证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2020-077
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年1月10日,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为继续提高自有资金的使用效率,在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下,公司及控股子公司继续滚动使用不超过6.3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、中低风险的现金管理产品,包括但不限于银行理财产品、实际为固定收益类的信托产品、资产管理计划及其他固定收益类产品等,且不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种,期限为自第四届董事会第一次会议审议通过后一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。
具体内容详见公司于2020年1月11日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
近日,公司在民生银行和国投泰康信托有限公司的合计4,000万元现金管理产品已到期。为进一步提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,公司继续与民生银行签订《中国民生银行理财产品合同A1》,进行现金管理。现将相关事项公告如下:
一、本次现金管理的具体情况
1、产品名称:民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品
2、产品代码:FGAB13910B
3、产品收益类型:非保本浮动收益型、组合投资类
4、投资范围及投资资产种类:本理财产品募集资金主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具,债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、合法合规的资产管理计划等投资工具,以及合法合规的债权类资产、权益类资产,其他资产或资产组合。
5、产品风险等级:二级,即较低风险水平(民生银行自行评定)
6、认购金额:3,000万元
7、预期收益率:3.65%
8、产品成立日:2020年11月26日
9、产品到期日:无固定期限
10、理财收益计算基础:Act/365,指理财收益计算期限乘以该封闭期实际年化收益率除以365。
11、分配日:到期日或提前终止日起的两个工作日内支付理财本金及理财收益。
12、资金来源:暂时闲置自有资金
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加部分收益,为公司和股东获取较好的投资回报。
三、可能存在的风险
本次使用部分暂时闲置自有资金在民生银行购买的理财产品属于较低风险非保本浮动收益型投资品种,民生银行不提供保本承诺。在最不利的情况下,将有可能损失全部的本金及收益,存在一定的投资风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;
2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况
截至本公告日,公司已累计使用3.27亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,已累计使用6.15亿元(含本次)暂时闲置自有资金进行现金管理,上述金额均在董事会审议范围内,符合相关规定。
本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表:
单位:万元
产品名称 产品类型 金额 资金 起息日 到期日 天数 预期年化 是否
来源 收益率 到期
南京银行结构性 本金 100% 募 集 挂钩3M
存款 保证 11,700 资金 2020-1-22 2020-7-22 182 USDLibor 到期
利率
南京银行结构性 本金 100% 募 集 挂钩3M
存款 保证 17,500 资金 2020-1-22 2020-7-22 182 USDLibor 到期
利率
民生银行挂钩利 保本保证收 募 集 挂钩
率结构性存款 益型 6,000 资金 2020-3-18 2020-6-18 92 USD-3Mlibo 到期
r利率
交通银行蕴通财 上海黄金交
富定期型结构性 本金完全保 募 集 2020-4-27 易所 尚未1,5002021-2-1 280
