变产品的技术研发与
生产制造”调整为“110kV/220kV 模块化变电站产品”，本次调整不涉及投资计划和投资金额变动。
特锐德持续督导文件 核查意见
公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“电力设备租赁智能化升级项
目”尚未使用募集资金余额全部用于“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，并同意调整“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”实施主体、实
施地点、实施内容以及建设周期。2024 年 1 月 15 日，该议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“电力设备租赁智能化升级项
目”尚未使用募集资金余额全部用于“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，并同意调整“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”实施主体、实
施地点、实施内容以及建设周期。2024 年 1 月 15 日，该议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
注 3：截至 2025 年 12 月 31 日，“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”已基本建设完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对该
项目予以结项，节余募集资金 15,000 万元。该项目累计投入募集资金 29,946.19 万元，占扣除节余资金后的募集资金投资总额比例为 92.53%。
注 4：截至 2024 年 12 月 31 日，除部分待付合同尾款外，川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目已按照计划实施完毕，达到预定可使用
状态，满足结项条件。
注 5：报告期内，公司补充流动资金项目相关募集资金已全部使用完毕，并已办理完成该募集资金专项账户的销户手续。
特锐德持续督导文件 核查意见
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司向
特定对象发行股份项目 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章
页）
保荐代表人（签字）：
李 莎 贾 音
招商证券股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
