安洁科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

来源:巨灵信息 2020-07-22 00:00:00
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    证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2020-088
    
    苏州安洁科技股份有限公司
    
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
    
    进行现金管理的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安洁科技”)于 2019年12月17日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意子公司及孙公司使用不超过45,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理,确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品,使用期限自2020年1月1日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见于公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-130)。
    
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
    
    2020年6月19日,公司全资子公司惠州威博精密科技有限公司(以下简称“威博精密”)以部分闲置募集资金1,600万元投资保本浮动收益性银行理财产品,具体情况如下:
    
                                                                            预 期 年
     发行机                                  投资金额
                   产品名称       产品类型                   产品期限       化 收 益
       构                                    (万元)
                                                                            率(%)
     平安银   平安银行对公结构    保本浮动   1, 600      31天(遇非工作日顺  1.65  或
     行股份   性存款(100%保本   收益型产              延),2020年06月19  2.75
     有限公   挂钩汇率)产品      品                    日至2020年07月20
     司                                                 日
    
    
    关联关系说明:公司及全资子公司与上述发行机构不存在关联关系。
    
    上述理财产品已到期赎回,收回本金 1,600 万元,实际收益合计 29,895.89元,本金和利息已全部收回,符合预期。
    
    二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    
    2020年7月21日,威博精密以部分闲置募集资金1,600万元投资保本浮动收益性银行理财产品,具体情况如下:
    
     发行机        产品名称        产品类型    投资金额       产品期限      预 期 年
       构                                     (万元)                      化 收 益
                                                                            率(%)
     平安银   平安银行对公结构    保本浮动   1,600        62天(遇非工作日   1.65  或
     行股份   性存款(100%保本   收益型产                顺延),2020年 07  4.35
     有限公   挂钩汇率)产品      品                      月22日至2020年
     司                                                  09月22日
    
    
    三、投资风险分析及风险控制措施
    
    (一)投资风险
    
    1、尽管保本型银行产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
    
    3、相关人员的操作风险。
    
    (二)风险控制措施
    
    1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺期限不超过12个月的投资产品,明确保本型银行产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    
    2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    
    3、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    
    4、独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时经独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
    
    5、公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
    
    6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
    
    四、对公司的影响
    
    (一)公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的,不会影响公司日常生产经营和募投项目的正常开展。
    
    (二)公司通过进行适度的保本型银行产品投资,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及广大股东创造更多的投资收益,不存在损害公司及股东利益的情况。
    
