证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2021-028
北京万泰生物药业股份有限公司
关于2021年度向金融机构申请综合授信额度暨预计
担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称:北京万泰生物药业股份有限公司(简称“北京万泰”或
“公司”)合并报表范围内的全资子公司、控股子公司? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2021年度,公司预计为合
并报表范围内的全资子公司、控股子公司不超过人民币9.4亿元的银行
综合授信额度提供连带责任保证。截止2021年3月24日,公司已实际
为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供担保余额为人民币
0.88亿元(其中实际贷款为0.4亿元,实际开立信用证及保函0.48亿
元,剩余额度尚未使用)。? 本次担保是否有反担保:无? 对外担保逾期的累计数量:无一、申请综合授信额度暨预计担保额度概述为保证公司整体范围内银行授信的延续性和公司2021年度经营发展的需要,2021年度公司及其全资子公司、控股子公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币9.4亿元的综合授信额度。为保证综合授信融资方案的顺利完成,公司在2021年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度,提供不超过人民币9.4亿元的担保额度。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此议案需提交公司股东大会审议。
(一)申请综合授信额度的情况
根据2021年度经营发展的需要,公司及其全资子公司、控股子公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币9.4亿元的综合授信额度。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷款主要用于满足公司经营发展所需,包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、票据质押、在建工程项目贷等相关授信业务。具体授信额度以公司其全资子公司、控股子公司与相关金融机构签订的协议为准。授信期限内,授信额度可循环使用。
(二)预计担保额度的情况
为提高向金融机构申请综合授信额度的效率,保证综合授信融资方案的顺利完成,公司在2021年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供不超过人民币9.4亿元的担保额度。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。
担保事宜具体包括:(1)北京万泰为全资子公司、控股子公司提供担保;(2)2021年度担保额度计划安排如下:
预计担保
序
担保人名称 被担保人名称 额度(万
号
元)
1 北京万泰生物药业股份有限公司 北京万泰德瑞诊断技术有限公司 5,000
2 北京万泰生物药业股份有限公司 北京康彻思坦生物技术有限公司 5,000
北京泰润创新科技孵化器有限责任
3 北京万泰生物药业股份有限公司 20,000
公司
4 北京万泰生物药业股份有限公司 厦门万泰沧海生物技术有限公司 44,000
5 北京万泰生物药业股份有限公司 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 20,000
合 计 94,000
二、被担保人基本情况
(一)北京万泰德瑞诊断技术有限公司
1、成立日期:2005年6月22日
2、注册地址:北京市昌平区科学园路31号
3、法定代表人:邱子欣
4、注册资本:2,000万元
5、经营范围:生物技术开发、技术推广服务;销售医疗器械I、II类;货物进出口、技术进出口、代理进出口;租赁医疗器械;生产Ⅲ类:Ⅲ-6840体外诊断试剂;Ⅱ类:Ⅱ-6840体外诊断试剂;销售第三类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
6、主营业务:万泰德瑞主要从事体外生化诊断试剂研发、生产、销售。
7、股权结构:万泰德瑞系公司100%全资子公司。
8、财务状况:最近两年
序号 项目 2019年12月31日 2020年12月31日
1 资产总额 14,255.05万元 18,770.36万元
2 净资产 11,925.18万元 13,744.34万元
序号 项目 2019年 2020年
1 营业收入 11,600.75万元 8,828.91万元
2 净利润 2,698.44万元 1,819.16万元
(二)北京康彻思坦生物技术有限公司
1、成立日期:2009年2月3日
2、注册地址:北京市昌平区科学园路31号1号楼
3、法定代表人:邱子欣
4、注册资本:1,000万元
5、经营范围:生产医疗器械III类体外诊断试剂;生物技术开发、技术推广服务;出租商业用房、出租办公用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
6、主营业务:康彻思坦主要从事临床检验质控品和标准物质的研发、生产和销售。
7、股权结构:康彻思坦系公司100%全资子公司。
8、财务状况:最近两年
序号 项目 2019年12月31日 2020年12月31日
1 资产总额 16,814.16万元 23,591.16万元
2 净资产 15,564.71万元 20,833.42万元
序号 项目 2019年 2020年
1 营业收入 8,380.17万元 9,237.59万元
2 净利润 4,832.07万元 5,268.71万元
(三)北京泰润创新科技孵化器有限责任公司
1、成立日期:2007年9月28日
2、注册地址:北京市昌平区科学园区创新路7号
3、法定代表人:邱子欣
4、注册资本:5,000万元人民币
5、经营范围:科技企业孵化;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;项目投资;投资管理、资产管理;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示;影视策划;翻译服务;酒店管理;工程和技术研究与试验发展;计算机技术培训;计算机系统服务;基础软件服务;出租办公用房;机动车公共停车场服务;生产药品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;生产药品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
