阿拉丁:2020年第三季度报告

来源:巨灵信息 2020-10-30 00:00:00
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    公司代码:688179 公司简称:阿拉丁
    
    上海阿拉丁生化科技股份有限公司
    
    2020年第三季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示.............................................................. 3
    
    二、 公司基本情况.......................................................... 3
    
    三、 重要事项.............................................................. 7
    
    四、 附录.................................................................. 9
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人徐久振、主管会计工作负责人顾玮彧及会计机构负责人(会计主管人员)沈鸿浩
    
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                        本报告期末              上年度末         本报告期末比上
                                                                                  年度末增减(%)
     总资产                              400,010,489.88         390,588,213.45            2.41%
     归属于上市公司股东的净资产          354,461,928.20         346,181,016.59            2.39%
                                      年初至报告期末      上年初至上年报告期末   比上年同期增减
                                         (1-9月)             (1-9月)              (%)
     经营活动产生的现金流量净额           38,651,939.53          24,576,233.83           57.27%
                                      年初至报告期末      上年初至上年报告期末   比上年同期增减
                                         (1-9月)             (1-9月)             (%)
     营业收入                            159,943,941.86         146,972,459.93            8.83%
     归属于上市公司股东的净利润           48,202,025.11          43,570,069.20           10.63%
     归属于上市公司股东的扣除非经         45,760,023.77          43,173,526.08            5.99%
     常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)                   13.02%                 11.05%           不适用
     基本每股收益(元/股)                         0.64                   0.58           10.34%
     稀释每股收益(元/股)                         0.64                   0.58           10.34%
     研发投入占营业收入的比例(%)                6.94%                  8.51%           不适用
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       项目                       本期金额      年初至报告期末        说明
                                                 (7-9月)     金额(1-9月)
     非流动资产处置损益                                      -      -59,931.00
     越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
     收返还、减免
                                                  1,124,133.32    2,984,861.95  收奉贤区“三个一
                                                                                百”企业研发创新
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营                                   专项支持、奉贤区
     业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标                                    上市挂牌补贴、疫
     准定额或定量持续享受的政府补助除外                                            情影响稳定就业补
                                                                                贴、奉贤区工业强
                                                                                基补贴
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
     用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
     成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
     认净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
     项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用
     等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
     值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
     并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
     损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
     业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、
     交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
     值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生
     金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
     其他债权投资取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
     准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
     地产公允价值变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
     益进行一次性调整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出            12,419.91      -51,945.86
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     少数股东权益影响额(税后)
     所得税影响额                                  -170,482.98     -430,983.75
                       合计                         966,070.25    2,442,001.34
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                                  282
                                             前十名股东持股情况
                                                                           包含转  质押或冻结情况
                                                              持有有限售   融通借
           股东名称(全称)          期末持股数量     比例   条件股份数   出股份   股份状           股东
                                                       (%)        量       的限售     态     数量   性质
                                                                           股份数
                                                                            量
                                                                                                   境内
     徐久振                              28,000,000    36.99  28,000,000     -       无         -  自然
                                                                                                    人
                                                                                                   境内
     招立萍                              15,000,000    19.82  15,000,000     -       无         -  自然
                                                                                                    人
     上海晶真文化艺术发展中心(有         3,918,000     5.18   3,918,000     -       无         -  其他
     限合伙)
     上海理成殷睿投资管理中心(有         3,622,000     4.78   3,622,000     -       无         -  其他
     限合伙)
     兴全睿众资产-上海银行-兴全
     睿众基石3号特定多客户专项资          2,839,000     3.75   2,839,000     -       无         -  其他
     产管理计划
     济南豪迈动力股权投资基金合伙         2,190,000     2.89   2,190,000     -       无         -  其他
     企业(有限合伙)
     上海道基福临投资合伙企业(有         2,000,000     2.64   2,000,000     -       无         -  其他
     限合伙)
                                                                                                   境内
     林军                                 1,500,000     1.98   1,500,000     -       无         -  自然
                                                                                                    人
                                                                                                   境内
     乔斌                                 1,500,000     1.98   1,500,000     -       无         -  自然
                                                                                                    人
                                                                                                   境内
     上海仕创投资有限公司                 1,494,000     1.97   1,494,000     -       无         -  非国
                                                                                                   有法
                                                                                                    人
                                        前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                                         持有无限售条件流通          股份种类及数量
                                                           股的数量           种类            数量
     徐久振                                                            -   人民币普通股                -
     上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)                              -   人民币普通股                -
     招立萍                                                            -   人民币普通股                -
     上海理成殷睿投资管理中心(有限合伙)                              -   人民币普通股                -
     兴全睿众资产-上海银行-兴全睿众基石3号特定多                     -   人民币普通股                -
     客户专项资产管理计划
     济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)                      -   人民币普通股                -
     上海道基福临投资合伙企业(有限合伙)                              -   人民币普通股                -
     林军                                                              -   人民币普通股                -
     乔斌                                                              -   人民币普通股                -
     上海仕创投资有限公司                                              -   人民币普通股                -
     上述股东关联关系或一致行动的说明                    截至报告期末,公司前十名股东中,徐久振、招立萍
                                                     为夫妇关系,上海仕创投资有限公司为徐久振、招立萍控
                                                     制的公司;上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)(原
                                                     “上海晶真投资管理中心(有限合伙)”)为阿拉丁员工持
                                                     股平台,执行事务合伙人为招立萍。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明              无。
    
