永辉超市: 中国国际金融股份有限公司关于永辉超市股份有限公司使用2015年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

证券之星 2021-12-07 00:00:00
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                中国国际金融股份有限公司
                关于永辉超市股份有限公司
使用 2015 年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查
                          意见
      中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)作为
永辉超市股份有限公司(以下简称“永辉超市”或“公司”)2015 年非公开发行
股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定的要求,对永辉超市
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查,并发表核查意见如下:
一、2015 年非公开发行募集资金基本情况
      经中国证券监督管理委员会《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2016]1318 号)核准,永辉超市股份有限公司(以下简称
“永辉超市”或“公司”)非公开发行了 1,435,389,892 股 A 股股票(以下简称
“本次非公开发行”)。募集资金总额为 6,351,600,272.10 元,发行费用共计
年 8 月 5 日存入公司募集资金专项存储账户中。致同会计师事务所(特殊普通合
                     (致同验字(2016)第 351ZA0030
伙)就前述募集资金到账事项出具了《验资报告》
号),确认发行人的募集资金到账。
二、本次募集资金的使用情况
      根据《永辉超市股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案(修订版)》,
本次募集资金将投资于以下项目:
                                                  单位:万元
 序号           项目名称           项目投资总额           募集资金使用金额
            合计                777,523.81    645,925.45
     截至 2021 年 6 月 30 日,公司 2015 年非公开发行募集资金使用情况如下:
                                            单位:万元
 序号              项目名称               募集资金累计投入金额
              合计                            596,114.70
三、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况
于闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意将 200,000 万元闲置募集资金暂时
用于补充公司流动资金,使用期限为董事会通过之日起不超过 12 个月。截至 2018
年 7 月 25 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 200,000 万元全
部归还至公司募集资金专用账户。
于闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意将 200,000 万元闲置募集资金暂时
用于补充公司流动资金,使用期限为董事会通过之日起不超过 12 个月。截至 2018
年 12 月 14 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 200,000 万元全
部归还至公司募集资金专用账户。
于闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意将 2015 年非公开发行 200,000 万
元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限为董事会通过之日起不超
过 12 个月。截至 2019 年 7 月 12 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募
集资金 200,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
于闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意将 2015 年非公开发行 100,000 万
元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限为董事会通过之日起不超
过 12 个月。截至 2019 年 11 月 25 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募
集资金 100,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意将 2015 年非公开发行 80,000 万元闲
置募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限为董事会通过之日起不超过
资金全部归还至公司募集资金专用账户。
于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将 2015 年非公开发行 60,000
万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限为董事会通过之日起不
超过 12 个月。公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为 58,000 万元,并
分别于 2021 年 8 月 3 日、2021 年 11 月 15 日、2021 年 12 月 2 日归还 5,000 万
元、3,000 万元、50,000 万元,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
全部归还至公司募集资金专用账户。
四、本次使用 2015 年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金具体情况
   公司 2015 年非公开发行募集资金总额为人民币 6,351,600,272.10 元,扣除证
券承销费后的募集资金均已审验到账。
   由于公司拟投入的项目中尚有部分工程在逐步投入及决算的过程,公司尚有
部分募集资金闲置。
   为解决公司对流动资金的需求,提高募集资金使用效率,确保公司和股东利
益最大化,按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
的规定,并根据《永辉超市股份有限公司募集资金管理办法》及募集资金投资项
目的进展情况,在不影响募集资金建设项目进度的前提下,拟将其中 5 亿元闲置
募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限为董事会通过之日起不超过 12
个月。如项目需提前使用预计闲置的募集资金,公司将随时安排自有资金提前分
批归还,以确保募投项目进展。公司将此部分闲置募集资金短期用于补充流动资
金不会影响募集资金投资项目的正常进行。
   该闲置资金用于补充流动资金到期后,公司将用流动资金及时归还,自有流
动资金不足部分,将启用流动资金借款归还。
五、审批程序
  根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)》等有关法律、法规和制度的规定,公司使用 2015 年非公开发行部分闲
置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,并需公司独立董事、
监事会、保荐机构亦发表明确同意意见,该事项无需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
  经核查,保荐机构认为:本次公司使用 2015 年非公开发行部分闲置募集资
金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率,没有与募投项目的实施计划相抵
触,不会影响募投项目建设的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形。
  公司使用 2015 年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司
董事会审议通过,表决程序合法合规。中金公司对公司使用 2015 年非公开发行
部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
  (以下无正文)
 (本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于永辉超市股份有限公司
使用 2015 年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签
字盖章页)
保荐代表人签名:
               程超              刘紫涵
                    保荐机构:中国国际金融股份有限公司
                               年   月   日

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