贝斯美:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

来源:巨灵信息 2020-04-21 00:00:00
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
       绍兴贝斯美化工股份有限公司
         容诚专字[2020]200Z0101 号




     容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
               中国北京
                          目录



序号                       内容             页码


1      募集资金年度存放与使用情况鉴证报告   1-2


2      募集资金年度存放与使用情况专项报告   3-5
             募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

                                              容诚专字[2020]200Z0101 号



绍兴贝斯美化工股份有限公司全体股东:

    我们审核了后附的绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称“贝斯美”)董
事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

    一、 对报告使用者和使用目的的限定

    本鉴证报告仅供贝斯美年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为贝斯美年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并
对外披露。

    二、 董事会的责任

    按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)及
《创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上
市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》(2019 年 3 月修订)编
制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是贝斯美董事会的责任,这
种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大
遗漏。

    三、 注册会计师的责任

    我们的责任是对贝斯美董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

    四、 工作概述

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审
                                   1
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施
鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。

    一、 鉴证结论

    我们认为,后附的贝斯美 2019 年度《募集资金年度存放与使用情况专项报
告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及交易所的相关规定编制,
公允反映了贝斯美 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。




 容诚会计师事务所                中国注册会计师:潘胜国


  (特殊普通合伙)


      中国北京                   中国注册会计师:秦啸


                                 2020 年 4 月 20 日




                                    2
绍兴贝斯美化工股份有限公司                 募集资金年度存放与使用情况专项报告




                      绍兴贝斯美化工股份有限公司

            关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



    根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
(2015 年修订)和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告
格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》(2019
年 3 月修订)相关格式指引的规定,将绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称
公司)2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

    一、 募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1783 号文核准,公司于 2019 年
11 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,030 万股,每股发行价为 14.25 元,
应募集资金总额为人民币 431,775,000.00 元,根据有关规定扣除发行费用
38,797,400.00 元后,实际募集资金金额为 392,977,600.00 元。该募集资金已于 2019
年 11 月到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所会验字[2019]7999 号《验
资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    (二)募集资金使用及结余情况

    2019 年度公司尚未使用募集资金,募集资金余额为 39,297.76 万元,募集资
金专用账户尚未支付的发行费用 837.51 万元,利息收入 13.86 万元,手续费支出
0.07 万元,募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额合计为 40,149.07 万元。

    二、 募集资金存放和管理情况

    根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的规定,遵循规范、安全、高效、
透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使
用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。


                                      3
  绍兴贝斯美化工股份有限公司                        募集资金年度存放与使用情况专项报告


       2019 年 12 月 9 日,公司与中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行(以下
  简称“农业银行上虞支行”)和中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)
  签署《募集资金三方监管协议》,在中国农业银行股份有限公司绍兴港区支行开
  设募集资金专项账户(账号:19517001040009999);公司及其子公司江苏永安化
  工有限公司(以下简称“江苏永安”)与中国工商银行股份有限公司宁波国家高
  新区支行(以下简称“工商银行高新区支行”)和中信建投签署《募集资金三方监
  管 协 议 》, 在 工 商 银 行 高 新 区 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ( 账 号 :
  3901140029200180882、3901140029200183863);公司及其子公司江苏永安与浙
  商银行股份有限公司宁波分行(以下简称“浙商银行宁波分行”)和中信建投签
  署《募集资金三方监管协议》,在浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行开设募集
  资金专项账户(账号:3320020110120100161213、3320020110120100161930);
  2019 年 12 月 2 日,公司及其子公司江苏永安与中信银行股份有限公司宁波分行
  (以下简称“中信银行宁波分行”)和中信建投签署《募集资金三方监管协议》,
  在中信银行股份有限公司宁波海曙支行开设募集资金专项账户(账号:
  8114701014600318798、8114701011986666666);三方监管协议与深圳证券交易
  所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

       截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

                                                               金额单位:人民币万元
              银行名称                              银行帐号                 余额
中国农业银行股份有限公司绍兴港区支              19517001040009999                3,000.55

中国工商银行股份有限公司宁波国家高新        3901140029200180882                 17,145.09
区支行                                      3901140029200183863                       —
                                           3320020110120100161213               10,001.85
浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行
                                           3320020110120100161930                     —
                                            8114701014600318798                 10,001.58
中信银行股份有限公司宁波海曙支行
                                            8114701011986666666                       —
                 合计                                                           40,149.07

       三、 2019 年度募集资金的实际使用情况

       截至 2019 年 12 月 31 日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人

                                            4
绍兴贝斯美化工股份有限公司                募集资金年度存放与使用情况专项报告


民币 0 万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

    四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2019 年 12 月 31 日止

    1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

    2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

    五、 募集资金使用及披露中存在的问题

    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募
集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

    六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

    2020 年 4 月 20 日,中信建投证券股份有限公司针对本公司 2019 年度募集
资金存放与使用情况出具了《关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 2019 年度募集
资金存放与使用情况的核查意见》,核查意见认为,公司 2019 年度募集资金存放
和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和
规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,使用募集资金均履行了相
关程序,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用
募集资金的情形。



    附表1:募集资金使用情况对照表




                                                 绍兴贝斯美化工股份有限公司
                                                       董事会


                                                          2020 年 4 月 20 日


                                    5
1:

                                                    2019 年度募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                        单位:万元

                                                                                    本年度投入募集
募集资金总额                                                          39,297.76                                                                           —
                                                                                    资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                                 —
                                                                                    已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额                                                     —                                                                         —
                                                                                    资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                                 —

                       是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项 目 达 到 预 本年度实现 是 否 达 到 项 目可行 性是 否发生
                       更项目(含 承 诺 投 资 资总额(1)入金额        累 计 投 入 度 ( % ) (3) = 定 可 使 用 状 的效益  预计效益 重大变化
      承诺投资项目
                       部分变更) 总额                                 金额(2)     (2)/(1)           态日期


承诺投资项目
1.加氢系列、二甲戊灵
系列、甲氧虫酰肼系列       否       26,297.76   26,297.76        —            —               — 2021 年 8 月    —          —               否
产品技改项目
2.新建企业研发中心技
                           否       10,000.00   10,000.00        —            —               — 2021 年 1 月    —          —               否
改项目
3.营销网络扩建项目         否        3,000.00    3,000.00        —            —               — 2021 年 11 月   —          —               否
承诺投资项目小计                    39,297.76   39,297.76        —            —               —
超募资金投向



                                                                         1-1
超募资金投向小计                          —         —         —            —             —
        合计                       39,297.76   39,297.76        —            —             —
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
(分具体项目)
项目可行性发生重大
                   无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
                     无
及使用进展情况
募集资金投资项目实
                   无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                   无
施方式调整情况
募 集 资 金 投 资 项 目 先 截至 2019 年 12 月 31 日,加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目先期投入 10,149.77 万元,截至 2020 年 4 月 20 日止,
期投入及置换情况           尚未进行置换。
用闲置募集资金暂时
                   无
补充流动资金情况
用闲置募集资金投资
                   无
产品情况
项目实施出现募集资
                   无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                   尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户或用于现金管理,将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况




                                                                        1-2

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