金海环境:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

来源:巨灵信息 2020-09-12 00:00:00
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    证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:2020-044
    
    浙江金海环境技术股份有限公司
    
    关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 委托理财受托方:中国银行诸暨支行
    
    ? 本次委托理财金额:1,500万元
    
    ? 委托理财产品名称:中国银行挂钩型结构性存款
    
    ? 委托理财期限:2020年9月11日至2020年11月12日
    
    ? 履行的审议程序:浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)
    
    第三届董事会第十八次会议决议和2019年度股东大会决议通过了《关
    
    于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》(详
    
    见公司2020-021及2020-025号公告),同意公司在不影响募投项目正
    
    常实施进度的情况下,使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买
    
    期限不超过一年的低风险、保本型理财产品,授权额度内的资金可循
    
    环进行投资,滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东兴
    
    证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。一、本次委托理财概况
    
    (一)委托理财目的
    
    为提高公司资金使用效率,在不影响募投项目建设下,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。
    
    (二)资金来源
    
    1.资金来源的一般情况
    
    本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。
    
    2.使用闲置募集资金委托理财的情况
    
    具体详见公司于 2020 年 8 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《金海环境关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-039)
    
    (三)委托理财产品的基本情况
    
                                                                        产品   收益   结构   参考   预计   是否
                                                               预计收
       受托方      产品        产品        金额     预计年化            期限   类型    化    年化   收益   构成
                                                               益金额
        名称       类型        名称      (万元)    收益率                           安排   收益   (如   关联
                                                              (万元)
                                                                                             率    有)   交易
                            中国银行挂                                         保本
     中国银行  银行结构
                            钩型结构性     1,500    1.50-3.26%     无     62天   浮动    无     无     无     否
     诸暨支行   性存款
                               存款                                            收益
    
    
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    
    公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。
    
    二、本次委托理财的具体情况
    
    (一)委托理财合同主要条款
    
    1、公司于2020年9月9日与中国银行股份有限公司诸暨支行签订了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,使用闲置募集资金1,500万元。
    
     名称               中国银行挂钩型结构性存款【CSDP20201374H】
     收益起算日         2020年9月11日
     到期日             2020年11月12日
     期限               62天
                        如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经大于或等于基
                        准值加4.25,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收
     收益率公式         钩益指率【标1始.5终%小】于(基年准率值)加;4如.2果5,在扣观除察产期品内费每用个(观如察有日),后挂,
                        产品获得最高收益率【3.26%】(年率)。
                        美元兑日元即期汇率,取自每周一悉尼时间上午5点至每
     挂钩指标           所周五取纽的美约时元间兑日下元午汇5率点的之报间价,E。BS(银行间电子交易系统)
     基准值             的基美准日元兑北日京时元汇间率下午中间2价点。彭博“BFIXUSDJPY”版面公布
     基准日             2020年9月11日
     观察期/观察时点    2京0时20间年194:月001。1日北京时间15:00至2020年11月9日北
     产品收益计算基础   ACT365
    
    
    (二)委托理财合规性分析
    
    公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的,上述理财产品符合安全性高、流动性好且有保本约定的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    
    (三)风险控制分析
    
    公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。
    
    三、委托理财受托方的情况
    
    受托方中国银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
    
    四、对公司的影响
    
    公司近期财务状况如下:
    
    单位:元
    
               项目                 2020年6月30日          2019年12月31日
             资产总额              1,182,094,450.87          1,210,397,370.70
             负债总额               337,751,274.82           389,677,160.62
             资产净额               844,343,176.05           820,720,210.08
             货币资金               375,752,836.85           282,306,879.86
               项目                 2020年1-6月             2019年1-12月
     经营活动产生的现金流净额       101,333,786.10            88,137,356.56
    
    
    在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财,提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
    
    公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
    
    公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为1,500万元,占本年半年度末货币资金余额的3.99%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
    
    五、风险提示
    
    本次部分闲置募集资金进行现金管理,购买低风险、安全性高、流动性好、保本型的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
    
    六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
    
    金额:万元
    
                                                                         尚未收回
      序号   理财产品类型   实际投入金额   实际收回本金     实际收益
                                                                         本金金额
       1     银行理财产品       4,500           4,500          42.50           -
       2     银行理财产品       6,000           6,000          59.38           -
       3     银行理财产品       3,000           3,000          29.25           -
       4     银行理财产品       4,500           4,500          43.10           -
       5     银行理财产品       6,000           6,000          57.59           -
       6     银行理财产品       3,000           3,000          31.15           -
       7     银行理财产品       4,500           4,500          43.67           -
       8     银行理财产品       6,000           6,000          56.22           -
       9     银行理财产品       3,000           3,000          28.41           -
       10    银行理财产品       4,500           4,500          41.74           -
       11    银行理财产品       6,000           6,000          50.48           -
       12    银行理财产品       3,000           3,000          27.82
       13   银行理财产品      4,500           4500          41.74
             银行理财产品      6,000                          51.48146,000
             银行理财产品      3,000                          29.17153,000
       16    银行理财产品     1,500                                       1,500
             合计              69,000          67,500         633.69        1,500
                最近12个月内单日最高投入金额                        13,500
      最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)              17.92
       最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)               5.80
                    目前已使用的理财额度                            1,500
                     尚未使用的理财额度                             8,500
                          总理财额度                                10,000
    
    
    特此公告。
    
    浙江金海环境技术股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年9月12日

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