6、主营业务:泰润创新主要从事科技企业孵化,疫苗产品的研发、生产和销售。
7、股权结构:公司持有泰润创新60%股权,泰润创新系公司控股子公司。
8、财务状况:最近两年
序号 项目 2019年12月31日 2020年12月31日
1 资产总额 7,609.41万元 15,611.90万元
2 净资产 6,000.00万元 8,948.76万元
序号 项目 2019年 2020年
1 营业收入 0万元 0万元
2 净利润 0万元 -51.24万元
(四)厦门万泰沧海生物技术有限公司
1、成立日期:2005年3月28日
2、注册地址:厦门市海沧区山边洪东路50号一层
3、法定代表人:高永忠
4、注册资本:80,000万元人民币
5、经营范围:生物药品制造;医疗诊断、监护及治疗设备制造;其他基础化学原料制造(不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;生物技术推广服务;其他未列明动物饲养;工程和技术研究和试验发展。
6、主营业务:万泰沧海主要从事基因工程疫苗的研发、生产和销售。
7、股权结构:万泰沧海系公司100%全资子公司。
8、财务状况:最近两年
序号 项目 2019年12月31日 2020年12月31日
1 资产总额 64,601.05万元 136,125.16万元
2 净资产 34,218.42万元 90,355.86万元
序号 项目 2019年 2020年
1 营业收入 2,235.69万元 98,073.85万元
2 净利润 -9,447.72万元 34,137.44万元
(五)厦门万泰凯瑞生物技术有限公司
1、成立日期:2013年8月2日
2、注册地址:厦门市海沧区新阳街道新园路124号2楼
3、法定代表人:邱子欣
4、注册资本:20,000万元人民币
5、经营范围:医疗诊断、监护及治疗设备制造;医疗、外科及兽医用器械制造;化学药品制剂制造;第二类医疗器械批发;第三类医疗器械批发;其他基础化学原料制造(不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品);其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;生物技术推广服务;工程和技术研究和试验发展。
6、主营业务:万泰凯瑞主要从事化学发光体外诊断试剂研发、生产、销售。
7、股权结构:万泰凯瑞系公司100%全资子公司。
8、财务状况:最近两年
序号 项目 2019年12月31日 2020年12月31日
1 资产总额 19,801.93万元 28,222.12万元
2 净资产 10,853.31万元 19,191.73万元
序号 项目 2019年 2020年
1 营业收入 26,317.29万元 42,114.85万元
2 净利润 5,626.42万元 8,338.42万元
三、担保协议的主要内容
截止2021年3月24日,公司已经签署的担保合同为5.4亿元,包括为万泰沧海担保4.4亿元,用于万泰沧海本外币借款、开立信用证及保函等;为万泰德瑞担保0.5亿元,用于流动资金借款;为康彻思坦担保0.5亿元,用于流动资金借款。上述担保合同主要内容为万泰公司为三家公司提供全额担保(包括贷款本金、利息及相关费用),承担连带责任。
其他预计担保4亿元尚未签订与相关担保事项有关的担保合同,公司董事会、股东大会批准后,结合被担保人的实际借款情况,在担保总额内,且在相关事项的议案生效之日起12个月内,授权董事长或董事长指定的授权代理人(如北京万泰的法定代表人、各公司法定代表人)代表公司签署前述授信额度、担保额度内的合同、协议等各项法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融资、担保等)。上述授信额度在有效期内可以循环使用,且可根据其实际需要在上述公司之间进行分配(担保额度不可以调剂分配),无需公司另行出具决议。本次授信额度项下的实际借款、担保情况应在授信、担保额度内以相关金融机构与公司及其全资子公司、控股子公司实际发生的贷款金额为准。
四、董事会意见
董事会认为:公司及其全资子公司、控股子公司拟向金融机构申请授信额度,是为了满足公司日常经营与项目建设的资金周转需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,有利于公司的长远发展;公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度,对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程。被担保对象均为合并报表范围内全资子公司或控股子公司,经营状况良好,有能力偿还到期债务,财务风险处于可控制范围之内,董事会同意本次申请综合授信及预计担保事项。
独立董事王贵强先生、龙成凤女士、邢会强先生对《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》发表了独立意见,认为本次担保有利于促进公司整体业务的发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,董事会的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次对全资子公司、控股子公司向金融机构的授信提供担保的事项,同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2021年3月24日,公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司的担保,担保余额0.88亿元(不含本次董事会审议的担保金额),占上市公司最近一期经审计净资产的3.41%。
除上述担保外,公司及其全资子公司、控股子公司不存在其他担保情况,公司及其全资子公司、控股子公司亦不存在其他逾期或违规担保情况。
六、上网公告附件
(一)被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
(二)第四届董事会第二十四次会议决议
(三)独立董事意见
特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2021年3月26日
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