    
    2020年10月26日,公司于上海证券交易所科创板上市。截至报告期末,公司股份未上市流通,
    
    上述股东为公司发行前股东。
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
     合并资产负债表     期末余额        期初余额     变动幅度               原因说明
          项目                                         (%)
     其它流动资产      7,562,394.25      946,540.13    698.95%  主要系与发行直接相关的未结算中介
                                                                费用增加
     在建工程          3,114,687.40    2,236,867.13      39.24  主要系实施中的各项在建项目持续投
                                                                入
     长期待摊费用        458,120.95      730,313.91     -37.27  主要系长期待摊费用正常摊销
     其他非流动资产               -      625,026.00     不适用  主要系公司前期预付设备款完成票款
                                                                核销
     短期借款          9,684,592.88    4,000,000.00     142.11  主要系公司增加部分银行信用贷款和
                                                                防疫贷款,导致短期借款规模扩大
     应付账款         11,918,066.31   17,061,155.26     -30.15  主要系公司需要支付结算的采购订单
                                                                减少
     合同负债          1,243,366.13               -     不适用  主要系公司收到客户定制加工的销售
                                                                订单
     应付职工薪酬      2,578,308.03    4,520,469.36     -42.96  主要系公司支付已计提的上年度年终
                                                                奖及社保公积
     其他流动负债        161,637.60               -     不适用  主要系公司收到客户定制加工的销售
                                                                订单同步产生的预计销项税费
     长期应付职工薪       34,500.00       54,000.00     -36.11  主要系公司一年以内到期的长期应付
     酬                                                         职工薪酬转入应付职工薪酬
     合并利润表项目  年初至报告期末     上年同期     变动幅度               原因说明
                                                     (%)
     税金及附加          925,964.01      644,762.89      43.61  主要系公司收入增长导致各项附加税
                                                                增加以及合同计征印花税增加
     财务费用            174,597.34     -191,655.38     191.10  主要系公司贷款额增加导致利息支出
                                                                增长以及存款额减少导致的利息收入
                                                                减少叠加反映
     其他收益          2,984,861.95      370,859.96     704.85  主要系公司收到企业研发创新专项支
                                                                持、上市挂牌补贴、疫情影响稳定就业
                                                                补贴以及其他补贴等
     信用减值损失       -477,123.97     -219,587.68    -117.28  主要系公司计提往来款坏账损失准备
                                                                增加
     资产处置收益        -59,931.00               -     不适用  主要系公司本期处置清理部分折旧期
                                                                满且无法正常使用固定资产
     营业外收入           12,686.50      111,756.50     -88.65  主要系公司上期收到部分合同违约金
     营业外支出           64,632.36       16,001.03     303.93  主要系公司对外发生社会捐款及防疫
                                                                抗疫捐赠
     合并现金流量表  年初至报告期末     上年同期     变动幅度               原因说明
          项目                                         (%)
     经营活动产生的   38,651,939.53   24,576,233.83      57.27  主要系销售收入增长带来的现金流入
     现金流量净额                                               增长高于采购经营等支出现金流出量
                                                                增长
     投资活动产生的   -6,429,115.91   -4,236,230.37      51.77  主要系公司购买设备及新ERP建设项目
     现金流量净额                                               推进持续投入
     筹资活动产生的  -36,157,147.58  -40,474,190.08     -10.67  主要系公司分配股息红利现金流出,同
     现金流量净额                                               时新增部分银行信用贷款和防疫贷款
                                                                流入的叠加反映
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
        公司名称  上海阿拉丁生化科技股份有限公司
      法定代表人  徐久振
            日期  2020年10月30日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2020年9月30日
    
