雪迪龙:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

来源:巨灵信息 2020-05-30 00:00:00
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证券代码:002658          证券简称:雪迪龙           公告号:2020-044

                   北京雪迪龙科技股份有限公司
         关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 1 月 10 日,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四
届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资
金进行现金管理的议案》,同意为继续提高自有资金的使用效率,在不影响公司正
常生产经营且可以有效控制风险的前提下,公司及控股子公司继续滚动使用不超过

6.3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、中低风险的
现金管理产品,包括但不限于银行理财产品、实际为固定收益类的信托产品、资产
管理计划及其他固定收益类产品等,且不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规
范运作指引》中规定的风险投资品种,期限为自第四届董事会第一次会议审议通过
后一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。
    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的公告》。
    为进一步提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,公司分别与民生银行、宁波
银行、东莞信托有限公司(以下简称“东莞信托”)和国投泰康信托有限公司(以
下简称“国投泰康信托”)签订了《中国民生银行理财产品合同A1》、《启盈理财
产品总协议》、《东莞信托恒信-狮桥租赁1号集合资金信托计划》和《国投泰康信
托招福宝B款理财6号集合资金信托计划》等相关文件进行现金管理。现将相关事
项公告如下:

    一、本次现金管理的具体情况

    (一)民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品
    1、产品名称:非凡资产管理翠竹公享系列理财产品
    2、产品代码:FGAB13910B
    3、产品收益类型:非保本浮动收益型、组合投资类
    4、投资范围及投资资产种类:本理财产品募集资金主要投资于存款、债券回购、

资金拆借等货币市场工具,债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、
主要投资方向为债券的基金专户、合法合规的资产管理计划等投资工具,以及合法
合规的债权类资产、权益类资产,其他资产或资产组合。
    5、产品风险等级:二级,即较低风险水平(民生银行自行评定)
    6、认购金额:3,000万元
    7、预期收益率:3.7%
    8、产品成立日:2020年5月28日
    9、产品到期日:2020年8月27日

    10、产品收益计算期限:91天
    11、理财收益计算基础:Act/365,指理财收益计算期限乘以该封闭期实际年化
收益率除以365。
    12、分配日:到期日或提前终止日起的两个工作日内支付理财本金及理财收益
    13、资金来源:暂时闲置自有资金

    (二)宁波银行启盈私募净值型理财产品
    1、产品名称:2020封闭式私募净值型13050号
    2、产品代码:B2013050

    3、收益类型:非保本浮动收益型
    4、投资范围:本理财产品主要投资于符合监管要求的境内市场固定收益类金融
工具以及符合监管要求的权益类资产,包括但不限于银行存款、货币市场工具、债
券等标准化债权类资产,公募资产管理产品和非标准化债权资产等,以及通过其他
具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所
投资的前述资产。
    5、产品评级:中低风险(宁波银行内部评级)
    6、理财期限:95天
    7、业绩比较基准:3.62%
    8、产品起息日:2020年5月29日
    9、产品名义到期日:2020年9月1日

    10、认购金额:1,000万元
    11、资金来源:暂时闲置自有资金

    (三)东莞信托恒信-狮桥租赁1号集合资金信托计划
    1、信托计划名称:东莞信托恒信-狮桥租赁1号集合资金信托计划
    2、信托计划类型:固定收益类产品
    3、信托计划风险等级:R2(东莞信托内部评级)
    4、信托资金运用:向狮桥融资租赁(中国)有限公司发放信托贷款,用于开展
商用车融资租赁业务。

    5、本次认购金额:500万元
    6、认购信托单位类别:第 3 期 B 类
    7、最高参考收益率:6.6%/年
    8、产品成立日:2020年5月29日
    9、信托期限:不超过6个月,满3个月经东莞信托同意可提前结束,自信托计划
成立之日起算。
    10、信托利益的分配:东莞信托于本期信托计划终止之日起 10 个工作日内向
公司分配信托利益。

