云意电气:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

来源:巨灵信息 2021-01-22 00:00:00
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    证券代码:300304 证券简称:云意电气 公告编号:2021-006
    
    江苏云意电气股份有限公司
    
    关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    
    江苏云意电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月2日召开的第四届董事会第五次会议及2020年4月28日召开的2019年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》,上述会议同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币 120,000 万元的闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品,使用额度合计不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,购买短期保本理财产品,在上述额度范围内,分别授权公司及子公司的总经理和财务负责人具体实施,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2020年4月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
    
    现将公司及子公司近日使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜公告如下:
    
    一、理财产品的主要情况
    
    单位:万元
    
                                                  产品   委托理    起息     终止    预期
     序号  受托人名称  关联关系     产品名称      类型  财金额    日期     日期    年化
                                                                                  收益率
          中国对外经济  不存在  外贸信托·汇金68 集合资         2021年1  2022年1
      1   贸易信托有限 关联关系 号集合资金信托计 金信托  2,000   月15日   月15日   7.50%
              公司                  划1期-164      计划
          国投泰康信托  不存在  国投泰康信托黄雀 集合资         2021年1  2022年1
      2     有限公司   关联关系 4号集合资金信托  金信托  2,000   月15日   月15日   7.50%
                                      计划        计划
          国投泰康信托  不存在  国投泰康信托黄雀 集合资         2021年1  2022年1
      3     有限公司   关联关系 4号集合资金信托  金信托  3,200   月15日   月15日   7.50%
                                      计划        计划
          国投泰康信托  不存在  国投泰康信托黄雀 集合资         2021年1  2022年1
      4     有限公司   关联关系2号(一期)开放式 金信托  5,000   月21日   月21日   7.50%
                                集合资金信托计划  计划
    
    
    二、投资风险及风险应对措施
    
    1、投资风险揭示
    
    公司及子公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品属于集合资金信托产品,可能存在受托人所揭示的包括但不限于借款人信用风险、质押财产变现风险、政策及法律风险、流动性风险、管理风险、履约风险、市场风险、投资风险、交易风险、不可抗力及其他风险等信托产品风险。
    
    2、风险应对措施
    
    根据公司制定的《委托理财管理制度》及较为完善的内部控制制度,针对投资风险,公司拟采取的应对措施如下:
    
    (1)公司董事会或股东大会审议通过的委托理财方案,由公司总经理负责组织实施,并严格遵循审议通过的方案,履行内部审批程序。先由公司财务部提出投资申请,报公司审计部初审,财务负责人审核,公司总经理批准后方可实施。
    
    (2)公司进行委托理财,应当与受托方签订书面协议,明确投资理财的产品名称、金额、期限、投资类型、收益计算方式、双方权利义务及法律责任等相关内容,必要时要求对方提供担保。
    
    (3)在委托理财业务存续期间,公司财务部指派专人跟踪理财产品的进展情况及投资安全状况,公司财务部负责人应及时分析和跟踪委托理财产品投向及相关进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险,并及时向公司总经理和董事会汇报。
    
    (4)公司财务部按照公司资金管理的要求,负责管理理财相关账户,并负责委托理财相关资金的调入调出管理,以及资金专用账户管理。委托理财资金的出入必须以公司名义进行,禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金,严禁出借委托理财账户、账外投资。
    
    (5)公司内审部门负责委托理财产品业务的审批情况、实际操作情况及资金使用与管理情况的监督与检查,督促相关财务人员及时进行账务处理,并对财务处理情况、盈亏情况进行核实。每季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,合理预计各项投资可能发生的收益及损失,并及时向审计委员会报告。如发现相对方不遵守协议约定或理财收益达不到既定水平,应提请公司及时终止理财或到期不再续期。
    
    (6)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    (7)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,对公司委托理财投资信息进行分析和判断,按照有关规定做好信息披露工作。
    
    三、对公司的影响
    
    1、公司及子公司使用闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展,有利于提高流动资金的资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平。
    
