金杯电工:关于公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

来源:巨灵信息 2020-04-15 00:00:00
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关于金杯电工股份有限公司 2019 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
                 专项说明
            CAC 证专字[2020]0159 号




  审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
                         目                录


               目   录                                页       码

一、专项说明                                           1-2

二、2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表        3

三、审计机构营业执照复印件
*机密*




               关于金杯电工股份有限公司 2019 年度

         控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

                                                       CAC 证专字[2020]0159 号


金杯电工股份有限公司全体股东:


     我们接受金杯电工股份有限公司(以下简称“金杯电工公司”)的委托,根

据中国注册会计师审计准则审计了金杯电工公司 2019 年 12 月 31 日母公司及合

并的资产负债表,2019 年度母公司及合并的利润表、现金流量表和股东权益变动

表以及财务报表附注,并于 2020 年 4 月 13 日出具了 CAC 证审字【2020】0216 号

标准无保留意见的审计报告。


     根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员《关于规范上

市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017 年修订)、

深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号:定期报告披露相关事

项》的规定,金杯电工公司编制了本专项说明所附的 2019 年度非经营性资金占

用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“资金占用汇总表”)。


     编制和对外披露资金占用汇总表,并确保其真实性、合法性和完整性是金杯

电工公司管理层的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与经我们审计的金杯电

工公司 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容

进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对金杯电工公司实施于 2019

年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对专项


                                     1
说明所载资料执行额外的审计或其他程序。


    为了更好地理解 2019 年度金杯电工公司与控股股东及其他关联方资金占用

情况,本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。


    本专项说明仅供金杯电工公司向深圳证券交易所报送 2019 年度控股股东及

其他关联方资金占用情况使用,不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的

后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。


    附件:金杯电工股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况汇总表




        中审华会计师事务所            中国注册会计师

        (特殊普通合伙)


                                      中国注册会计师

          中国    天津


                                           二〇二〇年四月十三日




                                  2
 附件:
                                                                         金杯电工股份有限公司
                                                        2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                                                                单位:万元

                                                                                               2019年度占用累 2019年度占用 2019年度偿 2019年期末
非经营性资金占                                        占用方与上市公 上市公司核算 2019年期初占
                            资金占用方名称                                                     计发生金额(不 资金的利息 还累计发生 占用资金余              占用形成原因        占用性质
      用                                                司的关联关系 的会计科目 用资金余额
                                                                                                   含利息)     (如有)      金额        额
现大股东及其附
    属企业
     小计
前大股东及其附
    属企业
     小计
     总计
                                                                                               2019年度往来累 2019年度往来 2019年度偿 2019年期末
其他关联资金往                                        往来方与上市公 上市公司核算 2019年期初占
                            资金往来方名称                                                     计发生金额(不 资金的利息 还累计发生 往来资金余              往来形成原因        往来性质
      来                                                司的关联关系 的会计科目 用资金余额
                                                                                                   含利息)     (如有)      金额        额
大股东及其附属
      企业
                 金杯电工衡阳电缆有限公司                    子公司   其他应收款         666. 17       58,506.57                59,172.74                借款、往来款、代垫款 非经营性占用
                 金杯电工安徽有限公司                        子公司   其他应收款          93.12                                     93.12                        往来款       非经营性占用
                 金杯塔牌电缆有限公司                        子公司   其他应收款           0.01         3,252.49                 3,023.99      228. 51     往来款、代垫款     非经营性占用
                 湖南金杯电器有限公司                        子公司   其他应收款           4.42            70.31                    62.65       12.08      往来款、代垫款     非经营性占用
                 湖南星能高分子有限公司                      子公司   其他应收款          36.80             6.27                                43.07      往来款、代垫款     非经营性占用
上市公司的子公 湖南云冷投资管理股份有限公司                  子公司   其他应收款      39,653.64        41,443.54    1,223.44    36,415.03    45,905.59 借款、往来款、代垫款 非经营性占用
司及其附属企业 湖南金杯新能源发展有限公司                    子公司   其他应收款         179. 87          768. 33                  948. 20            借款、往来款、代垫款 非经营性占用
                 湖南能翔新能源巴士运营有限公司              子公司   其他应收款           6.27           214. 67                  185. 82      35.12 借款、往来款、代垫款 非经营性占用
                 湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司          子公司   其他应收款       1,307.92           389. 01                1,696.93                借款、往来款、代垫款 非经营性占用
                 湖南金杯水电工程服务有限公司             子公司      其他应收款          62.59            31.56                     2.24       91.91          代垫款         非经营性占用
                 镇江金杯新能源发展有限公司             二级子公司    其他应收款           4.06             0.60                     4.06        0.60          往来款         非经营性占用
                 株洲能翔瑞家新能源汽车租赁有限公司     二级子公司    其他应收款         600. 00           11.86                   610. 94        0.92          借款          非经营性占用
关联自然人及其
  控制的法人
其他关联人及其
    附属企业
     总计                                                                             42,614.87       104, 695.21   1,223.44   102, 215.72   46,317.80
 法定代表人:                                     总经理:                               财务总监:                                              会计主管:


                                                                                          3

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