证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-041
虹软科技股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，
现将虹软科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）2024 年 1-6 月募集资金
存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券
交易所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价为人民币 28.88 元，共募集资金总额人民币 1,328,480,000.00 元，
由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣
除 保 荐 承 销 费 人 民 币 53,000,000.00 元 后 ， 将 募 集 资 金 初 始 金 额 人 民 币
民币 1,254,550,834.47 元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2019
年 7 月 17 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15224 号《验资报告》验证。后因募
集资金印花税减免 308,405.42 元，故实际相关发行费用较之前减少 308,405.42
元，实际募集资金净额为 1,254,859,239.89 元。
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（二）以前年度募集资金已使用金额（截至 2023 年 12 月 31 日）
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
金额单位：元
项目 募集资金专户发生情况
实际募集资金净额 1,254,859,239.89
减：募投项目支出 939,014,476.03
减：手续费 23,453.62
减：部分募投项目节余资金永久补充流动资金 90,315,411.28
减：超募资金永久补充流动资金 36,000,000.00
加：现金管理收益 87,798,076.45
加：利息收入 13,558,798.73
募集资金结余金额（截至 2023 年 12 月 31 日） 290,862,774.14
（三）2024 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况
金额单位：元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金结余金额（截至 2023 年 12 月 31 日） 290,862,774.14
募集资金净额（截至 2023 年 12 月 31 日） 290,862,774.14
减：募投项目支出 68,328,094.24
减：手续费 2,900.78
减：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理（净额） 170,000,000.00
减：使用部分超募资金回购公司股份（注 1） 13,199,788.71
加：现金管理收益 65,095.89
加：利息收入 1,992,285.27
募集资金专户结余金额（截至 2024 年 6 月 30 日） 41,389,371.57
加：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理（余额） 170,000,000.00
募集资金结余金额（截至 2024 年 6 月 30 日）
（注 2） 211,389,371.57
注 1：本期公司使用部分超募资金回购公司股份情况详见专项报告三、（八）。
注 2：募集资金结余金额 211,389,371.57 元，其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理余额为 170,000,000.00 元（详见专项报告三、
（四）），募集资金专户（含理财产品专用
结算账户）结余金额 41,389,371.57 元（详见专项报告二、（二））
。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
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为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金
管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告
期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募
集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》
等制度的情况。
建投证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银
行静安支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确
了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 6 月 30 日，上述监管协议履
行正常。
公司于 2021 年开立募集资金理财产品专用结算账户，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司将在理财产
品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户专用于暂时闲置募集
资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。详见 2021
年 2 月 5 日披露的《关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：临
募集资金理财产品专用结算账户信息如下：
序号 开户机构 开户名称 银行账号
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户（含理财产品专用结算账户）存储情
况如下：
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开户银行名称 银行账号 账户类别 存储方式 金额（人民币元）
中信银行杭州平海 募集资金
支行 专户
上海浦东发展银行 募集资金
静安支行 专户
募集资金
杭州银行科技支行 3301040160017138184 活期存款 0.00
理财专户
南京银行杭州滨江 募集资金
科技支行 理财专户
招商银行杭州分行 募集资金
凤起支行 理财专户
合计 - - - 41,389,371.57
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高余额
不超过人民币 30,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性
高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包
括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日（2023 年
律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，
无需提交股东大会审批。详见 2023 年 8 月 16 日披露的《关于继续使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-024）。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度。
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截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额
为 170,000,000.00 元。
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使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
金额单位：元
是否如
签约方 产品名称 投入金额 期限（合同期限） 实际收益 期末投资金额