    2、通过进行适度的理财产品投资,公司可以提高资金使用效率,获取良好的投资效益,增加公司效益,符合公司全体股东利益。
    
    四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
    
    单位:万元
    
                    关联                           委托理   起始     终止    产品  实际收  到期
      受托人名称    关系           产品名称        财金额   日期     日期    类型  回本金  收益
                                                                                    金额
       中国对外            外贸信托?汇金2号消费信贷                           集合
     经济贸易信托  不存在   集合资金信托计划70期-2  2,000  2019年3  2020年3   资金   2,000  156.43
       有限公司   关联关系   (捷信消费贷款项目)         月13日   月13日    信托
                                                                             计划
                                                                             集合
       国投泰康    不存在  国投泰康信托?黄雀4号集合 2,000  2019年6  2020年6   资金   2,000  150.82
     信托有限公司 关联关系       资金信托计划              月27日   月27日    信托
                                                                             计划
                                                                             集合
       五矿国际    不存在  五矿信托-优享未来2号集合       2019年6  2020年6   资金2,0002,000  158.17
     信托有限公司 关联关系       资金信托计划              月28日   月27日    信托
                                                                             计划
                                                                             集合
       中融国际    不存在       中融-骋锐5号              2019年7  2020年7   资金3,0003,000  231.80
     信托有限公司 关联关系     集合资金信托计划            月9日    月9日    信托
                                                                             计划
       五矿国际    不存在  五矿信托-恒信国兴54号-安        2019年7  2020年7   集合3,0003,000  246.67
     信托有限公司 关联关系  泉9号集合资金信托计划          月9日    月9日    资金
                                                                             信托
                                                                             计划
                                                                             集合
       国投泰康    不存在  国投泰康信托?黄雀4号集合 5,000  2019年7  2020年7   资金   5,000  376.03
     信托有限公司 关联关系       资金信托计划              月9日    月9日    信托
                                                                             计划
       中国对外            外贸信托-富荣158号太原恒                           集合
     经济贸易信托  不存在  大金碧天下项目贷款集合资 5,000  2019年8  2020年6   资金   5,000  336.58
       有限公司   关联关系     金信托计划1期-1             月9日    月19日    信托
                                                                             计划
                                                                             集合
       中航信托    不存在  中航信托·天信【2018】46 4,000  2019年8  2020年8   资金   4,000  336.22
     股份有限公司 关联关系    号集合资金信托计划          月13日    月3日    信托
                                                                             计划
                                                                             集合
       五矿国际    不存在  五矿信托-马安1号集合资  3,000  2019年9  2020年9   资金   3,000  225.62
     信托有限公司 关联关系        金信托计划               月11日   月11日    信托
                                                                             计划
                           中信信托·嘉和154号恒大                           集合
       中信信托    不存在    贵阳中渝贷款集合资金   3,200  2019年9  2020年8   资金   3,200  234.26
     有限责任公司 关联关系         信托计划                月12日   月11日    信托
                                                                             计划
                           中信信托·嘉和154号恒大                           集合
       中信信托    不存在  贵阳中渝贷款集合资金信托 1,500  2019年9  2020年8   资金   1,500  107.18
     有限责任公司 关联关系           计划                  月20日   月11日    信托
                                                                             计划
                           中信信托·嘉和146号恒大                           集合
       中信信托    不存在  重庆中央广场贷款集合资金 3,200  2019年9  2020年9   资金   3,200  256.70
     有限责任公司 关联关系         信托计划                月29日   月29日    信托
                                                                             计划
                                                                             集合
       中信信托    不存在  中信信托·恒大烟台贷款集 2,000 2019年10  2020年7   资金   2,000 107.04
     有限责任公司 关联关系      合资金信托计划            月16日    月1日    信托
                                                                             计划
                           国投泰康信托·黄雀2号(一                         集合
       国投泰康    不存在     期)开放式集合资金    3,000 2019年10 2020年10   资金   3,000  235.28
     信托有限公司 关联关系         信托计划                月18日   月18日    信托
                                                                             计划