存款280天(黄金 障 资金 AU99.99合 到期
挂钩看涨) 约收盘价
单位结构性存款 保本浮动型 3,300 募 集 2020-4-27 2020-10-27 183 GBP/USD 到期
201912产品 资金
南京银行结构性 保本浮动收 2,000 募 集 2020-7-17 2021-1-15 182 3MUSD 尚未
存款 益型 资金 Libor 利率 到期
南京银行结构性 保本浮动收 11,700 募 集 2020-7-22 2021-3-22 243 3MUSD 尚未
存款 益型 资金 Libor 利率 到期
南京银行结构性 保本浮动收 17,500 募 集 2020-7-22 2021-5-21 303 3MUSD 尚未
存款 益型 资金 Libor 利率 到期
交通银行蕴通财
富定期型结构性 本金完全保 5,000 自 有 2019-12-11 2020-6-15 187 3.90%-4.00 到期
存款187天(汇率 障 资金 %
挂钩看涨)
南京银行结构性 本金 100% 自 有 挂钩3M
存款 保证 2,000 资金 2020-1-17 2020-7-17 182 USDLibor 到期
利率
民生证券固定收 本金 100% 自 有 2020-1-22 尚未5,0002022-1-20 730 4.7%
益凭证 保证 资金 到期
南京银行结构性 自 有 挂钩3M
存款 利率挂钩型 3,000 资金 2020-2-12 2020-5-14 92 USDLibor 到期
利率
南京银行结构性 利率挂钩型 5,000 自 有 2020-2-14 2020-5-14 90 挂钩3M 到期
存款 资金 USDLibor
利率
民生银行挂钩利 保本保证收 自 有 挂钩3M
率结构性存款 益型 6,000 资金 2020-2-14 2020-5-14 90 USDLibor 到期
利率
民生银行挂钩利 保本保证收 自 有 挂钩
率结构性存款 益型 2,000 资金 2020-3-18 2020-6-18 92 USD-3MLib 到期
or 利率
南京银行结构性 保本浮动收 自 有 挂钩3M
存款 益型 2,000 资金 2020-3-18 2020-9-18 184 USDLibor 到期
利率
南京银行结构性 保本浮动收 自 有 挂钩3M
存款 益型 7,800 资金 2020-3-27 2020-9-28 185 USDLibor 到期
利率
民生银行挂钩利 保本保证收 2,000 自 有 2020-4-1 2020-5-11 40 USD-3MLib 到期
率结构性存款 益型 资金 or
民生银行挂钩利 保本保证收 6,000 自 有 2020-4-22 2020-7-22 91 USD-3MLib 到期
率结构性存款 益型 资金 or
2020封闭式私募 非保本浮动 3,000 自 有 2020-4-24 2020-10-26 185 3.75% 到期
净值型112号 收益型 资金
交通银行蕴通财
富定期型结构性 本金完全保 1,500 自 有 2020-4-27 2020-9-28 154 1.35%-3.40 到期
存款154天(黄金 障 资金 %
挂钩看涨)
共赢智信利率结
构33832期人民 保本浮动收 2,000 自 有 2020-4-27 2020-7-31 95 1.50%-3.80 到期
币结构性存款产 益、封闭式 资金 %
品
民生银行挂钩利 保本保证收 3,700 自 有 2020-4-28 2020-7-28 91 USD-3MLib 到期
率结构性存款 益型 资金 or
宁波银行2020封 非保本浮动 自 有
闭式私募净值型 收益型 5,000 资金 2020-4-30 2020-10-26 179 3.75% 到期
118号
南京银行结构性 保本浮动收 自 有 挂钩3M
存款 益型 4,000 资金 2020-5-14 2020-11-16 186 USDLibor 到期
利率
民生银行挂钩利 保本保证收 3,000 自 有 2020-5-15 2020-8-14 91 USD-3MLib 到期
率结构性存款 益型 资金 or
民生银行挂钩利 保本保证收 5,000 自 有 2020-5-15 2020-8-14 91 USD-3MLib 到期
率结构性存款 益型 资金 or
民生银行非凡资 非保本浮动 自 有
产管理翠竹公享 收益型、组 3,000 资金 2020-5-28 2020-8-27 91 3.7% 到期
系列理财产品 合投资类
宁波银行2020封 非保本浮动 自 有
闭式私募净值型 收益型 1,000 资金 2020-5-29 2020-9-1 95 3.62% 到期