    11、资金来源:暂时闲置自有资金

    (四)国投泰康信托招福宝B款理财6号集合资金信托计划
    1、信托计划名称:国投泰康信托招福宝B款理财6号集合资金信托计划
    2、信托计划类型:固定收益类产品
    3、信托计划风险等级:中低风险等级(国投泰康信托内部评级)
    4、信托资金运用方式:主要投资于国内依法发行的债券、各类债务融资工具、
证券化产品、标准化固定收益类产品、货币市场工具、信托业保障基金等投资标的
以及投资于上述投资标的符合规范性法律文件规定的资产管理产品等。
    5、认购金额:1,000万元
    6、业绩比较基准:5.00%
    7、产品成立日:2020年5月28日

    8、本期信托计划期限:本信托计划成立日后(含该日)的第182 天(如遇非工
作日,则顺延至下一工作日)起,进入首个开放期,以此类推。
    9、赎回款项的支付:赎回资金于开放基准日后的五个工作日内由国投泰康信托
支付至公司预留银行账户。
    10、资金来源:暂时闲置自有资金

    二、对公司日常经营的影响
    公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在不影响正常生产经营且可
以有效控制风险的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加部分收益,为公

司和股东获取较好的投资回报。

    三、可能存在的风险
    1、本次使用部分暂时闲置自有资金在民生银行和宁波银行购买的理财产品属于
中低风险非保本浮动收益型投资品种,民生银行和宁波银行不提供保本承诺。在最
不利的情况下,将有可能损失全部的本金及收益,存在一定的投资风险。
    2、本次使用部分暂时闲置自有资金认购的东莞信托恒信-狮桥租赁1号集合资
金信托计划属于中低风险固定收益类投资品种,但东莞信托不承诺本信托财产不受
损失亦不保证信托财产的预期或最低收益。东莞信托管理、运用或处分信托财产过

程中,可能面临法律政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、担
保物风险、税务风险等各项风险因素,存在一定的投资风险。
    3、本次使用部分暂时闲置自有资金认购的国投泰康信托招福宝B款理财6号
集合资金信托计划属于中低风险固定收益类投资品种,但国投泰康信托不承诺保本
和最低收益。国投泰康信托在管理、运用或处分信托财产过程中,可能面临包括但
不限于市场风险在内的各种风险。极端情形下,公司在赎回信托单位或信托计划清
算时取得的资金可能显著低于其投入的信托资金甚至全部损失,存在一定的投资风
    险。

           四、公司采取的风险控制措施
           1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不
    利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状

    况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;
           2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每
    个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预
    计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
           3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
    业机构进行审计。

           五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况
           截至本公告日,公司已累计使用4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,已累计

    使用6.25亿元(含本次)暂时闲置自有资金进行现金管理,上述金额均在董事会审
    议范围内,符合相关规定。
           本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表:

                                                                             单位:万元
                                       资金                                  预期年化     是否
  产品名称       产品类型     金额             起息日      到期日     天数
                                       来源                                  收益率       到期
宁波银行单位结
                                       募集                                    挂钩
构性存款         保本浮动型   9,300           2019-7-19   2020-1-21   186                 到期
                                       资金                                  USD/JPY
892557 产品
南京银行结构性                         募集                                   3M USD
                 利率挂钩型   11,700          2019-7-22   2020-1-22   184                 到期
存款                                   资金                                  Libor 利率
南京银行结构性                         募集                                   3M USD
                 利率挂钩型   17,500          2019-7-22   2020-1-22   184                 到期
存款                                   资金                                  Libor 利率
宁波银行单位结
                                       募集
构性存款892775   保本浮动型   6,000           2019-8-7    2019-11-6   91     GBP/USD      到期
                                       资金
产品
宁波银行单位结
                                       募集
构性存款893587   保本浮动型   6,000           2019-11-7   2020-2-18   103      3.3%       到期
                                       资金
产品
                                                                              挂钩 3M
南京银行结构性   本金 100%             募集   2020-1-22                                   尚未
                              11,700                      2020-7-22   182    USD Libor
存款             保证                  资金                                               到期
                                                                                利率
                                                                                 挂钩 3M
南京银行结构性     本金 100%             募集   2020-1-22                                    尚未
                                17,500                      2020-7-22    182    USD Libor
存款               保证                  资金                                                到期
                                                                                    利率
                                                                                    挂钩
民生银行挂钩利     保本保证收            募集   2020-3-18                                    尚未
                                6,000                       2020-6-18    92    USD-3Mlibo
率结构性存款       益型                  资金                                                到期
                                                                                   r 利率
交通银行蕴通财                                                                 上海黄金交
富定期型结构性     本金完全保            募集   2020-4-27                           易所     尚未
                                1,500                        2021-2-1    280
存款280天(黄金    障                    资金                                  AU99.99 合    到期
挂钩看涨)                                                                       约收盘价
单位结构性存款                           募集   2020-4-27                                    尚未
                   保本浮动型   3,300                       2020-10-27   183    GBP/USD
201912产品                               资金                                                到期
“珠联璧合安享
                   非保本浮动            自有   2019-6-12
系列-季安享”人                 2,000                       2019-9-11    91      4.15%       到期
                   收益型                资金
民币理财产品
                                                                                挂钩 3M
南京银行结构性                           自有   2019-6-28
                   利率挂钩型   2,500                       2019-9-27    91    USD Libor     到期
存款                                     资金
                                                                                  利率
                                                                                挂钩 3M
南京银行结构性                           自有   2019-6-28
                   利率挂钩型   5,300                       2019-9-27    91    USD Libor     到期
存款                                     资金
                                                                                  利率
宁波银行启盈智     非保本浮动            自有   2019-7-4
                                2,000                       2019-10-3    91       4.1%       到期
能定期理财产品     收益型                资金
交通银行蕴通财
                   本金完全保            自有   2019-7-5                       BUR/USD 汇
富定期型结构性                  5,000                       2019-11-5    123                 到期
                   障                    资金                                   率中间价
存款(汇率挂钩)
南京银行结构性                           自有                                   3M USD
                   利率挂钩型   7,000           2019-7-19   2020-1-17    182                 到期
存款                                     资金                                  Libor 利率
南京银行结构性                           自有                                   3M USD
                   利率挂钩型   3,000           2019-7-29    2020-2-4    190                 到期
存款                                     资金                                  Libor 利率
交通银行蕴通财
富定期型结构性     本金完全保            自有   2019-8-8                       EUR/USD 汇
                                5,000                       2020-2-10    186                 到期
存款186天(汇率    障                    资金                                   率中间价
挂钩看涨)
民生银行挂钩利     保本浮动收            自有   2019-8-7                       USD3M-LIB
                                3,000                       2019-11-7    92                  到期
率结构性存款       益型                  资金                                      OR
交通银行蕴通财                                                                 3.7%-3.8%,
富定期型结构性     本金完全保            自有   2019-8-23                          挂钩
                                 200                        2019-12-27   126                 到期
存款4个月(汇率    障                    资金                                  EUR/USD 汇
挂钩看涨)                                                                       率中间价
                                                                                 挂钩 3M
南京银行结构性                           自有   2019-9-19
                   利率挂钩型   2,000                       2020-3-18    181    USD Libor    到期
存款                                     资金
                                                                                   利率
                                                                                 挂钩 3M
南京银行结构性                           自有   2019-9-27
                   利率挂钩型   3,000                       2020-3-27    182    USD Libor    到期
存款                                     资金
                                                                                   利率
南京银行结构性     利率挂钩型   4,800    自有   2019-9-27   2020-3-27    182    挂钩 3M      到期
存款                                   资金                                   USD Libor
                                                                                利率
宁波银行可选期
                  非保本浮动           自有   2019-10-12
限理财8号(睡眠                2,000                       2020-3-12    152     4.15%      到期
                  收益型               资金
户专属)
交通银行蕴通财
富定期型结构性    本金完全保           自有   2019-11-8                       3.63%-3.73
                               2,000                        2020-5-8    182                到期
存款6个月(汇率   障                   资金                                       %
挂钩看涨)
民生银行挂钩汇
率结构性存款      保本保证收           自有   2019-11-14                      挂钩美元对
                               6,000                       2020-2-14    92                 到期
( SDGA191383     益型                 资金                                     日元汇率