                            中信信托·融创昆明融科                           集合
       中信信托    不存在    科技A7贷款集合资金    5,000 2019年10  2020年4   资金   5,000  196.96
     有限责任公司 关联关系         信托计划                月31日   月30日    信托
                                                                             计划
                           中航信托?天启(2016)33                           集合
       中航信托    不存在  号一润供应链信托贷款集合 2,000 2019年11 2020年10   资金   2,000  161.80
     股份有限公司 关联关系       资金信托计划              月1日    月30日    信托
                                                                             计划
                           国投泰康信托·黄雀2号(一                         集合
       国投泰康    不存在  期)开放式集合资金信托计 5,000 2019年11 2020年11   资金   5,000  391.07
     信托有限公司 关联关系            划                   月5日    月5日    信托
                                                                             计划
                           国投泰康信托·黄雀2号(一                         集合
       国投泰康    不存在  期)开放式集合资金信托计 5,000 2019年11 2020年11   资金   5,000  392.14
     信托有限公司 关联关系            划                   月15日   月15日    信托
                                                                             计划
       中国对外            外贸信托·汇金2号消费信                           集合
     经济贸易信托  不存在  贷集合资金信托计划(捷信 5,000 2019年11 2020年11   资金   5,000  391.07
       有限公司   关联关系  消费贷款项目)70期-31         月15日   月15日    信托
                                                                             计划
                                                                             集合
       中融国际    不存在  中融信托?悦融汇享8号集合 3,000 2019年12 2020年12   资金   3,000  242.33
     信托有限公司 关联关系       资金信托计划              月20日   月18日    信托
                                                                             计划
       中国对外            外贸信托-富荣165号北京融                           集合
     经济贸易信托  不存在  创西长安壹号项目贷款集合 5,000 2019年12  2020年9   资金   5,000  298.48
       有限公司   关联关系    资金信托计划2期-1            月20日   月14日    信托
                                                                             计划
       中国对外            外贸信托-富荣171号北京恒                           集合
     经济贸易信托  不存在  大华府集合资金信托计划1 3,000 2019年12 2020年12   资金   3,000  237.65
       有限公司   关联关系           期-1                  月20日   月20日    信托
                                                                             计划
       中国对外            外贸信托?汇金2号消费信贷                           集合
     经济贸易信托  不存在  集合资金信托计划(捷信消 2,000 2019年12 2020年12   资金   2,000  160.44
       有限公司   关联关系   费贷款项目)70期-42          月20日   月20日    信托
                                                                             计划
       中国对外            外贸信托?汇金2号消费信贷                           集合
     经济贸易信托  不存在  集合资金信托计划(捷信消 1,000 2019年12 2020年12   资金   1,000  80.22
       有限公司   关联关系   费贷款项目)70期-42          月20日   月20日    信托
                                                                             计划
                           中航信托?天启(2016)33                           集合
       中航信托    不存在  号一润供应链信托贷款集合 3,000 2019年12 2020年12   资金   3,000  239.74
     股份有限公司 关联关系       资金信托计划              月26日   月16日    信托
                                                                             计划
       中航信托    不存在   中航信托?天启(2016)33       2019年12 2020年12   集合
     股份有限公司 关联关系 号一润供应链信托贷款集合 900   月26日   月16日    资金    900   71.92
                                资金信托计划                                 信托
                                                                             计划
       中国对外            外贸信托?汇金2号消费信贷                           集合
     经济贸易信托  不存在  集合资金信托计划(捷信消 2,000  2020年1  2021年1   资金   2,000  160.44
       有限公司   关联关系   费贷款项目)70期-47           月3日    月3日    信托
                                                                             计划
                                                                             集合
       国投泰康    不存在  国投泰康信托?黄雀4号集合 3,000  2020年1  2021年1   资金   3,000  228.62
     信托有限公司 关联关系       资金信托计划              月6日    月6日    信托
                                                                             计划
       中国银行    不存在         结构性存款        2,500  2020年1  2020年4   本金   2,500   8.01
     股份有限公司 关联关系                                月15日   月14日   保障型
       中国银行    不存在         结构性存款        2,500  2020年1  2020年4   本金   2,500  35.14
     股份有限公司 关联关系                                月15日   月14日   保障型
                                                                             集合
       国投泰康    不存在  国投泰康信托?黄雀4号集合 3,100  2020年1  2021年1   资金   3,100  239.35