    编制单位:上海阿拉丁生化科技股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                        项目                       2020年9月30日           2019年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                          79,549,279.99           83,577,873.28
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                          19,983,580.05           18,041,030.81
       应收款项融资
       预付款项                                           5,189,167.04            4,823,021.84
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                           880,166.31            1,035,250.64
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                             102,044,795.91           96,964,865.04
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                       7,562,394.25              946,540.13
         流动资产合计                                   215,209,383.55          205,388,581.74
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                      47,347,631.81           48,086,230.03
       固定资产                                         114,897,837.78          114,059,767.90
       在建工程                                           3,114,687.40            2,236,867.13
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                          17,147,395.09           17,785,138.09
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                         458,120.95              730,313.91
       递延所得税资产                                     1,835,433.30            1,676,288.65
       其他非流动资产                                                -              625,026.00
         非流动资产合计                                 184,801,106.33          185,199,631.71
           资产总计                                     400,010,489.88          390,588,213.45
     流动负债:
       短期借款                                           9,684,592.88            4,000,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                          11,918,066.31           17,061,155.26
       预收款项                                           9,197,001.94            9,265,510.71
       合同负债                                           1,243,366.13
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                       2,578,308.03            4,520,469.36
       应交税费                                           5,961,131.70            4,608,452.91
       其他应付款                                           961,290.21            1,026,441.78
       其中:应付利息
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债                                         161,637.60
         流动负债合计                                    41,705,394.80           40,482,030.02
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬                                      34,500.00               54,000.00
       预计负债                                             392,000.00              392,000.00
       递延收益                                           3,416,666.88            3,479,166.84
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                   3,843,166.88            3,925,166.84
           负债合计                                      45,548,561.68           44,407,196.86
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                                75,700,000.00           75,700,000.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                         125,703,164.20          123,947,593.83
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备                                             160,210.79              126,240.07
       盈余公积                                          23,034,591.77           23,034,591.77
       一般风险准备
       未分配利润                                       129,863,961.44          123,372,590.92
       归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计         354,461,928.20          346,181,016.59
       少数股东权益
         所有者权益(或股东权益)合计                   354,461,928.20          346,181,016.59
           负债和所有者权益(或股东权益)总计           400,010,489.88          390,588,213.45
    
    
    法定代表人:徐久振 主管会计工作负责人:顾玮彧 会计机构负责人:沈鸿浩
    
    母公司资产负债表
    
    2020年9月30日
    
    编制单位:上海阿拉丁生化科技股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                        项目                       2020年9月30日           2019年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                          67,709,583.81           71,730,238.21
       交易性金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                          19,983,580.05           18,041,030.81
       应收款项融资
       预付款项                                           5,188,211.57            4,724,314.81
       其他应收款                                        17,960,122.85           19,629,249.44
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                                             102,044,795.91           96,964,865.04
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                       7,417,975.28              779,563.51
         流动资产合计                                   220,304,269.47          211,869,261.82
     非流动资产:
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资                                     103,619,373.00          103,619,373.00
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                      47,347,631.81           48,086,230.03
       固定资产                                          19,222,953.96           17,218,827.91
       在建工程                                           3,058,083.63            2,180,263.36
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                           1,881,921.10            2,164,241.59
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                       3,562,241.60            3,223,153.34
       递延所得税资产                                     1,835,433.30            1,676,288.65
       其他非流动资产                                                -              625,026.00
         非流动资产合计                                 180,527,638.40          178,793,403.88
           资产总计                                     400,831,907.87          390,662,665.70
     流动负债:
       短期借款                                           9,684,592.88            4,000,000.00
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                          10,268,013.16           16,507,730.98
       预收款项                                           9,197,001.94            9,265,510.71
       合同负债                                           1,243,366.13
       应付职工薪酬                                       2,578,308.03            4,483,490.80
       应交税费                                           5,933,613.69            4,604,573.10
       其他应付款                                           961,056.78            1,026,441.78
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债                                         161,637.60
         流动负债合计                                    40,027,590.21           39,887,747.37
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬                                      34,500.00               54,000.00
       预计负债                                             392,000.00              392,000.00
       递延收益                                           3,416,666.88            3,479,166.84
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                   3,843,166.88            3,925,166.84
           负债合计                                      43,870,757.09           43,812,914.21
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                                75,700,000.00           75,700,000.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                         125,703,164.20          123,947,593.83
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备                                             160,210.79              126,240.07
       盈余公积                                          23,034,591.77           23,034,591.77
       未分配利润                                       132,363,184.02          124,041,325.82
         所有者权益(或股东权益)合计                   356,961,150.78          346,849,751.49
           负债和所有者权益(或股东权益)总计           400,831,907.87          390,662,665.70
    
