安正时尚集团股份有限公司
2020年度财务决算报告
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年度财务报表,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了容诚审字[2021]第361Z0114号标准无保留意见的审计报告,会计师的审计意见是:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2020年12月31日公司财务状况以及经营成果和现金流量。现将公司2020年度财务决算情况报告如下:
一、合并报表范围
(一)报告期末纳入合并范围的子公司
序 号 子公司全称 子公司简称 持股比例%
直接 间接
1 上海艳姿服饰有限公司 上海艳姿 100.00 -
2 上海安正服饰有限公司 上海安正 100.00 -
3 上海安喆服饰有限公司 上海安喆 100.00 -
4 安诺集团有限公司 安诺集团 100.00 -
5 玖姿国际有限公司 玖姿国际 100.00 -
6 上海尹默服饰有限公司 上海尹默 100.00 -
7 成都萱姿服饰有限公司 成都萱姿 100.00 -
8 上海摩萨克服饰有限公司 上海摩萨克 100.00 -
9 上海斐娜晨服饰有限公司 上海斐娜晨 100.00 -
10 锦润时尚(珠海)服饰有限公司 锦润时尚 55.00 -
11 安正儿童用品(上海)有限公司 安正儿童 70.00 -
12 礼尚信息信息科技有限公司 礼尚信息 60.00 7.00
13 上海瑾尚广告有限公司 上海瑾尚 - 67.00
14 礼乐(香港)电子商务有限公司 礼乐香港 - 67.00
15 无限链(香港)有限公司 无限链 - 67.00
16 上海尚熠信息科技有限公司 上海尚熠 - 67.00
17 上海硕甫信息科技有限公司 上海硕甫 - 67.00
18 尚乐(香港)电子商务有限公司 尚乐香港 - 67.00
19 上海凯全电子商务有限公司 上海凯全 - 67.00
20 零到七贸易(上海)有限公司 零到七 - 35.70
安正时尚集团股份有限公司2019年财务决算报告
序 号 子公司全称 子公司简称 持股比例%
直接 间接
21 上海蛙品儿童用品有限公司 上海蛙品 - 50.00
22 上海蛙趣儿童用品有限公司 上海蛙趣 - 50.00
(二)本报告期内合并财务报表范围变化
本报告期内新增子公司:
序 号 子公司全称 子公司简称 报告期间 纳入合并范围原因
1 上海凯全电子商务有限公司 上海凯全 2020年度 投资设立
2 上海蛙品儿童用品有限公司 上海蛙品 2020年度 非同一控制下企业合并
3 上海蛙趣儿童用品有限公司 上海蛙趣 2020年度 非同一控制下企业合并
本报告期内减少子公司:
序 号 子公司全称 子公司简称 报告期间 未纳入合并范围原因
1 北京萱姿睿宜服装服饰有限公司 北京萱姿 2020年度 注销
2 上海霞堡电子商务有限公司 上海霞堡 2020年度 股权转让
3 上海趣在科技有限公司 上海趣在 2020年度 股权转让
1.子公司礼尚信息于2020年1月出资设立上海凯全电子商务有限公司;
2.本公司于2020年7月以现金增资方式取得了上海蛙品儿童用品有限公司50.00% 股权,同时取得上海蛙品子公司上海蛙趣儿童用品有限公司50%股权;
3.本公司2020年1月已办理完成北京萱姿睿宜服饰有限公司工商注销登记手续;
4.2020年4月公司对外转让了上海霞堡电子商务有限公司51.00%的股权,于3月及6月分别对外转让了上海趣在科技有限公司66.00%及34.00%的股权(累计100%的股权)。
二、2020年度财务决算报告
(一)主要财务数据、指标
币种:人民币 单位:万元
项目 2020年 2019年 增减 变动比例
一、财务状况
货币资金 84,127.62 55,971.32 28,156.30 50.30%
交易性金融资产 33,161.51 9,621.11 23,540.40 244.67%
应收票据 - 86.32 -86.32 -100.00%
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应收账款 31,936.76 19,293.66 12,643.10 65.53%
预付款项 2,914.06 5,591.77 -2,677.71 -47.89%
其他应收款 9,431.06 6,065.32 3,365.74 55.49%
存货 128,688.77 109,926.22 18,762.55 17.07%
其他流动资产 8,844.92 22,620.21 -13,775.29 -60.90%
其他非流动金融资产 12,831.88 26,342.95 -13,511.07 -51.29%
投资性房地产 26,181.74 25,679.93 501.81 1.95%
固定资产 51,099.34 51,569.15 -469.81 -0.91%
在建工程 - 2,390.28 -2,390.28 -100.00%
无形资产 7,140.81 6,068.26 1,072.55 17.67%
商誉 47,658.50 31,180.33 16,478.17 52.85%
长期待摊费用 4,245.31 3,092.39 1,152.92 37.28%
递延所得税资产 11,459.29 13,986.34 -2,527.05 -18.07%
其他非流动资产 13,194.98 5,958.52 7,236.46 121.45%
资产总额 472,929.66 395,444.08 77,485.58 19.59%
短期借款 76,918.08 27,745.05 49,173.03 177.23%