     信托有限公司 关联关系       资金信托计划              月14日   月14日    信托
                                                                             计划
                                                                             集合
       国投泰康    不存在  国投泰康信托?朱雀1号集合 4,000  2020年1  2021年1   资金   4,000  320.88
     信托有限公司 关联关系       资金信托计划              月20日   月20日    信托
                                                                             计划
                                                                             集合
       国投泰康    不存在  国投泰康信托?朱雀1号集合 3,000  2020年3  2021年3   资金  未到期 未到期
     信托有限公司 关联关系       资金信托计划              月13日   月13日    信托
                                                                             计划
                           国投泰康信托?黄雀2号(一                          集合
       国投泰康    不存在  期)开放式集合资金信托计 2,000  2020年3  2021年3   资金  未到期 未到期
     信托有限公司 关联关系            划                   月16日   月16日    信托
                                                                             计划
       中国对外            外贸信托?汇金2号消费信贷                           集合
     经济贸易信托  不存在  集合资金信托计划(捷信消 4,000  2020年3  2020年10   资金   4,000  188.91
       有限公司   关联关系   费贷款项目)70期-71          月20日   月27日    信托
                                                                             计划
                           五矿信托-恒信国兴220号-                            集合
       五矿国际    不存在  鑫宸120号集合资金信托计  4,000  2020年5  2021年5   资金  未到期 未到期
     信托有限公司 关联关系            划                   月11日   月11日    信托
                                                                             计划
       中信信托    不存在  中信信托·富力杭州项目集       2020年5  2021年5   集合  已提前
     有限责任公司 关联关系      合资金信托计划      1,500  月12日   月12日    资金  归还本 未到期
                                                                             信托    金
                                                                             计划   1,050
                                                                                    万元
                           五矿信托-恒信国兴339号-                            集合
       五矿国际    不存在  赢海42号集合资金信托计  2,000  2020年6  2021年6   资金  未到期 未到期
     信托有限公司 关联关系            划                   月24日   月24日    信托
                                                                             计划
                                                                             集合
       国投泰康    不存在  国投泰康信托·黄雀4号集  2,000  2020年7  2021年7   资金  未到期 未到期
     信托有限公司 关联关系      合资金信托计划             月1日    月1日    信托
                                                                             计划
                                                                             集合
       国投泰康    不存在  国投泰康信托·黄雀4号集  2,000  2020年7  2021年7   资金  未到期 未到期
     信托有限公司 关联关系      合资金信托计划             月1日    月1日    信托
                                                                             计划
                                                                             集合
       国投泰康    不存在  国投泰康信托·黄雀4号集  3,000  2020年7  2021年7   资金  未到期 未到期
     信托有限公司 关联关系      合资金信托计划            月10日   月10日    信托
                                                                             计划
                           中航信托·天启【2020】77                          集合
       中航信托    不存在  号青岛东方影都贷款集合资 4,000  2020年7  2021年7   资金  未到期 未到期
     股份有限公司 关联关系        金信托计划               月10日   月10日    信托
                                                                             计划
                                                                             集合
       中信信托    不存在  中信信托·深圳龙岗融资集 5,000  2020年7  2021年7   资金  未到期 未到期
     有限责任公司 关联关系      合资金信托计划            月17日   月17日    信托
                                                                             计划
     广发证券股份  不存在   广发证券收益凭证-“收益        2020年8  2020年11  保本型
       有限公司   关联关系         宝”1号          3,000  月13日   月11日   固定收  3,000  23.98
                                                                            益凭证
     中信银行股份  不存在  共赢智信汇率挂钩人民币结       2020年8  2020年9  保本浮
       有限公司   关联关系     构性存款00410期      3,000  月17日   月18日   动收益  3,000   7.50
                                                                              型
                           五矿信托-恒信共筑324号-                            集合
       五矿国际    不存在  信诚30号集合资金信托计  2,000  2020年8  2021年8   资金  未到期 未到期
     信托有限公司 关联关系      划第三期受益权            月21日   月21日    信托
                                                                             计划
                           中信信托?嘉和125号恒大广                          集合
