天山股份: 关于子公司拟注册发行超短期融资券的公告

证券之星 2022-05-12 00:00:00
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证券代码:000877    证券简称:天山股份   公告编号:2022-036
              新疆天山水泥股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。
                             (以下简称
                                 “公司”
                                    )
召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于 2022 年子公司拟
注册发行超短期融资券的议案》,本议案无需提交股东大会审议。
   为满足公司子公司生产经营的资金需求,进一步拓宽融资渠道,
优化融资结构,子公司中国联合水泥集团有限公司(以下简称“中国
联合水泥”)拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协
会”)申请注册总规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券,注册
成功后,视市场利率情况及公司资金需求情况择机发行,具体情况如
下:
   一、超短期融资券发行方案
元,具体发行规模根据中国联合水泥资金需求和发行时市场情况,在
前述范围内确定,以中国联合水泥在交易商协会注册的金额为准;
据市场情况、利率变化及公司实际资金需求,可选择一次或分期、部
分或全部滚动发行;
长不超过 270 天;
泥和主承销商根据公司信用评级情况,参考发行时交易商协会公布的
非金融企业债务融资工具定价估值确定;
禁止的购买者除外);
联合水泥及其下属子公司补充流动资金和偿还债务;
在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
  二、授权事宜
  根据子公司中国联合水泥发行超短期融资券的安排,为高效、有
序地完成注册、发行工作,公司董事会同意中国联合水泥的法定代表
人及管理层全权决定本次超短期融资券注册及发行有关的全部事宜。
包括但不限于:
条件及子公司需要决定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行
期数和期限、发行利率、承销方式、募集资金用途、偿债保障措施、
还本付息的期限和方式等与发行条款有关的一切事宜,并办理本次发
行超短期融资券的注册、上市等手续;
根据发行的实际需要,聘请各中介机构,包括但不限于主承销商、评
级机构、律师事务所等,并谈判、签署及修订相关合同和协议;
材料;
资过程中发生的,协议、合同等所有必要法律文件(包括但不限于子
公司发行超短期融资券的注册报告、募集说明书、承销协议、发行情
况公告等),并办理每次发行超短期融资券的申请、注册或备案等所
有必要手续;
排及资金使用安排;
公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外,可依据监管部门
的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
  上述授权的有效期自董事会通过本议案之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。
  三、审议决策程序
  本次子公司拟注册发行超短期融资券的发行方案及授权事项已
经公司于 2022 年 5 月 11 日召开的第八届董事会第九次会议审议通
过,无需提交公司股东大会审议,尚需获得交易商协会接受注册,发
行最终方案以中国银行间市场交易商协会接受注册通知书为准。
  四、本次申请注册发行对公司的影响
  本次申请注册发行超短期融资券有助于满足子公司资金需求,拓
宽融资渠道,支持子公司经营发展;本次申请注册发行对公司的正常
生产经营不存在不利影响,不会损害公司及股东的权益,对公司业务
的独立性无影响。
  通过“中国货币网”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委
和财政部网站等途径查询,截至本公告日,中国联合水泥不是失信责
任主体。
  本次发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性,敬请广
大投资者理性投资,注意投资风险。
  特此公告。
                  新疆天山水泥股份有限公司董事会

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