应付账款 27,599.23 22,814.95 4,784.28 20.97%
合同负债 11,105.19 6,658.96 4,446.23 66.77%
应付职工薪酬 10,015.51 8,067.55 1,947.96 24.15%
应交税费 11,445.89 6,469.06 4,976.83 76.93%
其他应付款 7,453.67 9,266.08 -1,812.41 -19.56%
其中:应付利息 - -
应付股利 - 1,500.00 -1,500.00 -100.00%
一年内到期的非流动负 3,609.33 7,218.66 -3,609.33 -50.00%
债
其他流动负债 15,646.55 1,231.05 14,415.50 1170.99%
长期应付款 - 3,609.33 -3,609.33 -100.00%
预计负债 - 5,584.74 -5,584.74 -100.00%
递延收益 6,135.86 6,296.60 -160.74 -2.55%
递延所得税负债 281.66 50.35 231.31 459.41%
负债总额 170,210.97 105,012.39 65,198.58 62.09%
股本 40,010.22 40,182.79 -172.57 -0.43%
资本公积 95,818.49 97,096.19 -1,277.70 -1.32%
减:库存股 9,936.11 9,675.65 260.46 2.69%
其他综合收益 127.49 127.49 -0.00 0.00%
盈余公积 19,318.23 18,529.28 788.95 4.26%
未分配利润 128,838.51 134,778.38 -5,939.87 -4.41%
归属于母公司股东权益 274,176.83 281,038.48 -6,861.65 -2.44%
合计
少数股东权益 28,541.87 9,393.21 19,148.66 203.86%
股东(或所有者)权益 302,718.69 290,431.69 12,287.00 4.23%
合计
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负债和股东(或所有者) 472,929.66 395,444.08 77,485.58 19.59%
权益总计
二、经营成果
营业收入 359,445.19 243,805.96 115,639.23 47.43%
营业成本 203,896.16 114,663.73 89,232.43 77.82%
税金及附加 2,153.16 1,916.00 237.16 12.38%
销售费用 84,979.40 63,144.73 21,834.67 34.58%
管理费用 22,477.51 16,129.93 6,347.58 39.35%
研发费用 7,092.90 8,046.52 -953.62 -11.85%
财务费用 2,763.14 9.87 2,753.27 27895.36%
加:其他收益 5,773.54 1,139.10 4,634.44 406.85%
投资收益(损失以“-” 1,218.46 4,349.44 -3,130.98 -71.99%
号填列)
公允价值变动收益(损 -1,045.08 13.86 -1,058.94 -7640.29%
失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以 -2,042.39 -1,349.05 -693.34 51.39%
“-”号填列)
资产减值损失(损失以 -7,585.53 -5,884.11 -1,701.42 28.92%
“-”号填列)
资产处置收益(损失以 24.66 -16.74 41.40 -247.33%
“-”号填列)
营业外收入 354.93 68.35 286.58 419.28%
营业外支出 70.15 39.15 31.00 79.19%
利润总额(亏损总额以 32,711.35 38,176.87 -5,465.52 -14.32%
“-”号填列)
所得税费用 8,726.14 5,409.42 3,316.72 61.31%
净利润(净亏损以“-” 23,985.21 32,767.45 -8,782.24 -26.80%
号填列)
其中:少数股东损益(净 4,233.03 2,495.85 1,737.18 69.60%
亏损以“-”号填列)
归属于母公司股东的净 19,752.18 30,271.60 -10,519.42 -34.75%
利润(净亏损以“-”号
填列)
三、现金流量
经营活动产生的现金流 36,883.89 1,100.87 35,783.02 3250.43%
量净额
投资活动产生的现金流 -8,390.77 10,804.97 -19,195.74 -177.66%
量净额
筹资活动产生的现金流 9,968.54 -7,549.91 17,518.45 -232.04%
量净额
四、财务指标
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资产负债率 35.99% 26.56% 9.44% 35.53%
应收账款周转率 14.01 14.78 -0.77 -5.22%
存货周转率 1.71 1.21 0.50 41.24%
流动比率 1.76 2.56 -0.80 -28.52%
速动比率 1.00 1.33 -0.33 -21.80%
基本每股收益 0.50 0.76 -0.26 -34.26%
加权平均净资产收益率 6.83% 10.55% -3.72% -35.55%