    五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    
                                              投资金              预期年
       发行机构      产品名称     产品类型    额(万   产品期限   化收益    进展情况
                                               元)               率(%)
     平安银行股   平安银行对公   结构性存款  3,000     61天,2019 3.65     已 全 部 赎
     份有限公司   结 构 性 存 款                        年6月27            回,取得投
                  (100%保本挂                        日至 2019          资  收  益
                  钩利率)产品                        年8月27            183,000元
                                                      日
     平安银行股   平安银行对公   结构性存款  41,000    60天,2019 3.50     已 全 部 赎
     份有限公司   结 构 性 存 款                        年7月8日           回,取得投
                  (100%保本挂                        至2019年           资  收  益
                  钩利率)产品                        9月6日             2,358,904.11
                                                                          元
     中信银行股   共赢利率结构   保本浮动收  1,150     34天,2019 3.45     已 全 部 赎
     份有限公司   27749期人民    益型产品              年7月19            回,取得投
                  币结构性存款                        日至 2019          资  收  益
                  产品                                年8月22            36,957.53元
                                                      日
     中信银行股   共赢利率结构   保本浮动收  1,090     33天,2019 3.35     已 全 部 赎
     份有限公司   28480期人民    益型产品              年8月23            回,取得投
                  币结构性存款                        日至 2019          资  收  益
                  产品                                年9月25            33,013.56元
                                                      日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  2,000     61天,2019 3.60     已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              年8月28            回,取得投
                  (100%保本挂                        日至 2019          资  收  益
                  钩利率)产品                        年10月28           120,328.77
                                                      日                  元
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  1,000     30天,2019 3.40     已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              年8月28            回,取得投
                  (100%保本挂                        日至 2019          资  收  益
                  钩利率)产品                        年9月27            27,945.21元
                                                      日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  38,500    92天,2019 3.70     已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              年9月9日           回,取得投
                  (100%保本挂                        至2019年           资  收  益
                  钩利率)产品                        12月10日           3,590,520.55
                                                                          元
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  1,500     60天,2019 3.65     已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              年9月9日           回,取得投
                  (100%保本挂                        至2019年           资  收  益
                  钩利率)产品                        11月8日            90,000.00元
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  1,300     91天,2019 3.70     已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              年9月30            回,取得投
                  (100%保本挂                        日至 2019          资  收  益
                  钩利率)产品                        年12月30           119,920.55
                                                      日                  元
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  2,000     62天,2019 3.55     已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              年10月29           回,取得投
                  (100%保本挂                        日至 2019          资  收  益
                  钩利率)产品                        年12月30           120,602.74
                                                      日                  元
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  1,700     30天,2019 3.45     已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              年11月11           回,取得投
                  (100%保本挂                        日至 2019          资  收  益
                  钩利率)产品                        年12月11           48,205.48元
                                                      日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  10,000    30天,2019 3.40     已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              年12月11           回,取得投
                  (100%保本挂                        日至 2020          资  收  益
                  钩利率)产品                        年01月10           279,452.05
                                                      日                  元
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  10,000    91天,2019 3.60     已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              年12月11           回,取得投
                  (100%保本挂                        日至 2020          资  收  益
                  钩利率)产品                        年03月11           897,534.25
                                                      日                  元
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  17,000    183  天,   3.65     已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              2019年12           回,取得投
                  (100%保本挂                        月11日至           资  收  益
                  钩利率)产品                        2020年06           3,111,000元
                                                      月11日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  3,000     92天,2019 1.65或   已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              年12月12   4.95     回,取得投
                  (100%保本挂                        日至 2020          资  收  益
                  钩利率)产品                        年03月13           272,219.18
                                                      日                  元
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  3,500     92天,2019 3.70     已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              年12月31           回,取得投
                  (100%保本挂                        日至 2020          资  收  益
                  钩利率)产品                        年04月01           326,410.96
                                                      日                  元
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  7,000     14 天(遇  3.10     已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日           回,取得投
                  (100%保本挂                        顺 延),           资  收  益
                  钩利率)产品                        2020年01           118,904.10
                                                      月14日至            元
                                                      2020年01
                                                      月28日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  3,000     14天,2020 3.10     已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              年01月20           回,取得投
                  (100%保本挂                        日至 2020          资  收  益
                  钩利率)产品                        年02月03           35,671.23元
                                                      日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  7,000     14 天(遇  3.10     已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日           回,取得投
                  (100%保本挂                        顺 延),           资  收  益
                  钩利率)产品                        2020年02           83,232.87元
                                                      月04日至
                                                      2020年02
                                                      月18日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  2,500     14 天(遇  3.10     已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日           回,取得投
                  (100%保本挂                        顺 延),           资  收  益
                  钩利率)产品                        2020年02           29,726.02元
                                                      月04日至
                                                      2020年02
                                                      月18日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  7,000     92 天(遇  3.60     已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日           回,取得投
                  (100%保本挂                        顺 延),           资  收  益
                  钩利率)产品                        2020年02           635,178.08
                                                      月19日至            元
                                                      2020年05
                                                      月21日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  1,500     14 天(遇  3.10     已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日           回,取得投
                  (100%保本挂                        顺 延),           资  收  益
                  钩利率)产品                        2020年02           17,835.67元
                                                      月20日至
                                                      2020年03
                                                      月05日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  1,500     31 天(遇          已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日           回,取得投
                  (100%保本挂                        顺 延),           资  收  益
                  钩利率)产品                        2020年03           46,027.39元
                                                      月06日至
                                                      2020年04
                                                      月06日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  10,000    92 天(遇  3.65     已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日           回,取得投
                  (100%保本挂                        顺 延),           资  收  益
                  钩利率)产品                        2020年03           920,000元
