三祥新材:三祥新材股份有限公司关于2021年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告

来源:巨灵信息 2021-03-24 00:00:00
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    证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2021-024
    
    债券代码:113572 债券简称:三祥转债
    
    转股代码:191572 转股简称:三祥转股
    
    三祥新材股份有限公司
    
    关于2021年度公司及所属子公司申请授信
    
    及提供担保的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示:
    
    ? 被担保人:三祥新材股份有限公司所属子公司
    
    ? 本次担保金额不超过5亿元
    
    ? 本次担保是否有反担保:否
    
    ? 对外担保逾期的累计数量:无
    
    ? 本次担保尚需提交股东大会审议
    
    2021年3月23日,三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过《关于2021年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》,并提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据实际经营情况的需要,在下述范围内办理银行授信相关事宜,签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件及因业务交易产生的担保。
    
    一、2021年度银行综合授信情况
    
    公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的银行综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定,并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务,包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动贸易融资、融资性保函、理财产品融资、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信银行协商确定。
    
    二、2021年度担保预计情况
    
    2021年度,公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过5亿元人民币的连带责任担保。在严格控制担保风险的前提下,根据各所属子公司生产经营实际需求在综合授信范围内提供相应担保,并及时履行信息披露义务。
    
    (1)为全资子公司提供最高额不超过2亿元的连带责任担保,其中包含目前已履行程序的担保金额0.4亿元。
    
    (2)为控股子公司提供最高额不超过3亿元的连带责任担保,其中包含目前已履行程序的担保金额1.45亿元。
    
    三、被担保单位基本情况1、公司提供担保的所属子公司基本情况
    
      公司名称    法定代表   注册资本              主营业务              与公司关系
                     人
     福建三祥杨
     梅州电力有     夏鹏    1,500万元              水力发电              全资子公司
     限公司
     福建三祥新
     材料研究院     夏鹏     500万元   新材料、新技术研究开发等技术服务  全资子公司
     有限公司
     三祥新材                         锆系列产品、铸造改性材料、耐火材
     (福州)有     夏鹏    2,000万元              料等销售              全资子公司
     限公司
     三祥新材                         铸造用材料及相关产品研发、生产与
     (宁夏)有     夏鹏    6,000万元                销售                全资子公司
     限公司
     辽宁华锆新
     材料有限公     石玢    5,400万元   工业级海绵锆的研发、生产及销售   控股子公司
     司
     辽宁华祥新             12,500万
     材料有限公    石政君       元       氧氯化锆等无机盐的生产与销售    控股子公司
     司
     宁德三祥纳
     米新材料有     吴斌    5,000万元    纳米氧化锆的研发、生产及销售    控股子公司
     限公司
    
    
    2、公司提供担保的所属子公司截止2020年12月31日的经营状况(万元)
    
      公司名称   资产总额    净资产     净利润     负债总额   流动负债   营业收入
                                                                总额
     福建三祥杨
     梅州电力有   4,183.43    3,846.34     366.47      337.09      337.09    1,004.96
     限公司
     福建三祥新
     材料研究院    561.00     536.08      51.74       24.92       24.92      113.86
     有限公司
     三祥新材
     (福州)有   1,833.54    1,801.63     -156.55      31.91       31.91     1,378.10
     限公司
     三祥新材
     (宁夏)有   8,679.23    6,836.20     365.64     1,843.03    1,734.65    7,047.32
     限公司
     辽宁华锆新
     材料有限公  29,740.28   15,067.98    2,983.18    14,672.30    7,653.16   20,843.31
     司
     辽宁华祥新
     材料有限公  24,927.48   11,461.21    -117.20     13,466.27   13,233.66
     司
     宁德三祥纳
     米新材料有   1,690.51     451.09      -48.91      1,239.42    1,239.42     0.62
     限公司
    
    
    注:被担保单位包括但不限于上述所列子公司,且包含公司后续设立或兼并的公司。
    
    二、对外担保的主要内容
    
    公司作为所属子公司的担保人,在上述担保额度范围内提供连带责任担保,担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。
    
    三、董事会意见
    
    1、董事会意见
    
    公司第三届董事会第二十九次会议以“9票赞成,0票反对,0票弃权”一致审议通过《关于2021年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》,本次提请股东大会批准董事会的授权,考虑到公司及所属子公司的融资需求,且公司及所属子公司资信和经营状况良好,偿还债务能力较强,担保风险可控。
    
    2、独立董事意见
    
    经认真审阅2021年度申请银行授信及因业务交易需要所提供的担保方案,公司提供担保的对象均为公司全资子公司或控股子公司,能够有效防范和控制担保风险,不存在损害公司及中小股东的利益,决策程序符合相关法律、行政法规以及公司章程的规定,同意本次担保并同意提交股东大会审议。
    
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    
    截至目前,公司累计对外担保总额为1.85亿元(实际担保金额为7,125万元),均为对子公司的担保,占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为24.67%,本次提供担保事项经股东大会审议通过后的对外担保总额为5亿元,占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为66.67%,目前,在保项目没有逾期情况,也没有代偿情况。
    
    特此公告。
    
    三祥新材股份有限公司董事会
    
    2021年3月24日

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