(二)财务数据主要变动分析:
1.截止2020年12月31日,公司货币资金期末余额84,127.62万元,上期55,971.32万元,较上期增加28,156.30万元,是经营性活动现金流的增加以及本期并入上海蛙品。
2.截止2020年12月31日,公司交易性金融资产期末余额33,161.51万元,上期9,621.11万元,较上期增长23,540.40万元,是本期购买理财产品增加。
3.截止2020年12月31日,公司应收账款期末余额31,936.76万元,上期19,293.66万元,较上期增加65.53%,增加额12,643.10万元,主要是随营业收入增加扩大以及本期上海蛙品纳入合并范围。
4.截止2020年12月31日,公司预付账款期末余额2,914.06万元,上期5,591.77万元,较上期减少47.89%,减少额2,677.71万元。主要是礼尚信息预付电商货款减少。
5.截止2020年12月31日,公司其他应收款9,431.06万元,上期6,065.32万元,较上期增加55.49%,增加额3,365.74万元,主要是并入上海蛙品以及礼尚信息代垫品牌活动款增加。
6.截止2020年12月31日,公司存货期末余额128,688.77万元,上期存货余额109,926.22万元,较上期增加17.07%,增加额18,762.55万元。其中:礼尚存货增加26,194.28万元,童装存货增加12,712.92万元,成衣服装减少21,862.91万元。
7.截止2020年12月31日,公司其他流动资产期末8,844.92万元,上期22,620.21万元,较上期减少13,775.29万元,主要是期初理财产品到期赎回。
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8.截止2020年12月31日,公司其他非流动金融资产本期12,831.88万元,上期26,342.95万元,较上期减少13,511.07万元,主要是本期上海蛙品纳入合并范围划分至长期股权投资。
9.截止2020年12月31日,公司在建工程期末余额0.00万元,上期2,390.28万元,较上期减少2,390.28万元,为产业园区完工转固定资产。
10.截止2019年12月31日,公司商誉期末余额47,658.50万元,上期31,180.33万元,较上期增加16,478.17万元,主要是本期非同一控制下收购上海蛙品儿童用品有限公司50.00%股权形成。
11.截止20,20年12月31日,公司长期待摊费用期末余额4,245.31万元,上期3,092.39万元,较上期增加1,152.92万元,主要是本期并入上海蛙品增加。
12.截止2020年12月31日,公司其他非流动资产期末余额13,194.98万元,上期5,958.52万元,较上期增加7,236.46万元,主要是本期超过1年期的定期存款在此科目核算
13.截止2020年12月31日,公司资产总额期末余额472,929.66万元,上期395,444.08万元,较上期增加77,485.58万元,主要是并购企业资产并表及增加投资所致。
14.截止2020年12月31日,公司短期借款期末余额76,918.08万元,上期27,745.05万元,较上期增加49,173.03万元,主要是公司开具的银行承兑汇票,以及礼尚信息新增的保证借款。
15.截止2020年12月31日,公司应付账款期末余额27,599.23万元,上期22,814.95万元,较上期增加4,784.28万元。主要是本期新增上海蛙品公司并表。
16.截止2020年12月31日,公司合同负债期末余额11,105.19万元,上期6,658.96万元,较上期增加4,446.23万元,主要是本期销售规模加大新增的预收账款。
17.截止2020年12月31日,公司应付职工薪酬期末余额10,015.51万元,上期8,067.55万元,较上期增加1,947.96万元,主要是本期销售规模加大新增的应付给员工的薪酬。
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18.截止2020年12月31日,公司应交税费期末余额11,445.89万元,上期6,469.06万元,较上期增加4,976.83万元,主要是本期期末部分缓交税费以及四季度企业所得税未交。
19.截止2020年12月31日,公司一年内到期的非流动负债期末余额3,609.33万元,上期7,218.66万元,较上期减少3,609.33万元,主要是本期支付礼尚信息第三期股权转让款。
20.截止2020年12月31日,公司其他流动负债期末余额15,646.55万元,上期1,231.05万元,较上期增加14,415.50万元,主要是执行新收入准则,预计退货成本计入其他流动负债。
21.截止2020年12月31日,公司长期应付款期末余额0.00万元,上期3,609.33万元,较上期减少3,609.33万元,主要由于一年内到期的长期应付款重分类进一年内到期的非流动负债。
22.截止2020年12月31日,公司预计负债期末余额0.00万元,上期5,584.74万元,较上期减少5,584.74万元,主要执行新收入准则,预计退货成本计入其他流动负债。
23.截止2020年12月31日,公司递延所得税负债期末281.66万元,上期末50.35万元,较上期增加231.31万元。主要是交易性金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加。
24.截止2020年12月31日,公司负债总额期末余额170,210.97万元,上期105,012.39万元,较上期增加65,198.58万元,资产负债率由上期的26.56%上升到本期的35.99%。