13050号
东莞信托·恒信- 固定收益类 500 自 有 2020-5-29 2020-12-29 不超 6.6% 提前
狮桥租赁1号集 产品 资金 过6 兑付
合资金信托计划 个
月,
满3
个月
可提
前结
束
国投泰康信
托·招福宝B款 固定收益类 1,000 自有 2020-5-28 2020-11-25 182 5.00% 到期
理财6号集合资 产品 资金
金信托计划
南京银行单位结 保本浮动收 自有 3MUSD
构性存款2020年 益型 5,000 资金 2020-6-19 2020-9-23 96 Libor利率 到期
第25期02号96天
民生银行非凡资 非保本浮动 自有
产管理翠竹公享 收益型、组 2,000 资金 2020-6-25 2020-9-24 91 3.65% 到期
系列理财产品 合投资类
南京银行2020封
闭式私募净值型 非保本浮动 2,000 自有 2020-7-24 2021-1-25 185 3.68% 尚未
13079号(夏日清 收益型 资金 到期
凉专属理财)
民生银行非凡资 非保本浮动 自有
产管理翠竹公享 收益型、组 6,700 资金 2020-7-30 2020-10-29 91 3.65% 到期
系列理财产品 合投资类
中信银行共赢智
信 利 率 结 构 保本浮动收 2,000 自有 2020-8-1 2020-8-31 30 1.48%-3.40 到期
36061期人民币 益、封闭式 资金 %
结构性存款产品
宁波银行2020封 非保本浮动 自有 尚未
闭式私募净值型 收益型 3,000 资金 2020-8-4 2021-2-18 198 3.68% 到期
13087号
宁波银行2020封 非保本浮动 自有 尚未
闭式私募净值型 收益型 3,000 资金 2020-8-25 2021-2-25 184 3.63% 到期
212号
宁波银行2020封 非保本浮动 自有 尚未
闭式私募净值型 收益型 5,000 资金 2020-8-25 2021-5-25 273 3.71% 到期
211号
民生银行非凡资 非保本浮动 自有
产管理翠竹公享 收益型、组 3,000 资金 2020-8-27 2020-11-26 91 3.65% 到期
系列理财产品 合投资类
2020封闭式私募
净值型13104号 非保本浮动 1,000 自有 2020-9-4 2021-3-5 182 3.63% 尚未
(夏日清凉专属 收益型 资金 到期
理财)
中信理财之共赢 非保本浮动 2,000 自有 2020-9-4 2021-3-5 182 3.65% 尚未
稳健周期182天 收益型 到期
理财产品 资金
南京银行结构性 保本浮动收 2,000 自有 2020-9-18 2021-6-18 273 3MUSD 尚未
存款 益型 资金 Libor 到期
民生银行非凡资 非保本浮动 自有 尚未
产管理翠竹公享 收益型、组 2,000 资金 2020-9-24 无固定期限 - 3.65% 到期
系列理财产品 合投资类
南京银行单位结 保本浮动收 自有 挂钩欧元兑 尚未
构性存款2020年 益型 5,000 资金 2020-9-25 2020-12-30 96 美元即期汇 到期
第39期05号96天 率
南京银行结构性 保本浮动收 7,800 自有 2020-9-28 2021-6-28 273 3MUSD 尚未
存款 益型 资金 Libor利率 到期
招商证券收益凭
证-“磐石”856 本金保障型 500 自有 2020-9-29 2021-3-16 168 3.6% 尚未
期本金保障型收 资金 到期
益凭证
南京银行单位结 保本浮动收 自有 挂钩欧元兑 尚未
构性存款2020年 益型 1,500 资金 2020-9-30 2021-1-6 98 美元即期汇 到期
第40期05号98天 率
民生银行非凡资 非保本浮动 自有 尚未
产管理翠竹公享 收益型、组 6,700 资金 2020-10-29 无固定期限 - 3.6% 到期
系列理财产品 合投资类
宁波银行2020封 非保本浮动 自有 尚未
闭式私募净值型 收益型 8,000 资金 2020-11-4 2021-8-5 274 3.71% 到期
251号
南京银行单位结 保本浮动收 自有 挂钩欧元兑 尚未
构性存款2020年 益型 4,000 资金 2020-11-20 2021-2-24 96 美元即期汇 到期
第47期08号96天 率
六、备查文件
1、《中国民生银行理财产品合同A1》。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十一月二十七日
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