    
    法定代表人:徐久振 主管会计工作负责人:顾玮彧 会计机构负责人:沈鸿浩
    
    合并利润表
    
    2020年1—9月
    
    编制单位:上海阿拉丁生化科技股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                 项目               2020年第三季   2019年第三季   2020年前三季度  2019年前三季度
                                    度(7-9月)     度(7-9月)      (1-9月)       (1-9月)
     一、营业总收入                 68,488,159.88  52,018,486.01  159,943,941.86  146,972,459.93
     其中:营业收入                 68,488,159.88  52,018,486.01  159,943,941.86  146,972,459.93
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                 41,352,328.50  35,427,269.74  105,409,893.21   96,583,217.95
     其中:营业成本                 22,786,130.09  16,914,318.49   54,525,035.75   43,888,346.29
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                  360,471.94     214,267.69      925,964.01      644,762.89
           销售费用                  5,060,935.00   2,544,404.85   13,773,099.79   12,643,466.69
           管理费用                  9,212,545.69  10,712,425.94   24,913,766.87   27,094,271.06
           研发费用                  3,667,595.28   5,104,062.77   11,097,429.45   12,504,026.40
           财务费用                    264,650.50     -62,210.00      174,597.34     -191,655.38
           其中:利息费用
                 利息收入
       加:其他收益                  1,124,133.32     253,304.81    2,984,861.95      370,859.96
           投资收益(损失以“-”
     号填列)
           其中:对联营企业和合营
     企业的投资收益
                 以摊余成本计量的
     金融资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”
     号填列)
           净敞口套期收益(损失以
     “-”号填列)
           公允价值变动收益(损失
     以“-”号填列)
           信用减值损失(损失以       -427,235.42              -     -477,123.97     -219,587.68
     “-”号填列)
           资产减值损失(损失以        574,098.80     -75,302.95     -707,328.82     -626,568.59
     “-”号填列)
           资产处置收益(损失以                                        -59,931.00               -
     “-”号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号   28,406,828.08  16,769,218.13   56,274,526.81   49,913,945.67
     填列)
       加:营业外收入                   10,000.00     111,756.50       12,686.50      111,756.50
       减:营业外支出                   -2,419.91     -98,833.42       64,632.36       16,001.03
     四、利润总额(亏损总额以“-” 28,419,247.99  16,979,808.05   56,222,580.95   50,009,701.14
     号填列)
       减:所得税费用                4,406,751.07   2,087,904.11    8,020,555.84    6,439,631.94
     五、净利润(净亏损以“-”号   24,012,496.92  14,891,903.94   48,202,025.11   43,570,069.20
     填列)
     (一)按经营持续性分类
          1.持续经营净利润(净亏损  24,012,496.92  14,891,903.94   48,202,025.11   43,570,069.20
     以“-”号填列)
          2.终止经营净利润(净亏损
     以“-”号填列)
     (二)按所有权归属分类
          1.归属于母公司股东的净    24,012,496.92  14,891,903.94   48,202,025.11   43,570,069.20
     利润(净亏损以“-”号填列)
          2.少数股东损益(净亏损以
     “-”号填列)
     六、其他综合收益的税后净额
       (一)归属母公司所有者的其
     他综合收益的税后净额
         1.不能重分类进损益的其他
     综合收益
         (1)重新计量设定受益计划
     变动额
         (2)权益法下不能转损益的
     其他综合收益
         (3)其他权益工具投资公允
     价值变动
         (4)企业自身信用风险公允
     价值变动
         2.将重分类进损益的其他综
     合收益
         (1)权益法下可转损益的其
     他综合收益
         (2)其他债权投资公允价值
     变动
         (3)金融资产重分类计入其
     他综合收益的金额
         (4)其他债权投资信用减值
     准备
         (5)现金流量套期储备
         (6)外币财务报表折算差额
         (7)其他
       (二)归属于少数股东的其他
     综合收益的税后净额
     七、综合收益总额               24,012,496.92  14,891,903.94   48,202,025.11   43,570,069.20
       (一)归属于母公司所有者的   24,012,496.92  14,891,903.94   48,202,025.11   43,570,069.20
     综合收益总额
       (二)归属于少数股东的综合
     收益总额
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)             0.32           0.20            0.64            0.58
       (二)稀释每股收益(元/股)             0.32           0.20            0.64            0.58
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为: 0元。
    
