雪迪龙:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

来源:巨灵信息 2020-09-19 00:00:00
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    证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2020-064
    
    北京雪迪龙科技股份有限公司
    
    关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    2020年1月10日,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为继续提高自有资金的使用效率,在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下,公司及控股子公司继续滚动使用不超过6.3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、中低风险的现金管理产品,包括但不限于银行理财产品、实际为固定收益类的信托产品、资产管理计划及其他固定收益类产品等,且不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种,期限为自第四届董事会第一次会议审议通过后一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。
    
    具体内容详见公司于2020年1月11日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    
    近日,公司在南京银行的2,000万元现金管理产品已到期。为进一步提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,公司继续与南京银行签订《南京银行单位结构性存款业务协议书》,进行现金管理。现将相关事项公告如下:
    
    一、本次现金管理的具体情况
    
    1、存款名称:南京银行结构性存款
    
    2、存款类型:保本浮动收益型
    
    3、存款代码:21001120203847
    
    4、存款金额:2,000万元
    
    5、存款起息日:2020年9月18日
    
    6、存款到期日:2021年6月18日
    
    7、存款期限:273天
    
    8、存款挂钩标的:3M USD Libor 利率
    
    9、产品收益计算:产品收益=投资本金*R*实际存续天数/360,360天/年。R为实际的年化收益率。如果在挂钩标的观察日/期间的3M USD Libor利率大于等于2.8%,R为1.82%(预期最低收益率);如果在挂钩标的观察日/期间的3M USD Libor利率
    
    小于2.8%,R为3.25%(预期最高收益率)。
    
    10、收益支付方式:到期日一次性支付
    
    11、资金来源:暂时闲置自有资金
    
    二、对公司日常经营的影响
    
    公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加部分收益,为公司和股东获取较好的投资回报。
    
    三、可能存在的风险
    
    本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的产品属于本金保障型投资品种,但其收益为浮动收益,受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响,
    
    存在保证本金但不能保证预期收益的风险。
    
    四、公司采取的风险控制措施
    
    1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;
    
    2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
    
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况
    
    截至本公告日,公司已累计使用3.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,已累计使用6.25亿元(含本次)暂时闲置自有资金进行现金管理,上述金额均在董事会审议范围内,符合相关规定。
    
    本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表:
    
