证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-036
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，现将江苏天目湖旅游股份有限公司（以
下简称“公司”）截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可转换公司债
券的批复》
（证监许可〔2019〕2697 号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 3,000,000
张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 按 面 值 发 行 。 本 次 募 集 资 金 发 行 总 额 为 人 民 币
该募集资金已于 2020 年 3 月 5 日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对
募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》（苏公 W〔2020〕B015 号）。公司已
对募集资金进行了专户存储。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金投入募投项目 20,445,793.47 元，其
中报告期内投入 441,744.61 元。公司募集资金余额为 301,081,696.65 元，其中募集资金专
户存储余额为 16,081,696.65 元（包括累计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行
手续费的净额），使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金为 285,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文
件，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议。2020 年 3 月 18 日，公司、溧阳市天目湖御
水温泉度假有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司溧
阳市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。鉴于公司已将“南山小寨二期项目”
实施主体变更为溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司（以下简称“竹海公司”）并开立专户，
份有限公司溧阳市支行、中国银行股份有限公司溧阳支行分别签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。上述协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户行 户名 账号 专户余额（元）
中国农业银行股份有限公司溧阳 江苏天目湖旅游股份有限公司
天目湖支行 募集资金
中国农业银行股份有限公司溧阳 溧阳市天目湖御水温泉度假有
天目湖支行 限公司募集资金
中国农业银行股份有限公司溧阳 溧阳市天目湖南山竹海旅游有
天目湖支行 限公司募集资金
溧阳市天目湖南山竹海旅游有
中国银行股份有限公司溧阳支行 546980788203 8,567,008.47
限公司募集资金
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表 1。
实施主体变更为竹海公司，同意竹海公司开立募集资金专户并授权公司管理层具体办理募集
资金专户的开立、募集资金监管协议签订等相关事项。项目实施地点不变。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目
正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据实际情况使用不超过人民币 8,000.00 万元闲置
募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司监事会、
独立董事、保荐机构对上述事项发表明确同意意见。根据募集资金项目的建设进度及资金需
求，公司已于 2024 年 4 月 22 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 8,000.00 万元全部
归还至募集资金专用账户。
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在超募资金情况。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 30,108.17 万元，其中存放于募集资金专
户存款余额 1,608.17 万元、使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金 28,500.00 万元，计
划用于承诺投资项目南山小寨二期项目、御水温泉（一期）装修改造项目。
公司使用本金总金额不超过 21,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12
个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。
公司使用本金总金额不超过 9,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12
个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。
报告期内，公司开展现金管理明细如下：
金额：万元
序 购买 本年 是否 期末
受托方 产品名称 起始日 到期日
号 金额 收益 赎回 余额
中国农业银行股份有 2024 年第 10 期公司类法人
限公司溧阳市支行 客户人民币大额存单产品
中国农业银行股份有 2024 年第 10 期公司类法人
限公司溧阳市支行 客户人民币大额存单产品
中国农业银行股份有 2024 年第 10 期公司类法人
限公司溧阳市支行 客户人民币大额存单产品
中国农业银行股份有 2024 年第 10 期公司类法人
限公司溧阳市支行 客户人民币大额存单产品
中国农业银行股份有 2024 年第 10 期公司类法人
限公司溧阳市支行 客户人民币大额存单产品
中国农业银行股份有 2024 年第 10 期公司类法人
限公司溧阳市支行 客户人民币大额存单产品
序 购买 本年 是否 期末
受托方 产品名称 起始日 到期日
号 金额 收益 赎回 余额
中国农业银行股份有 2024 年第 10 期公司类法人
限公司溧阳市支行 客户人民币大额存单产品
中国农业银行股份有 2024 年第 10 期公司类法人
限公司溧阳市支行 客户人民币大额存单产品
中国农业银行股份有 2024 年第 10 期公司类法人
限公司溧阳市支行 客户人民币大额存单产品
中国农业银行股份有 2024 年第 10 期公司类法人
限公司溧阳市支行 客户人民币大额存单产品
中国农业银行股份有 2024 年第 10 期公司类法人
限公司溧阳市支行 客户人民币大额存单产品
中国农业银行股份有 2024 年第 10 期公司类法人
限公司溧阳市支行 客户人民币大额存单产品
南京证券股份有限 安享 6 号 9 期 160 天浮动收
公司 益凭证
中国农业银行股份有 2024 年第 10 期公司类法人
限公司溧阳市支行 客户人民币大额存单产品
中国农业银行股份有 2024 年第 10 期公司类法人
限公司溧阳市支行 客户人民币大额存单产品
合计 28,500 0 28,500
注：公司购买的大额存单产品，期限为 3 年，可于到期日前转让，公司明确持有不超过 12 个月。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 28,973.10 本年度投入募集资金总额 44.17
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 2,044.58
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资总 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可
更项目（含 实现的 到预计 是否发生重
资金投向 诺投资总额 额(1) 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期
部分变更） 效益 效益 大变化
承诺投资项目
否 6,000.00 6,000.00 0.17 2,000.58 33.34 2025 年 12 月 否
装修改造项目
承诺投资项目小计 28,973.10 28,973.10 44.17 2,044.58 7.06
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
无
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 年度股东大会审议通过，同意公司将“南山小寨二期项目”实施主体变更为竹海公司，同意竹海公司开立募集资金专户并授
权公司管理层具体办理募集资金专户的开立、募集资金监管协议签订等相关事项。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023 年 4 月 27 日，经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金临时
补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据实际情况使用不超过人
民币 8,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立
董事、保荐机构对上述事项发表明确同意意见。根据募集资金项目的建设进度及资金需求，公司已于 2024 年 4 月 22 日将用
于暂时补充流动资金的闲置募集资金 8,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 30,108.17 万元，其中存放于募集资金专户存款余额 1,608.17 万元、使用闲置
尚未使用募集资金用途及去向 募集资金进行现金管理未到期本金 28,500.00 万元，计划用于承诺投资项目南山小寨二期项目、御水温泉（一期）装修改造
项目。
万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。
对闲置募集资金进行现金管理情况
万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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