    法定代表人:徐久振 主管会计工作负责人:顾玮彧 会计机构负责人:沈鸿浩
    
    母公司利润表
    
    2020年1—9月
    
    编制单位:上海阿拉丁生化科技股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                  项目               2020年第三季   2019年第三季   2020年前三季    2019年前三季
                                      度(7-9月)    度(7-9月)    度(1-9月)     度(1-9月)
     一、营业收入                    68,488,159.88  52,018,486.01  159,943,941.86  146,972,459.93
       减:营业成本                  24,083,908.65  16,878,176.77   55,884,630.99   43,849,602.21
           税金及附加                   358,768.43     227,673.02      897,535.21      620,457.41
           销售费用                   5,060,935.00   2,544,404.85   13,773,099.79   12,643,466.69
           管理费用                   6,139,890.43   9,655,747.55   21,761,996.82   25,543,018.01
           研发费用                   3,667,595.28   5,104,062.77   11,097,429.45   12,500,949.31
           财务费用                     261,226.58     -59,209.32      164,489.21     -187,499.76
           其中:利息费用
                 利息收入
       加:其他收益                   1,124,133.32     254,104.81    2,984,502.09      370,859.96
           投资收益(损失以“-”号
     填列)
           其中:对联营企业和合营企
     业的投资收益
                 以摊余成本计量的金
     融资产终止确认收益
           净敞口套期收益(损失以
     “-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以
     “-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”  -427,235.42                    -476,988.17     -219,587.68
     号填列)
           资产减值损失(损失以“-”   574,098.80     -89,711.70     -707,328.82     -640,977.34
     号填列)
           资产处置收益(损失以“-”                                  -59,931.00               -
     号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号填  30,186,832.21  17,832,023.48   58,105,014.49   51,512,761.00
     列)
       加:营业外收入                    10,000.00     110,956.50       12,686.50      110,956.50
       减:营业外支出                    -2,419.91     -98,833.42       64,632.36       16,001.03
     三、利润总额(亏损总额以“-”  30,199,252.12  18,041,813.40   58,053,068.63   51,607,716.47
     号填列)
         减:所得税费用               4,406,751.07   2,088,369.10    8,020,555.84    6,440,096.93
     四、净利润(净亏损以“-”号填  25,792,501.05  15,953,444.30   50,032,512.79   45,167,619.54
     列)
       (一)持续经营净利润(净亏损  25,792,501.05  15,953,444.30   50,032,512.79   45,167,619.54
     以“-”号填列)
       (二)终止经营净利润(净亏损
     以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他
     综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动
     额
        2.权益法下不能转损益的其他
    综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值
    变动
        4.企业自身信用风险公允价值
    变动
       (二)将重分类进损益的其他综
     合收益
         1.权益法下可转损益的其他综
     合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.金融资产重分类计入其他综
     合收益的金额
         4.其他债权投资信用减值准备
         5.现金流量套期储备
         6.外币财务报表折算差额
         7.其他
     六、综合收益总额                25,792,501.05  15,953,444.30   50,032,512.79   45,167,619.54
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)            0.34           0.21            0.66            0.60
         (二)稀释每股收益(元/股)            0.34           0.21            0.66            0.60
    
