证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2020—149
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大肉食品股份有限公司
关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、调整前“龙大转债”转股价格为：9.56元/股
2、调整后“龙大转债”转股价格为：9.57元/股
3、转股价格调整生效日期：2020年12月14日
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月13日公开发行了950万张可转换公司债券（债券简称：龙大转债；债券代码：128119）。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（以下简称“《业务实施细则》”）、《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，“龙大转债”的转股价格应作出相应调整。鉴于公司于近期回购注销完成部分限制性股票，“龙大转债”转股价格从9.56元/股调整为9.57元/股。本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自2020年12月14日生效。现将有关情况公告如下：
一、关于“龙大转债”转股价格调整的依据
根据《业务实施细则》、《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、本次“龙大转债”转股价格调整情况
公司已于近期办理完成了3名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由998,288,980股变更为995,938,580股，共计2,350,400股限制性股票回购注销完成。本次注销股份占注销前总股本的0.24%，回购价格为3.732元/股、3.711元/股、3.721元/股，本次用于回购的资金总额为8,768,848.40元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《龙大肉食：关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-148）。
根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司限制性股票回购注销情况，“龙大转债”的转股价格由原来的9.56元/股调整为9.57元/股。计算过程如下：
P0=9.56元/股， A1=3.732元/股， A2=3.711元/股， A3=3.721元/股，k1=-2,210,000/998,288,980=-0.22% ， k2=-130,000/998,288,980=-0.01% ，k3=-10,400/998,288,980=-0.001%
P1=（P0+A1×k1+ A2×k2+ A3×k3）/（1+k1+k2+k3）=9.57元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2020年12月11日
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