    单位:万元
    
        产品名称     产品类型    金额   资金    起息日      到期日    天数   预期年化   是否
                                        来源                                  收益率    到期
     宁波银行单位结                       募集
     构性存款893587  保本浮动型   6,000   资金   2019-11-7    2020-2-18    103      3.3%      到期
     产品
     南京银行结构性  本金 100%          募 集                                   挂钩3M
     存款            保证        11,700  资金    2020-1-22    2020-7-22    182    USDLibor   到期
                                                                                  利率
     南京银行结构性  本金 100%          募 集                                   挂钩3M
     存款            保证        17,500  资金    2020-1-22    2020-7-22    182    USDLibor   到期
                                                                                  利率
     民生银行挂钩利  保本保证收          募 集                                    挂钩
     率结构性存款    益型         6,000   资金    2020-3-18    2020-6-18    92    USD-3Mlibo   到期
                                                                                  r利率
     交通银行蕴通财                                                            上海黄金交
     富定期型结构性  本金完全保   1,500   募 集   2020-4-27    2021-2-1    280      易所      尚未
     存款280天(黄金 障                  资金                                  AU99.99合   到期
     挂钩看涨)                                                                 约收盘价
     单位结构性存款  保本浮动型   3,300   募 集   2020-4-27   2020-10-27   183    GBP/USD    尚未
     201912产品                          资金                                               到期
     南京银行结构性  保本浮动收   2,000   募 集   2020-7-17    2021-1-15    182     3M USD    尚未
     存款            益型                资金                                  Libor 利率   到期
     南京银行结构性  保本浮动收  11,700  募 集   2020-7-22    2021-3-22    243     3M USD    尚未
     存款            益型                资金                                  Libor 利率   到期
     南京银行结构性  保本浮动收  17,500  募 集   2020-7-22    2021-5-21    303     3M USD    尚未
     存款            益型                资金                                  Libor 利率   到期
     南京银行结构性                      自 有                                   挂钩3M
     存款            利率挂钩型   2,000   资金    2019-9-19    2020-3-18    181    USDLibor   到期
                                                                                  利率
     南京银行结构性                      自 有                                   挂钩3M
     存款            利率挂钩型   3,000   资金    2019-9-27    2020-3-27    182    USDLibor   到期
                                                                                  利率
     南京银行结构性                      自 有                                   挂钩3M
     存款            利率挂钩型   4,800   资金    2019-9-27    2020-3-27    182    USDLibor   到期
                                                                                  利率
     宁波银行可选期  非保本浮动          自 有
     限理财8号(睡眠 收益型       2,000   资金   2019-10-12   2020-3-12    152      4.15%     到期
     户专属)
     交通银行蕴通财  本金完全保   2,000   自 有   2019-11-8    2020-5-8    182    3.63%-3.73   到期
     富定期型结构性  障                  资金                                      %
     存款6个月(汇率
     挂钩看涨)
     民生银行挂钩汇
     率结构性存款    保本保证收   6,000   自 有  2019-11-14   2020-2-14    92    挂钩美元对   到期
     ( SDGA191383  益型                资金                                   日元汇率
     )
     交通银行蕴通财
     富定期型结构性  本金完全保   5,000   自 有  2019-12-11   2020-6-15    187    3.90%-4.00   到期
     存款187天(汇率 障                  资金                                      %
     挂钩看涨)
     南京银行结构性  本金 100%          自 有                                   挂钩3M
     存款            保证         2,000   资金    2020-1-17    2020-7-17    182    USDLibor   到期
                                                                                  利率
     民生证券固定收  本金 100%          自 有   2020-1-22                                   尚未5,0002022-1-20    730        4.7%
     益凭证          保证                资金                                               到期
     南京银行结构性                      自 有                                   挂钩3M
     存款            利率挂钩型   3,000   资金    2020-2-12    2020-5-14    92    USDLibor   到期
                                                                                  利率
     南京银行结构性                      自 有                                   挂钩3M
     存款            利率挂钩型   5,000   资金    2020-2-14    2020-5-14    90    USDLibor   到期
                                                                                  利率
     民生银行挂钩利  保本保证收          自 有                                   挂钩3M
     率结构性存款    益型         6,000   资金    2020-2-14    2020-5-14    90    USDLibor   到期
                                                                                  利率
     民生银行挂钩利  保本保证收          自 有                                    挂钩
     率结构性存款    益型         2,000   资金    2020-3-18    2020-6-18    92    USD-3MLib   到期
                                                                                 or 利率
     南京银行结构性  保本浮动收          自 有                                   挂钩3M
     存款            益型         2,000   资金    2020-3-18    2020-9-18    184    USDLibor   到期
                                                                                  利率
     南京银行结构性  保本浮动收          自 有                                   挂钩3M     尚未