期归还
中信银行杭州平海 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存
支行 款 03034 期
中信银行杭州平海 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存
支行 款 03035 期
利多多公司稳利 24JG3262 期(3 个
上海浦东发展银行
月看涨网点专属)人民币对公结构 70,000,000.00 2024/5/11-2024/8/12 未到期 - 70,000,000.00
静安支行
性存款
中信银行杭州平海 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存
支行 款 03879 期
合计 - 200,000,000.00 - - 65,095.89 170,000,000.00
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用首次公开发行人民币普通股取得的超募资金通过上海证券交易所交易
系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），并将回
购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过
公司于报告期内完成回购，实际回购公司股份 439,000 股,支付的资金总额
为人民币 1,319.85 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
详见 2024 年 2 月 5 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回
购报告书》（公告编号：临 2024-005），2024 年 5 月 8 日披露的《关于股份回购
实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2024-028）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情
况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集
资金的情形。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：虹软科技股份有限公司 2024 年 1-6 月
单位：人民币 万元
募集资金总额（注 1） 125,485.92 本年度投入募集资金总额 8,152.79
变更用途的募集资金总额 16,587.44
已累计投入募集资金总额 105,654.24
变更用途的募集资金总额比例 13.22%
截至期末累
截至期 项目达
已变更项 计投入金额
截至期末承 截至期末累 末投入 到预定 项目可行性
目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投 与承诺投入 本年度实 是否达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 进度（%） 可使用 是否发生重
分 变 更 诺投资总额 资总额 入金额 金额的差额 现的效益 预计效益
(1)（注 2） (2) (4) ＝ 状态日 大变化
（如有） (3)＝(2)-
(2)/(1) 期
(1)
智能手机 AI 视
觉解决方案能 不适用 33,706.65 不适用 33,706.65 - 27,644.09 -6,062.56 82.01 7,930.79 是 否
（已结
力提升项目 项）
IoT 领域 AI 视 2024 年
是 否
觉解决方案产 38,457.15 55,044.59 55,044.59 6,832.81 46,980.89 -8,063.70 85.35 12 月 -3,484.17 否
（注 3） （注 4）
业化项目 （注 3）
光学屏下指纹 不适用
是 不适用（项 不适用
解决方案开发 22,048.88 7,672.35 7,672.35 - 7,672.35 - 100.00 （项目 不适用
（注 3） 目终止） （注 3）
及产业化项目 终止）
研发中心建设 不适用 不适用
不适用 18,940.60 不适用 18,940.60 - 18,436.93 -503.67 97.34 6 月（已 否
项目 （注 5） （注 5）
结项）
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承诺投资项目
- 113,153.28 - 115,364.19 6,832.81 100,734.26 -14,629.93 - - - - -
小计
超募资金永久
不适用 不适用 3,600.00 3,600.00 - 3,600.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金
超募资金回购
不适用 不适用 1,319.98 1,319.98 1,319.98 1,319.98 - 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
公司股份
超募资金尚未
不适用 不适用 7,412.66 7,412.66 - - -7,412.66 - 不适用 不适用 不适用 不适用
使用
合计 - 113,153.28 - 127,696.83 8,152.79 105,654.24 -22,042.59 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见专项报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见专项报告三、（八）
注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 125,485.92 万元。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，并经 2022 年第三次临时股东大会审议批准，公司终止募投项目光学屏下指
纹解决方案开发及产业化项目，将该项目剩余募集资金投入募投项目 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目；同时，结合公司战略发展需要及募投项目实
际建设情况，公司对 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目追加 17,945.69 万元的投资，追加后预计总投资金额为 56,402.84 万元，其中使用终止募投项
目光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目剩余募集资金 16,587.44 万元（含光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目终止前，该项目募集资金产生的
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利息收入及现金管理收益 2,210.90 万元），不足部分由公司自有投入补足。详见分别于 2022 年 12 月 14 日、2022 年 12 月 30 日披露的《关于部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》（公告编号：临 2022-034）、《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公
告编号：临 2022-038）。
经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目“项目达到预定可使用状态日期”由 2023
年 12 月延期至 2024 年 12 月。详见于 2023 年 12 月 29 日披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：临 2023-035）。
注 4：公司“IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目”的技术在持续研发、升级阶段，产品也在逐步与客户验证，项目达到预期效益时间晚于预期。
注 5：研发中心建设项目为研发类项目，不直接产生经济效益。
注 6：上表各项数值计算结果尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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