博敏电子:博敏电子募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

来源:巨灵信息 2021-03-25 00:00:00
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    博敏电子股份有限公司
    
    关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
    
    根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
    
    一、募集资金基本情况
    
    (一)实际募集资金金额和资金到账时间
    
    1、2018年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
    
    根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1182号”《关于核准博敏电子股份有限公司向共青城浩翔投资管理合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司于2018年12月非公开发行人民币普通股(A股)9,569,732股,每股面值1元,发行价格为每股13.48元,共计募集资金12,900万元,坐扣承销费用1,700万元后的募集资金为11,200万元,已于2018年12月29日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健验[2018]3-75号”《验资报告》验证。
    
    2、2020年度非公开发行股票
    
    经中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2133号)核准,公司以非公开发行股份的方式向16名特定投资者发行69,958,501股人民币普通股股票(A股),发行价为每股人民币12.05元,共计募集资金总额84,299.99万元,扣除各项发行费用人民币2,054.51万元(不含税)后的募集资金净额为82,245.49万元,已于2020年11月11日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健验〔2020〕3-112号”《验资报告》验证。
    
    (二)募集资金使用和结余情况
    
    1、2018年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
    
    截至2020年6月30日,公司累计已使用募集资金12,900万元,累计收到的银行存款利息(扣除手续费等)净额为4.34万元。2020年7月30日,公司将募集资金专户存款产生的利息扣除手续费后的余额2.97万元用于补充营运资金后遂将募集资金专户进行注销。
    
    2、2020年度非公开发行股票
    
    截至2020年12月31日,公司非公开发行募集资金使用情况如下:
    
    单位:人民币万元
    
                      项  目                                        序号             金  额
                        募集资金净额                                A                        82,245.49
                        截至期初累计发生额   项目投入               B1
     利息收入净额           B2                           29.72
                        本期发生额           项目投入               C1                       36,733.92
     利息收入净额           C2                      -41,540.00
                        截至期末累计发生额   项目投入               D1=B1+C1                 36,733.92
     利息收入净额           D2=B2+C2                -41,510.28
                        应结余募集资金                              E=A-D1+D2                 4,001.29
                        实际结余募集资金                            F                         4,001.29
                        差异                                        G=E-F
    
    
    截至2020年12月31日,2020年非公开发行募集资金中,公司直接投入募投项目的募集资金34,053.77万元,置换募投项目先期投入金额2,680.15万元,使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期金额41,540万元,扣除手续费后累计利息收入净额29.72万元。截至2020年12月31日,尚未使用的募集资金合计45,541.29万元,其中,存放于募集资金存放专项账户的余额为4,001.29万元,尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的金额为41,540.00万元。
    
    二、募集资金管理情况
    
    (一)募集资金管理情况
    
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《博敏电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。
    
    1、2018年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
    
    根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司同保荐机构华创证券有限责任公司分别(以下简称“华创证券”或“保荐机构”)于2019年1月10日与中国农业银行股份有限公司梅州城区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),公司、深圳市鼎泰浩华科技有限公司、华创证券与招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行于2019年4月8日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    
    2、2020年度非公开发行股票
    
    根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2020年11月12日、11月13日,公司同华创证券分别与广发银行股份有限公司梅州分行、交通银行股份有限公司梅州分行、北京银行股份有限公司深圳分行、梅州农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司梅州分行、中国建设银行股份有限公司梅州市分行,公司及控股子公司江苏博敏电子有限公司(以下简称“江苏博敏”)同华创证券分别与南京银行股份有限公司盐城分行、江苏大丰农村商业银行股份有限公司签订了三方监管协议;2020年11月23日,公司及控股子公司江苏博敏同华创证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司梅州城区支行签订了三方监管协议;2020年12月9日,公司同华创证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、国家开发银行广东省分行签订了三方监管协议,明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    
    (二)募集资金专户存储情况
    
    1、2018年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
    
    截至2020年12月31日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金专户余额0万元,相应的募集资金专户已注销。
    
    2、2020年度非公开发行股票
    
    截至2020年12月31日,本公司有12个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
    
    单位:人民币万元
    
                                  开户银行                              银行账号          募集资金余额   备  注
                                    上海浦东发展银行股份有限公司惠  40010078801100001861          2,858.80    活期
                                    州分行
                                    江苏大丰农村商业银行股份有限公  3209820561010000007861          836.33     活期
                                    司
                                    交通银行股份有限公司梅州分行    4964961850130000 57905          291.98     活期
                                    中国农业银行股份有限公司梅州城  44193101040024427                 9.27     活期
                                    区支行
                                    国家开发银行广东省分行          44101560044088290000              2.41     活期
                                    南京银行股份有限公司盐城分行    1113230000000205                  1.77     活期
                                    上海浦东发展银行股份有限公司深  79290078801800001912              0.73     活期
                                    圳福田支行
                                    广发银行股份有限公司梅州分行    9550880019311800944                        注销
                                    北京银行股份有限公司深圳分行    20000026129400037031501                    注销
                                    梅州农村商业银行股份有限公司    80020000015443981                          注销
                                    中国银行股份有限公司梅州分行    628873728105                               注销
                                    中国建设银行股份有限公司梅州市  44050172713600000333                       注销
                                    分行
                                  合  计                                                       4,001.29
    