     存款            益型        7,800   资金   2020-3-27    2020-9-28    185    USDLibor   到期
                                                                                  利率
     民生银行挂钩利  保本保证收   2,000   自 有   2020-4-1    2020-5-11    40   USD-3MLib   到期
     率结构性存款    益型                资金                                  or
     民生银行挂钩利  保本保证收   6,000   自 有   2020-4-22    2020-7-22    91   USD-3MLib   到期
     率结构性存款    益型                资金                                  or
     2020封闭式私募  非保本浮动   3,000   自 有   2020-4-24   2020-10-26   185      3.75%     尚未
     净值型112号     收益型              资金                                               到期
     交通银行蕴通财
     富定期型结构性  本金完全保   1,500   自 有   2020-4-27    2020-9-28    154    1.35%-3.40   尚未
     存款154天(黄金 障                  资金                                      %       到期
     挂钩看涨)
     共赢智信利率结
     构33832期人民   保本浮动收   2,000   自 有   2020-4-27    2020-7-31    95    1.50%-3.80   到期
     币结构性存款产  益、封闭式          资金                                      %
     品
     民生银行挂钩利  保本保证收   3,700   自 有   2020-4-28    2020-7-28    91    USD-3MLib   到期
     率结构性存款    益型                资金                                      or
     宁波银行2020封  非保本浮动          自 有                                              尚未
     闭式私募净值型  收益型       5,000   资金    2020-4-30   2020-10-26   179      3.75%     到期
     118号
     南京银行结构性  保本浮动收          自 有                                   挂钩3M     尚未
     存款            益型        4,000   资金   2020-5-14   2020-11-16   186    USDLibor   到期
                                                                                  利率
     民生银行挂钩利  保本保证收   3,000   自 有   2020-5-15    2020-8-14    91    USD-3MLib   到期
     率结构性存款    益型                资金                                      or
     民生银行挂钩利  保本保证收   5,000   自 有   2020-5-15    2020-8-14    91    USD-3MLib   到期
     率结构性存款    益型                资金                                      or
     民生银行非凡资  非保本浮动          自 有
     产管理翠竹公享  收益型、组   3,000   资金    2020-5-28    2020-8-27    91       3.7%      到期
     系列理财产品    合投资类
     宁波银行2020封  非保本浮动          自 有
     闭式私募净值型  收益型       1,000   资金    2020-5-29    2020-9-1     95      3.62%     到期
     13050号
                                                                        不超
                                                                         过6
                                                                         个
     东莞信托·恒信- 固定收益类          自 有                           月,                尚未
     狮桥租赁1号集   产品          500    资金    2020-5-29   2020-12-29   满3       6.6%      到期
     合资金信托计划                                                     个月
                                                                        可提
                                                                        前结
                                                                         束
     国投泰康信
     托·招福宝B款   固定收益类   1,000   自有   2020-5-28   2020-11-25   182      5.00%     尚未
     理财6号集合资   产品                资金                                               到期
     金信托计划
     南京银行单位结  保本浮动收          自有                                   3M USD    尚未
     构性存款2020年  益型         5,000   资金   2020-6-19    2020-9-23    96    Libor利率    到期
     第25期02号96天
     民生银行非凡资  非保本浮动          自有                                               尚未
     产管理翠竹公享  收益型、组   2,000   资金   2020-6-25    2020-9-24    91      3.65%     到期
     系列理财产品    合投资类
     南京银行2020封
     闭式私募净值型  非保本浮动   2,000   自有   2020-7-24    2021-1-25    185      3.68%     尚未
     13079号(夏日清 收益型              资金                                               到期
     凉专属理财)
     民生银行非凡资  非保本浮动          自有                                               尚未
     产管理翠竹公享  收益型、组   6,700   资金   2020-7-30   2020-10-29    91      3.65%     到期
     系列理财产品    合投资类
     中信银行共赢智  保本浮动收          自有                                  1.48%-3.40
     信 利 率 结 构  益、封闭式   2,000   资金    2020-8-1    2020-8-31    30        %       到期
     36061期人民币
     结构性存款产品
     宁波银行2020封  非保本浮动          自有                                               尚未
     闭式私募净值型  收益型       3,000   资金    2020-8-4    2021-2-18    198      3.68%     到期
     13087号
     宁波银行2020封  非保本浮动          自有                                               尚未
     闭式私募净值型  收益型       3,000   资金   2020-8-25    2021-2-25    184      3.63%     到期
     212号
     宁波银行2020封  非保本浮动          自有                                               尚未
     闭式私募净值型  收益型       5,000   资金   2020-8-25    2021-5-25    273      3.71%     到期
     211号
     民生银行非凡资  非保本浮动          自有                                               尚未
     产管理翠竹公享  收益型、组   3,000   资金   2020-8-27   2020-11-26    91      3.65%     到期
     系列理财产品    合投资类
     2020封闭式私募
     净值型13104号   非保本浮动   1,000   自有    2020-9-4     2021-3-5    182      3.63%     尚未
     (夏日清凉专属  收益型              资金                                               到期
     理财)
     中信理财之共赢  非保本浮动          自有                                               尚未
     稳健周期182天   收益型       2,000   资金    2020-9-4     2021-3-5    182      3.65%     到期
     理财产品
    
    
    六、备查文件
    
    《南京银行单位结构性存款业务协议书》
    
    特此公告。
    
    北京雪迪龙科技股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二〇二〇年九月十八日

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