交通银行蕴通财
富定期型结构性    本金完全保           自有   2019-12-11                      3.90%-4.00   尚未
                               5,000                       2020-6-15    187
存款187天(汇率   障                   资金                                       %        到期
挂钩看涨)
                                                                               挂钩 3M
南京银行结构性    本金 100%            自有   2020-1-17                                    尚未
                               2,000                       2020-7-17    182   USD Libor
存款              保证                 资金                                                到期
                                                                                 利率
民生证券固定收    本金 100%            自有   2020-1-22                                    尚未
                               5,000                       2022-1-20    730        4.7%
益凭证            保证                 资金                                                到期
                                                                                 挂钩 3M
南京银行结构性                         自有   2020-2-12
                  利率挂钩型   3,000                       2020-5-14    92     USD Libor   到期
存款                                   资金
                                                                                   利率
                                                                                 挂钩 3M
南京银行结构性                         自有   2020-2-14
                  利率挂钩型   5,000                       2020-5-14    90     USD Libor   到期
存款                                   资金
                                                                                   利率
                                                                                 挂钩 3M
民生银行挂钩利    保本保证收           自有   2020-2-14
                               6,000                       2020-5-14    90     USD Libor   到期
率结构性存款      益型                 资金
                                                                                   利率
                                                                                   挂钩
民生银行挂钩利    保本保证收           自有   2020-3-18                                    尚未
                               2,000                       2020-6-18    92    USD-3MLib
率结构性存款      益型                 资金                                                到期
                                                                                 or 利率
                                                                                 挂钩 3M
南京银行结构性    保本浮动收           自有                                                尚未
                               2,000          2020-3-18    2020-9-18    184    USD Libor
存款              益型                 资金                                                到期
                                                                                   利率
                                                                                 挂钩 3M
南京银行结构性    保本浮动收           自有                                                尚未
                               7,800          2020-3-27    2020-9-28    185    USD Libor
存款              益型                 资金                                                到期
                                                                                   利率
民生银行挂钩利    保本保证收           自有                                   USD-3MLib
                               2,000           2020-4-1    2020-5-11    40                 到期
率结构性存款      益型                 资金                                   or
民生银行挂钩利    保本保证收           自有                                   USD-3MLib    尚未
                               6,000          2020-4-22    2020-7-22    91
率结构性存款      益型                 资金                                   or           到期
2020封闭式私募    非保本浮动           自有                                                尚未
                               3,000          2020-4-24    2020-10-26   185     3.75%
净值型112号       收益型               资金                                                到期
                                                                              1.35%-3.40
交通银行蕴通财    本金完全保   1,500   自有   2020-4-27    2020-9-28    154                尚未
                                                                                  %
富定期型结构性    障                   资金                                               到期
存款154天(黄金
挂钩看涨)
共赢智信利率结
构33832期人民     保本浮动收           自有                                  1.50%-3.80   尚未
                               2,000          2020-4-27   2020-7-31    95
币结构性存款产    益、封闭式           资金                                      %        到期

民生银行挂钩利    保本保证收           自有                                  USD-3MLib    尚未
                               3,700          2020-4-28   2020-7-28    91
率结构性存款      益型                 资金                                      or       到期
宁波银行2020封
                  非保本浮动           自有                                               尚未
闭式私募净值型                 5,000          2020-4-30   2020-10-26   179     3.75%
                  收益型               资金                                               到期
118号
                                                                               挂钩 3M
南京银行结构性    保本浮动收           自有                                               尚未
                               4,000          2020-5-14   2020-11-16   186    USD Libor
存款              益型                 资金                                               到期
                                                                                 利率
民生银行挂钩利    保本保证收           自有                                  USD-3MLib    尚未
                               3,000          2020-5-15   2020-8-14    91
率结构性存款      益型                 资金                                        or     到期
民生银行挂钩利    保本保证收           自有                                  USD-3MLib    尚未
                               5,000          2020-5-15   2020-8-14    91
率结构性存款      益型                 资金                                      or       到期

         六、备查文件
          1、《中国民生银行理财产品合同 A1》
          2、《启盈理财产品总协议》

          3、《东莞信托恒信-狮桥租赁 1 号集合资金信托计划》
          4、《国投泰康信托招福宝 B 款理财 6 号集合资金信托计划》

          特此公告。

                                                           北京雪迪龙科技股份有限公司
                                                                        董 事 会
                                                               二〇二〇年五月二十九日

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