    
    法定代表人:徐久振 主管会计工作负责人:顾玮彧 会计机构负责人:沈鸿浩
    
    合并现金流量表
    
    2020年1—9月
    
    编制单位:上海阿拉丁生化科技股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                         项目                          2020年前三季度          2019年前三季度
                                                         (1-9月)               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                        175,156,812.63          156,166,944.01
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                          9,661,576.76            5,825,715.16
         经营活动现金流入小计                              184,818,389.39          161,992,659.17
       购买商品、接受劳务支付的现金                         88,299,154.52           78,158,846.10
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工及为职工支付的现金                         26,694,230.76           27,052,405.59
       支付的各项税费                                       18,702,805.94           17,211,277.00
       支付其他与经营活动有关的现金                         12,470,258.64           14,993,896.65
         经营活动现金流出小计                              146,166,449.86          137,416,425.34
           经营活动产生的现金流量净额                       38,651,939.53           24,576,233.83
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的                1,730.00
     现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                                    1,730.00
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的            6,430,845.91            4,236,230.37
     现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                                6,430,845.91            4,236,230.37
           投资活动产生的现金流量净额                       -6,429,115.91           -4,236,230.37
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                   10,744,000.00            5,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                               10,744,000.00            5,000,000.00
       偿还债务支付的现金                                    5,065,000.00            3,700,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   41,836,147.58           41,774,190.08
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                               46,901,147.58           45,474,190.08
           筹资活动产生的现金流量净额                      -36,157,147.58          -40,474,190.08
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -94,269.33              136,667.01
     五、现金及现金等价物净增加额                           -4,028,593.29          -19,997,519.61
       加:期初现金及现金等价物余额                         83,577,873.28           74,358,015.29
     六、期末现金及现金等价物余额                           79,549,279.99           54,360,495.68
    
    
    法定代表人:徐久振 主管会计工作负责人:顾玮彧 会计机构负责人:沈鸿浩
    
    母公司现金流量表
    
    2020年1—9月
    
    编制单位:上海阿拉丁生化科技股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                         项目                          2020年前三季度          2019年前三季度
                                                         (1-9月)             金额(1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                        175,156,812.63          156,166,944.01
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                          9,654,371.30            5,818,467.49
         经营活动现金流入小计                              184,811,183.93          161,985,411.50
       购买商品、接受劳务支付的现金                         85,801,480.74           78,158,846.10
       支付给职工及为职工支付的现金                         26,118,671.86           26,971,296.39
       支付的各项税费                                       18,518,283.71           17,176,819.74
       支付其他与经营活动有关的现金                         13,712,869.20           15,339,055.76
         经营活动现金流出小计                              144,151,305.51          137,646,017.99
       经营活动产生的现金流量净额                           40,659,878.42           24,339,393.51
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的                1,730.00
     现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                                    1,730.00
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的            6,430,845.91            4,236,230.37
     现金
       投资支付的现金                                                               10,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                          2,000,000.00
         投资活动现金流出小计                                8,430,845.91           14,236,230.37
           投资活动产生的现金流量净额                       -8,429,115.91          -14,236,230.37
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                   10,744,000.00            5,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                               10,744,000.00            5,000,000.00
       偿还债务支付的现金                                    5,065,000.00            3,700,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   41,836,147.58           41,774,190.08
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                               46,901,147.58           45,474,190.08
           筹资活动产生的现金流量净额                      -36,157,147.58          -40,474,190.08
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -94,269.33              136,667.01
     五、现金及现金等价物净增加额                           -4,020,654.40          -30,234,359.93
       加:期初现金及现金等价物余额                         71,730,238.21           72,703,611.12
     六、期末现金及现金等价物余额                           67,709,583.81           42,469,251.19
    