                                                      月12日至
                                                      2020年06
                                                      月12日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  1,200     31 天(遇  1.65或   已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日   4.95     回,取得投
                  (100%保本挂                        顺 延),           资  收  益
                  钩利率)产品                        2020年03           33,632.88元
                                                      月23日至
                                                      2020年04
                                                      月23日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  1, 400    14 天(遇  1.65     已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日           回,取得投
                  (100%保本挂                        顺 延),           资  收  益
                  钩汇率)产品                        2020年04           16,109.59元
                                                      月  2 日至
                                                      2020年04
                                                      月16日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  2, 200    14 天(遇  3.0      已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日           回,取得投
                  (100%保本挂                        顺 延),           资  收  益
                  钩汇率)产品                        2020年04           25,315.06元
                                                      月  2 日至
                                                      2020年04
                                                      月16日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  2, 200    31 天(遇  1.65或   已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日   4.95     回,取得投
                  (100%保本挂                        顺 延),           资  收  益
                  钩汇率)产品                        2020年04           59,671.23元
                                                      月15日至
                                                      2020年05
                                                      月15日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  2, 200    19 天(遇  1.65或   已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日   4.95     回,取得投
                  (100%保本挂                        顺 延),           资  收  益
                  钩汇率)产品                        2020年04           34,356.17元
                                                      月17日至
                                                      2020年05
                                                      月06日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  4, 200    31 天(遇  1.65或   已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日   4.15     回,取得投
                  (100%保本挂                        顺 延),           资  收  益
                  钩汇率)产品                        2020年05           103,446.58
                                                      月11日至            元
                                                      2020年06
                                                      月11日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  2, 000    31 天(遇  1.65或   已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日   4.05     回,取得投
                  (100%保本挂                        顺 延),           资  收  益
                  钩汇率)产品                        2020年05           48,410.96元
                                                      月18日至
                                                      2020年06
                                                      月18日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  5, 000    31 天(遇  1.65或   已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日   4.05     回,取得投
                  (100%保本挂                        顺 延),           资  收  益
                  钩汇率)产品                        2020年05           121,027.40
                                                      月22日至            元
                                                      2020年06
                                                      月22日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  4, 200    31 天(遇  1.65或   已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日   2.75     回,取得投
                  (100%保本挂                        顺 延),           资  收  益
                  钩汇率)产品                        2020年06           78,476.72
                                                      月12日至            元
                                                      2020年07
                                                      月13日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  10,000    31 天(遇  1.65或   已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日   2.75     回,取得投
                  (100%保本挂                        顺 延),           资  收  益
                  钩汇率)产品                        2020年06           186,849.31
                                                      月15日至            元
                                                      2020年07
                                                      月16日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  17,000   31 天(遇  1.65或   已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日   2.75     回,取得投
                  (100%保本挂                        顺 延),           资  收  益
                  钩汇率)产品                        2020年06           317,643.84
                                                      月12日至            元
                                                      2020年07
                                                      月13日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  1, 600    31 天(遇  1.65或   已 全 部 赎
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日   2.75     回,取得投
                  (100%保本挂                        顺 延),           资  收  益
                  钩汇率)产品                        2020年06           29,895.89元
                                                      月19日至
                                                      2020年07
                                                      月20日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  4,000     31 天(遇  1.65或   截止目前,
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日   2.75     该理财产品
                  (100%保本挂                        顺 延),           尚未到期
                  钩汇率)产品                        2020年06
                                                      月24日至
                                                      2020年07
                                                      月24日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  4,200     181天(遇  1.65或   截止目前,
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日   4.45     该理财产品
                  (100%保本挂                        顺 延),           尚未到期
                  钩汇率)产品                        2020年07
                                                      月15日至
                                                      2021年01
                                                      月12日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  3,000    33 天(遇  1.65或   截止目前,
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日   4.45     该理财产品
                  (100%保本挂                        顺 延),           尚未到期
                  钩汇率)产品                        2020年07
                                                      月15日至
                                                      2020年08
                                                      月17日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  3,000    62 天(遇  1.65或   截止目前,
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日   4.45     该理财产品
                  (100%保本挂                        顺 延),           尚未到期
                  钩汇率)产品                        2020年07
                                                      月15日至
                                                      2020年09
                                                      月15日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  5,000    92 天(遇  1.65或   截止目前,
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日   4.65     该理财产品
                  (100%保本挂                        顺 延),           尚未到期
                  钩汇率)产品                        2020年07
                                                      月15日至
                                                      2020年10
                                                      月15日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  5,000    181天(遇  1.65或   截止目前,
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日   4.45     该理财产品
                  (100%保本挂                        顺 延),           尚未到期
                  钩汇率)产品                        2020年07
                                                      月15日至
                                                      2021年01
                                                      月12日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  3,000     31 天(遇  1.65或   截止目前,
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日   4.45     该理财产品
                  (100%保本挂                        顺 延),           尚未到期
                  钩汇率)产品                        2020年07
                                                      月17日至
                                                      2020年08
                                                      月17日
     平安银行股   平安银行对公   保本浮动收  6,200     91 天(遇  1.65或   截止目前,
     份有限公司   结构性存款     益型产品              非工作日   4.65     该理财产品
                  (100%保本挂                        顺 延),           尚未到期
                  钩汇率)产品                        2020年07
                                                      月17日至
                                                      2020年10
                                                      月16日
    
    
    特此公告。
    
    苏州安洁科技股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年七月二十一日

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