证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2020-141
欧菲光集团股份有限公司
关于银行授信及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）于2020年12月24日以通讯方式召开了第四届董事会第四十次（临时）会议，审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、授信及担保事项概述
本次议案决议通过公司向江西银行股份有限公司申请综合授信额度
110,000 万元人民币（或等值外币），授信期限不超过一年。本项授信额度可由
各级子公司共同使用，其中江西欧迈斯微电子有限公司（以下简称“欧迈斯”）
向江西银行股份有限公司南昌高新支行申请授信额度不超过30,000万元人民币；
南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）向江西银行股份有限公司
南昌高新支行申请授信额度不超过 50,000 万元人民币；江西晶浩光学有限公司
（以下简称“晶浩光学”）向江西银行股份有限公司南昌高新支行申请授信额度
不超过 30,000 万元人民币。子公司授信由欧菲光集团股份有限公司提供连带保
证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后三年止。
本次议案决议通过公司向广发银行股份有限公司申请综合授信额度 60,000
万元人民币（或等值外币），授信期限不超过两年。本项授信额度可由公司及各
级子公司共同使用，其中公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度不
超过20,000万元人民币（或等值外币）；欧迈斯向广发银行股份有限公司南昌分
行申请授信额度不超过20,000万元人民币（或等值外币）；南昌光电向广发银行
股份有限公司南昌分行申请授信额度不超过 20,000 万元人民币（或等值外币）。
子公司授信由欧菲光集团股份有限公司提供连带保证责任担保，担保期间至融资
项下债务履行期限届满之日后三年止。
本次议案决议通过公司向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度
157,000万元人民币（或等值外币），授信期限不超过一年。本项授信额度可由各
级子公司共同使用，其中欧迈斯向中国工商银行股份有限公司南昌红谷滩支行申
请授信额度不超过40,000万元人民币（或等值外币）；南昌光电向中国工商银行
股份有限公司南昌红谷滩支行申请综合授信额度不超过 61,000 万元人民币（或
等值外币）；广州得尔塔影像技术有限公司（以下简称“广州得尔塔”）向中国工
商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信不超过人民币（或等值外
币）56,000万元。子公司授信由欧菲光集团股份有限公司提供连带保证责任担保，
担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。
公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果
为准，董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签
署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。
二、公司及被担保子公司基本情况
（一）欧菲光集团股份有限公司
成立日期：2001年3月12日
注册地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园
法定代表人：赵伟
注册资本：2,694,739,325元人民币
经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。
财务数据：
2019年12月31日 2020年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额（万元） 4,055,952.50 3,931,708.20
净资产（万元） 1,097,783.51 1,166,542.01
流动负债（万元） 2,559,209.13 2,013,505.75
非流动负债（万元） 398,959.86 751,660.44
2019年度 2020年前三季度
（经审计） （未经审计）
营业收入（万元） 5,197,412.95 3,705,949.91
净利润（万元） 51,600.91 82,596.89
（二）江西欧迈斯微电子有限公司
成立日期：2014年3月31日
注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道699号
法定代表人：关赛新
注册资本：2,512,756,800元人民币
经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：
2019年12月31日 2020年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额（万元） 768,449.75 752,605.32
净资产（万元） 357,877.83 359,929.44
流动负债（万元） 405,860.93 300,810.25
非流动负债（万元） 4,711.00 91,865.63
2019年度 2020年前三季度
（经审计） （未经审计）
营业收入（万元） 991,341.23 558,300.11
净利润（万元） 39,293.07 16,221.61
（三）南昌欧菲光电技术有限公司
成立日期：2012年10月11日
注册地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北
法定代表人：赵伟
注册资本：2,299,770,000元人民币
经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：
2019年12月31日 2020年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额（万元） 1,132,270.87 1,138,844.96
净资产（万元） 377,412.10 386,537.46
流动负债（万元） 713,895.47 472,067.11
非流动负债（万元） 40,963.30 280,240.40
2019年度 2020年前三季度
（经审计） （未经审计）
营业收入（万元） 2,129,962.67 1,592,653.47
净利润（万元） 41,689.43 77,918.87
（四）江西晶浩光学有限公司
成立日期：2018年3月29日
注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1404号
法定代表人：赵伟
注册资本：1,001,470,000元人民币
经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：
2019年12月31日 2020年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额（万元） 296,335.26 346,130.55
净资产（万元） 101,171.28 106,816.35
流动负债（万元） 195,163.97 237,589.78
非流动负债（万元） - 1,724.42
2019年度 2020年前三季度
（经审计） （未经审计）
营业收入（万元） 899,975.95 680,126.31
净利润（万元） 3,142.93 5,645.07
（五）广州得尔塔影像技术有限公司
成立日期：2004年3月2日
注册地点：广州高新技术产业开发区科学城神舟路7号
法定代表人：黄丽辉
注册资本：1,184,340,200元人民币
经营范围：影视录放设备制造；电子元器件与机电组件设备制造;照相机及器材制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；照相器材及望远镜批发；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；电子产品销售；货物进出口；技术进出口。
财务数据：
2019年12月31日 2020年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额（万元） 318,391.27 217,709.32
净资产（万元） 122,388.65 149,420.49
流动负债（万元） 188,008.35 44,232.16
非流动负债（万元） 7,994.27 24,056.67
2019年度 2020年前三季度
（经审计） （未经审计）
营业收入（万元） 512,143.37 336,231.59
净利润（万元） 10,978.49 27,031.84
三、董事会意见
经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。
四、独立董事的独立意见
公司申请银行授信及担保事项是为了确保公司及子公司正常生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据目前经营情况和未来经营计划，公司有完善的还款计划，有能力偿还其借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。基于上述判断，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。
2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。
截至目前，公司担保情况列示如下（包括本次担保相应的金额）：
类型 金额（亿元人民币） 占截至2019年12月31日
净资产比例
董事会批准的担保总额 184.33 167.91%
实际使用担保总额 62.40 56.85%
实际使用借款余额 48.16 43.87%
其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。
该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
2020年12月24日
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