    
    法定代表人:徐久振 主管会计工作负责人:顾玮彧 会计机构负责人:沈鸿浩
    
    4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
    
    √适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目              2019年12月31日     2020年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                        83,577,873.28    83,577,873.28                   -
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                        18,041,030.81    18,041,030.81                   -
       应收款项融资
       预付款项                         4,823,021.84     4,823,021.84                   -
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                       1,035,250.64     1,035,250.64                   -
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                            96,964,865.04    96,964,865.04
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                       946,540.13       946,540.13                   -
         流动资产合计                 205,388,581.74   205,388,581.74                   -
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                    48,086,230.03    48,086,230.03                   -
       固定资产                       114,059,767.90   114,059,767.90                   -
       在建工程                         2,236,867.13     2,236,867.13                   -
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                        17,785,138.09    17,785,138.09                   -
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                       730,313.91       730,313.91                   -
       递延所得税资产                   1,676,288.65     1,676,288.65                   -
       其他非流动资产                     625,026.00       625,026.00                   -
         非流动资产合计               185,199,631.71   185,199,631.71                   -
           资产总计                   390,588,213.45   390,588,213.45                   -
     流动负债:
       短期借款                         4,000,000.00     4,000,000.00                   -
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                        17,061,155.26    17,061,155.26                   -
       预收款项                         9,265,510.71     8,085,250.29       -1,180,260.42
       合同负债                                          1,044,478.25        1,044,478.25
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                     4,520,469.36     4,520,469.36                   -
       应交税费                         4,608,452.91     4,608,452.91                   -
       其他应付款                       1,026,441.78     1,026,441.78                   -
       其中:应付利息
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债                                        135,782.17          135,782.17
         流动负债合计                  40,482,030.02    40,482,030.02                   -
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬                    54,000.00        54,000.00                   -
       预计负债                           392,000.00       392,000.00                   -
       递延收益                         3,479,166.84     3,479,166.84                   -
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                 3,925,166.84     3,925,166.84                   -
           负债合计                    44,407,196.86    44,407,196.86                   -
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)              75,700,000.00    75,700,000.00                   -
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                       123,947,593.83   123,947,593.83                   -
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备                           126,240.07       126,240.07                   -
       盈余公积                        23,034,591.77    23,034,591.77                   -
       一般风险准备
       未分配利润                     123,372,590.92   123,372,590.92                   -
       归属于母公司所有者权益(或     346,181,016.59   346,181,016.59                   -
     股东权益)合计
       少数股东权益
         所有者权益(或股东权益)     346,181,016.59   346,181,016.59                   -
     合计
           负债和所有者权益(或股     390,588,213.45   390,588,213.45                   -
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号--收入》(财会[2017]22号)(新准则),根据
    
    新准则自2020年1月1日起,将部分原预收账款在合同负债、其他流动负债中列报。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目             2019年12月31日     2020年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                       71,730,238.21    71,730,238.21                   -
       交易性金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                       18,041,030.81    18,041,030.81                   -
       应收款项融资
       预付款项                        4,724,314.81     4,724,314.81                   -
       其他应收款                     19,629,249.44    19,629,249.44                   -
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                           96,964,865.04    96,964,865.04                   -
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                      779,563.51       779,563.51                   -
         流动资产合计                211,869,261.82   211,869,261.82                   -
     非流动资产:
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资                  103,619,373.00   103,619,373.00                   -
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                   48,086,230.03    48,086,230.03                   -
       固定资产                       17,218,827.91    17,218,827.91                   -
       在建工程                        2,180,263.36     2,180,263.36                   -
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                        2,164,241.59     2,164,241.59                   -
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                    3,223,153.34     3,223,153.34                   -
       递延所得税资产                  1,676,288.65     1,676,288.65                   -
       其他非流动资产                    625,026.00       625,026.00                   -
         非流动资产合计              178,793,403.88   178,793,403.88                   -
           资产总计                  390,662,665.70   390,662,665.70                   -
     流动负债:
       短期借款                        4,000,000.00     4,000,000.00                   -
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                       16,507,730.98    16,507,730.98                   -
       预收款项                        9,265,510.71     8,085,250.29       -1,180,260.42
       合同负债                                          1,044,478.25        1,044,478.25
       应付职工薪酬                    4,483,490.80     4,483,490.80                   -
       应交税费                        4,604,573.10     4,604,573.10                   -
       其他应付款                      1,026,441.78     1,026,441.78                   -
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债                                       135,782.17          135,782.17
         流动负债合计                 39,887,747.37    39,887,747.37                   -
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬                   54,000.00        54,000.00                   -
       预计负债                          392,000.00       392,000.00                   -
       递延收益                        3,479,166.84     3,479,166.84                   -
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                3,925,166.84     3,925,166.84                   -
           负债合计                   43,812,914.21    43,812,914.21                   -
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)             75,700,000.00    75,700,000.00                   -
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                      123,947,593.83   123,947,593.83                   -
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备                          126,240.07       126,240.07                   -
       盈余公积                       23,034,591.77    23,034,591.77                   -
       未分配利润                    124,041,325.82   124,041,325.82                   -
         所有者权益(或股东权益)    346,849,751.49   346,849,751.49                   -
     合计
           负债和所有者权益(或股    390,662,665.70   390,662,665.70                   -
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号--收入》(财会[2017]22号)(新准则),根据
    
    新准则自2020年1月1日起,将部分原预收账款在合同负债、其他流动负债中列报。
    
    4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用
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