中国外运:关于2020年度第一期人民币定向资产支持票据发行结果的公告

来源:巨灵信息 2020-12-23 00:00:00
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    股票代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临2020-051号
    
    中国外运股份有限公司
    
    关于2020年度第一期人民币定向资产支持票据
    
    发行结果的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    中国外运股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年6月1日召开2019年度股东大会审议通过了《关于申请发行债券类融资工具的授权的议案》,同意本公司发行债券类融资工具,单期发行期限不超过十年,并授权任何两位执行董事在决议案经2019年度股东大会批准当日起至公司2020年度股东大会召开日期间,在债券类融资工具的注册有效期内,根据市场情况处理与发行债券类融资工具有关的一切事宜。2020年10月28日,本公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于招商证券参与公司发行ABN 产品的关联交易议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于拟发行应收账款资产支持票据暨关联交易预计的公告》(临2020-044号)。
    
    2020年12月18日,本公司2020年度第一期人民币定向资产支持票据(以下简称“本期票据”)在中国银行间市场交易商协会发行,发行总额为5亿元人民币。2020年12月22日,本期票据发行完成资金募集,现将发行结果公告如下:
    
                           中国外运股份有限公司2020年度第一期人民币定向资
     票据名称              产支持票据
                                   优先级                   次级
     票据简称              20中外运ABN001优先      20中外运ABN001次
     票据代码                     082001076               082001077
     期限                          0.25年                  0.50年
     发行总额                     4.75亿元                0.25亿元
     发行利率                       3.60%                     /
     起息日                   2020年12月22日          2020年12月22日
     预计到期日               2021年3月22日           2021年6月22日
     簿记管理人/主承销商    中国银行股份有限公司
     联席主承销商          招商证券股份有限公司
     发行载体管理机构      华能贵诚信托有限公司
    
    
    根据本期票据发行结果,关联人招商证券股份有限公司未购买本期票据。
    
    特此公告。
    
    中国外运股份有限公司
    
    董事会
    
    二〇二〇年十二月二十二日

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