    
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    
    (一)募集资金使用情况对照表
    
    1、2018年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
    
    募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
    
    2、2020年度非公开发行股票
    
    募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
    
    其中,截至2020年12月31日,未到期理财产品本金41,540万元,明细如下:
    
    单位:人民币万元
    
     理财产                                                      实际          尚未收
          序号  品类型                 理财产品名称                 实际投   收回   实际     回
                                                         入金额  本金   收益   本金金
                                                                                 额
        1    银行理  中国农业银行“汇利丰”2020年第6339期对公     5,000       -      -    5,000
     财产品  定制人民币结构性存款产品
        2    银行理  中国农业银行“汇利丰”2020年第6343期对公    11,040       -      -   11,040
     财产品  定制人民币结构性存款产品
     银行理  上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期
        3    财产品  JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专   5,000   5,000  11.46       0
             属)
     银行理  上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期
        4    财产品  JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专   8,000       -      -    8,000
             属)
        5    银行理  交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天         4,000   4,000   5.87       0
     财产品
        6    银行理  交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天         1,000       -      -    1,000
     财产品
        7    银行理  单位结构性存款2020年第50期01号32天          10,000       -      -   10,000
     财产品
        8    银行理  单位结构性存款2020年第50期02号95天           3,000       -      -    3,000
     财产品
        9    银行理  交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天           500       -      -      500
     财产品
         10   银行理  交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天         1,000       -      -    1,000
     财产品
         11   银行理  交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天         2,000       -      -    2,000
     财产品
                        合计                             50,540   9,000  17.33   41,540
    
    
    (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
    
    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
    
    (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    
    “研发中心升级项目”无法单独核算效益,但该项目可以提升公司的技术研发能力,满足下游客户新产品升级的需求,提升公司的竞争优势。“补充流动资金及偿还银行贷款”无法单独核算效益,可以增加公司营运资金,提高经营抗风险能力。除此之外,公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。
    
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    
    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    
    本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
    
    六、其他
    
    附件:1.发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金使用情况对照表
    
    2.非公开发行股票募集资金使用情况对照表
    
    博敏电子股份有限公司
    
    二〇二一年三月二十三日
    
    附件1
    
    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金使用情况对照表
    
    2020年度
    
    编制单位:博敏电子股份有限公司 单位:人民币万元
    
                    募集资金总额                                                 12,900.00        本年度投入募集资金总额
                    变更用途的募集资金总额                                        不适用         已累计投入募集资金总额                                                  12,900.00
                    变更用途的募集资金总额比例                                    不适用
      是否已变更    募集资金                截至期末                截至期末     截至期末累计    截至期末投入    项目达到    本年度   是否达   项目可行
                 承诺投资      项目(含部分  承诺投资     调整后     承诺投入    本年度     累计投入金   投入金额与承诺     进度(%)     预定可使用   实现的   到预计   性是否发
               项目          变更)        总额      投资总额      金额     投入金额        额       投入金额的差额   (4)=(2)/(1)    状态日期     效益     效益       生
                                              (1)                    (2)        (3)=(2)-(1)                                                  重大变化
                    支付本次交易现        否       19,500.00    7,800.00   7,800.00                 7,800.00                         100.00    不适用      不适用   不适用      否
                    金对价
                    本次交易涉及的        否        3,000.00    2,921.13   2,921.13                 2,921.13                         100.00    不适用      不适用   不适用      否
                    税费及中介费用
                    研发中心建设项        否        2,547.00    是
                    目
                    功率半导体器件
                    的埋嵌关键技术        否        2,261.00    2,178.87   2,178.87                 2,178.87                         100.00  2021年4月     不适用   不适用      否
                    研究项目
                    大功率电机驱动
                    电源器件的模块        否        5,223.00    是
                    化项目
                    高可靠性电机控
                    制隔离通讯模块        否        5,155.00    是
                    化项目
                    高压功率MOSFET        否        4,162.00    是
                    模块化项目
                合  计            -       41,848.00   12,900.00  12,900.00                12,900.00                              -      -                  -        -
    
    
    第8页 共11页
    
    未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
    
    2019年3月8日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资金额及
    
    实施地点的议案》,由于本次配套融资非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金净额,根据公司发
    
    展规划和项目实施的轻重缓急情况,对本次募投项目募集资金投资金额进行调整,将“支付本次交易现金对价”
    