25.截止2020年12月31日,公司股本40,010.22万元,上期40,182.79万元,较上期减少172.57万元,主要是因授予限制性股票第三期解锁条件未满足等原因,公司本期注销股本1,725,696股。
26.截止2020年12月31日,公司资本公积95,818.49万元,上期97,096.19万元,较上期减少1,277.70万元,主要是公司回购注销限制性股票,并冲减对应的其他资本公积。
27.截止2020年12月31日,公司库存股9,936.11万元,上期9,675.65万元,较上期增加260.46万元,主要是本期公司回购流通股。
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28.截止2020年12月31日,公司盈余公积19,318.23万元,上期18,529.28万元,较上期增加788.95万元,主要是本年度公司根据实现的净利润金额的
10.00%计提法定盈余公积。
29.截止2020年12月31日,公司未分配利润期末余额128,838.51万元,上期134,778.38万元,较上期减少5,939.87万元。主要是本期分配2019年及2020年半年报利润。
30.归属于母公司股东权益合计期末余额274,176.83万元,上期281,038.48万元,较上期减少6,861.65万元,主要是公司未分配利润减少。
31.少数股东权益本期28,541.87万元,上期9,393.21万元,增加19,148.66万元,本期实现净利润归属于少数股东金额。
32.2020年度公司实现销售收入359,445.19万元,上期实现销售收入243,805.96万元,较上期增加115,639.23万元,是电商代运营收入增长,以及报告期合并范围增加了上海蛙品及零到七。
33.2020年度销售成本203,896.16万元,上期销售成本114,663.73万元,较上期增加89,232.43万元,,是因为销售收入的增加,同时由于新增业务毛利较低,成本增长的幅度大于收入增长的幅度。.
34.2020年度销售毛利率43.58%,上期销售毛利率53.13%,较上期减少9.55个百分点。主要为电商运营业务增长以及本期新增童装业务占比提高致其毛利率比原成衣服装毛利率低,从而拉低了整体产品毛利率。
35.2020年度税金及附加2,153.16万元,上期1,916.00万元,较上期减少237.16万元。
36.2020年度销售费用84,979.40万元,上期63,144.73万元,较上期增加21,834.67万元,主要是本报告期执行新收入准则收入按全额法核算,商场提成收益计入销售费用。
37.2020年度管理费用22,477.51万元,上期16,129.93万元,较上期增加6,347.58万元,主要是本报告期合并范围增加了上海蛙品及零到七。
38.2020年度研发费用7,092.90万元,上期8,046.52万元,较上期减少953.62万元,疫情影响减少国外时尚顾问咨询服务费投入。
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39.2020年度财务费用2,763.14万元,上期9.87万元,较上期增加2,753.27万元,借款利息及汇票贴现手续费增加。
40.2020年度其他收益5,773.54万元,上期1,139.10万元,增加政府补助4,634.44万元。
41.2020年度投资收益1,218.46万元,上期4,349.44万元,较上期减少3,130.98万元,主要是理财收益减少。
42.2020年度公允价值变动收益本期减少1,058.94万元。
43.2020年度信用减值损失本期新增693.34万元。
44.2020年度资产减值损失7,585.53万元,上期5,884.11万元,本期较上期增加1,701.42万元,主要是本期并入童装及礼尚存货增加计提增加。
45. 2020年度营业外收入354.93万元,上期68.35万元,较上期增加286.58万元,主要系收到的违约赔款。
46.2020年度营业外支出本期70.15万元,上期39.15万元,较上期增加31万元。
47.2020年度利润总额32,711.35万元,上期38,176.87万元,较上期减少5,465.52元;
48.2020年度所得税费用8,726.14万元,上期5,409.42万元,较上期增加3,316.72万元;
49.2020年度净利润23,985.21万元,上期32,767.45万元,较上期减少8,782.24万元;其中:归属于母公司股东的净利润19,752.18万元,较上期30,271.60万元减少10,519.42万元,少数股东损益为4,233.03万元,较上期2,495.85万元增加1,737.18万元。
50.2020年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润15,018.79万元,上期26,045.01万元,较上期减少11,026.22万元。
51.2020年度经营活动产生的现金流量净额本期36,883.89万元,上期1,100.87万元,较上期增加35,783.02万元,主要是销售效率提高及加大库存消化。
52.2020年度投资活动产生的现金流量净额本期为-8,390.77万元,上期10,804.97万元,较上期减少19,195.74万元,主要是支付上海蛙品投资款。
安正时尚集团股份有限公司2019年财务决算报告
53.2020年度筹资活动产生的现金流量净额本期9,968.54万元,上期-7,549.91万元,较上期增加17,518.45万元,主要是礼尚信息银行借款增加。
安正时尚集团股份有限公司
2021年4月12日
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