       中信信托    不存在  东股权收益权集合资金信托 1,000  2020年8  2021年8   资金  未到期 未到期
     有限责任公司 关联关系        计划-A6类               月28日   月28日    信托
                                                                             计划
       中国对外    不存在  外贸信托?汇金68号集合资        2020年9  2021年9  集合资
     经济贸易信托 关联关系    金信托计划1期-134     5,000  月14日   月14日   金信托 未到期 未到期
       有限公司                                                              计划
     南京银行股份  不存在                                 2020年9  2020年10  保本浮
     有限公司徐州 关联关系        结构性存款        3,000  月22日   月22日   动收益  3,000   7.75
         分行                                                                 型
       中国对外    不存在  外贸信托?汇金68号集合资        2020年9  2021年9  集合资
     经济贸易信托 关联关系    金信托计划1期-138     5,000  月23日   月23日   金信托 未到期 未到期
       有限公司                                                              计划
                           五矿信托-恒信共筑407号-                            集合
       五矿国际    不存在  德胜8号集合资金信托计划  4,000  2020年9  2021年1   资金   4,000  88.90
     信托有限公司 关联关系  A类第二-2期信托受益权         月29日   月11日    信托
                                                                             计划
       中国对外    不存在  外贸信托?汇金68号集合资        2020年10 2021年10  集合资
     经济贸易信托 关联关系    金信托计划1期-142     2,000  月12日   月12日   金信托 未到期 未到期
       有限公司                                                              计划
       中国对外    不存在  外贸信托?汇金68号集合资        2020年10 2021年10  集合资
     经济贸易信托 关联关系    金信托计划1期-144     3,000  月21日   月21日   金信托 未到期 未到期
       有限公司                                                              计划
     兴业银行股份  不存在                                2020年10 2020年11  保本浮
       有限公司   关联关系        结构性存款        2,500  月23日   月23日   动收益  2,500   6.05
                                                                              型
       中国对外    不存在  外贸信托?汇金68号集合资        2020年10 2021年10  集合资
     经济贸易信托 关联关系    金信托计划1期-145     4,000  月28日   月28日   金信托 未到期 未到期
       有限公司                                                              计划
       中国对外    不存在  外贸信托?汇金68号集合资        2020年11 2021年11  集合资
     经济贸易信托 关联关系    金信托计划1期-148     5,000   月6日    月6日   金信托 未到期 未到期
       有限公司                                                              计划
     兴业银行股份  不存在                                2020年11 2020年12  保本浮
       有限公司   关联关系        结构性存款        3,000  月13日   月14日   动收益  3,000   7.13
                                                                              型
       中国对外    不存在  外贸信托?汇金68号集合资        2020年11 2021年11  集合资
     经济贸易信托 关联关系    金信托计划1期-152     5,000  月17日   月17日   金信托 未到期 未到期
       有限公司                                                              计划
       中国对外    不存在  外贸信托?汇金2号消费信贷       2020年11 2021年11  集合资
     经济贸易信托 关联关系 集合资金信托计划(捷信消 6,000  月17日   月17日   金信托 未到期 未到期
       有限公司              费贷款项目)70期-112                             计划
     中信信托有限  不存在  中信信托·碧桂园苏韵4号       2020年11 2021年11  集合资
       责任公司   关联关系   融资集合资金信托计划    500   月25日   月25日   金信托 未到期 未到期
                                    -A1类                                    计划
     中信信托有限  不存在  中信信托·碧桂园苏韵4号       2020年11 2021年11  集合资
       责任公司   关联关系   融资集合资金信托计划   2,500  月25日   月25日   金信托 未到期 未到期
                                    -B1类                                    计划
     中国对外经济  不存在  外贸信托·汇金2号消费信       2020年12 2021年12  集合资
     贸易信托有限 关联关系 贷集合资金信托计划(捷信10,000  月23日   月23日   金信托 未到期 未到期
         公司               消费贷款项目)70期-120                            计划
     中国对外经济  不存在  外贸信托·汇金68号集合资       2020年12 2021年12  集合资
     贸易信托有限 关联关系    金信托计划1期-156     1,000  月23日   月23日   金信托 未到期 未到期
         公司                                                                计划
     中国对外经济  不存在  外贸信托·汇金68号集合资       2020年12 2021年12  集合资
     贸易信托有限 关联关系    金信托计划1期-156     1,000  月23日   月23日   金信托 未到期 未到期
         公司                                                                计划
     中国对外经济  不存在  外贸信托·汇金2号消费信        2021年1  2022年1  集合资
     贸易信托有限 关联关系 贷集合资金信托计划(捷信 5,000   月7日    月7日   金信托 未到期 未到期
         公司               消费贷款项目)70期-126                            计划
     国投泰康信托  不存在  国投泰康信托黄雀4号集合        2021年1  2022年1  集合资
       有限公司   关联关系       资金信托计划       6,000   月7日    月7日   金信托 未到期 未到期
                                                                             计划
    
    
    五、备查文件
    
    1、《外贸信托·汇金68号集合资金信托计划1期-164信托合同》;
    
    2、《国投泰康信托黄雀4号集合资金信托计划之资金信托合同》;
    
    3、《国投泰康信托黄雀2号(一期)开放式集合资金信托计划之资金信托合同》。
    
    特此公告
    
    江苏云意电气股份有限公司董事会
    
    二〇二一年一月二十二日

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