    拟使用的募集资金调整为7,800.00万元,差额11,700.00万元以自筹资金补足;“本次交易涉及的税费及中介
    
    费用”使用募集资金额根据实际发生额调整为2,921.13万元;“功率半导体器件的埋嵌关键技术研究项目”拟
    
    使用募集资金调整为2,178.87万元,差额82.13万元以自筹资金补足;将“研发中心建设项目”、“大功率电
    
    项目可行性发生重大变化的情况说明 机驱动电源器件的模块化项目”、“高可靠性电机控制隔离通讯模块化项目”、“高压功率MOSFET模块化项目”
    
    募集资金投资金额调减为0万元。
    
    2019年4月17日,公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于取消实施部分募集资金投资项目的议案》,
    
    由于公司未足额募集计划募集的资金额度,根据募投项目实施主体深圳市鼎泰浩华科技有限公司发展战略、经
    
    营目标及相关建设羡慕轻重缓急情况,同意取消实施“研发中心建设项目”、“大功率电机驱动电源器件的模
    
    块化项目”、“高可靠性电机控制隔离通讯模块化项目”、“高压功率MOSFET模块化项目”4个募集资金投资
    
    项目。
    
    2019年1月11日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
    
    募集资金投资项目先期投入及置换情况 议案》,一致同意公司以募集资金置换募投项目前期投入的自筹资金8,739.33万元。公司于2019年1月14日
    
    完成资金置换。
    
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
    
    对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 无。
    
    募集资金其他使用情况 无。
    
    第9页 共11页
    
    附件2
    
    非公开发行股票募集资金使用情况对照表
    
    2020年度
    
    编制单位:博敏电子股份有限公司 单位:人民币万元
    
                    募集资金总额                                                  82,245.49          本年度投入募集资金总额                                               36,733.92
                    变更用途的募集资金总额                                         不适用
                                                                    已累计投入募集资金总额                                               36,733.92
                    变更用途的募集资金总额比例                                     不适用
     是否已变                              截至期末                  截至期末     截至期末累计                    项目达               是否    项目可
                    承诺投资           更项目    募集资金承     调整后      承诺投入      本年度     累计投入金   投入金额与承诺    截至期末投入      到     本年度实   达到    行性是
                    项目              (含部分   诺投资总额    投资总额       金额       投入金额        额       投入金额的差额      进度(%)      预定可   现的效益   预计    否发生
       变更)                                 (1)                       (2)        (3)=(2)-(1)     (4)=(2)/(1)    使用状               效益    重大变
        态日期                         化
                    高精密多层刚挠    项目处于   不适
                    结合印制电路板       否       54,031.00    43,847.49     43,847.49     3,119.35     3,119.35       -40,728.14            7.11   2024年      建设期    用       否
                    产业化项目
                    高端印制电路板
                    生产技术改造项       否       32,048.52                                                                                                  项目取消             是
                    目
                    研发中心升级项       否        5,398.00     5,398.00      5,398.00       614.57       614.57        -4,783.43           11.39              不适用   不适      否
                    目    用
                    补充流动资金及       否       33,000.00    33,000.00     33,000.00    33,000.00    33,000.00                           100.00              不适用   不适      否
                    偿还银行贷款    用
                合  计          -      124,477.52    82,245.49     82,245.49    36,733.92    36,733.92       -45,511.57              -     -                  -       -
    
    
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    未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
    
    2020年11月17日,公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于取消及调整
    
    部分募集资金投资项目的议案》,因资本市场融资环境、发行时机等多种因素影响,公司2020年非公开发
    
    项目可行性发生重大变化的情况说明 行股份实际募集资金净额为82,245.49万元,低于原计划募集资金金额124,477.52万元。公司本着轻重缓
    
    急的原则,取消了高端印制电路板生产技术改造项目,调低了高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目投
    
    资金额。
    
    2020年12月22日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金
    
    募集资金投资项目先期投入及置换情况 的议案》,一致同意公司以募集资金置换募投项目前期投入的自筹资金2,680.15万元。本公司于2020年12
    
    月25日完成资金置换。
    
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
    
    公司于2020年11月17日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公
    
    司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟对最高额度不超过人民币60,000万元的闲置募集
    
    资金进行现金管理,适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本约定的
    
    对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、
    
    协定存款等)。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下十二个月内滚动使用。公司独
    
    立董事、公司监事会以及华创证券对该事项均发表了同意意见。详见本公告第三节、本年度募集资金的实际
    
    使用情况中(一)对募集资金使用情况对照表2、2020年度非公开发行股票。
    
    募集资金其他使用情况 无。
    
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